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THL信用高级贷款基金宣布每月派发每股0.101美元

2020-04-17 23:16

波士顿,2020年4月17日(环球新闻网)-- THL信用高级贷款基金(“基金”)(纽约证券交易所代码:TSLF)今天宣布宣布每月分配每股普通股0.101美元,支付日期为2020年5月4日。根据截至2020年4月17日收盘的基金股价12.09美元计算,该分配的年化收益率为10.02%。有关分配率的信息仅供参考,不一定表明未来的结果,无法保证未来的结果。分配率不应被视为基金投资的收益率或总回报。

以下日期适用于此分发:

分配的一部分可视为从未分配净投资收益以外的来源支付,包括但不限于短期资本收益、长期资本收益或资本回报。根据1940年《投资公司法》第19(a)条的要求,如果部分分配来自未分配净投资收益以外的来源,将向基金股东发出通知。每年一月或二月,投资者将收到上一个日历年的1099-DIV表格,其中将定义如何报告基金的分配以用于联邦所得税。

本基金份额的投资回报、价格、收益率、市值和净资产价值(NV)会随着市场情况而波动,投资本基金有可能赔钱。封闭式基金经常以低于净资产价值的价格进行交易,这可能会增加投资者的损失风险。投资回报和本金价值会波动。过去的表现并不能保证未来结果。

关于THL信用高级贷款基金

该基金是一家多元化的封闭式管理投资公司,由First Eagle Alternative Credit,LLC提供咨询服务。该基金的投资目标是主要通过投资美元计价的高级有担保企业贷款和票据来提供当前收入和资本保全。无法保证基金将实现其投资目标。

关于First Eagle Alternative Credit,LLC

First Eagle Alternative Credit是一家另类信贷投资管理公司,通过公共和私人工具、抵押贷款债务、单独管理的账户和混合基金进行直接贷款和广泛银团投资。First Eagle Alternative Credit在其投资平台上维持着各种咨询和子咨询关系。First Eagle Alternative Credit是First Eagle Investment Management,LLC的全资子公司。

前瞻性陈述

本文包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”,与未来事件或我们的未来业绩或财务状况有关。这些陈述并不是对未来业绩、状况或结果的保证,并且涉及许多风险和不确定性。由于多种因素,包括我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的因素,实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。THL Credit Senior Loan Fund不承担更新此处做出的任何前瞻性陈述的义务。

请致电1.844.409.6354与基金联系,或访问基金网站http://thlcredittslf.comfor了解更多信息。

接触

安德鲁·帕克

First Eagle另类信贷有限责任公司

212.829.3126

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。