Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC宣布根据2020年6月、7月、8月和9月的管理分销政策分销某些封闭式基金

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC今天宣布，某些封闭式基金已根据其2020年6月、7月、8月和9月的管理分销政策宣布其分销。

以下日期适用于下面的分配计划：

月份

记录日期

除股息日期

支付日期

6月

2020年6月23日

2020年6月22日

2020年6月30日

7月份

2020年7月24日

2020年7月23日

2020年7月31日

8月

2020年8月24日

2020年8月21日

2020年8月31日

9月份

2020年9月23日

2020年9月22日

2020年9月30日

自动收银机

基金名称

月份

金额

更改以前的分发

WIA

西部资产通胀挂钩收益基金

6月

$0.02950

(0.0050)

7月份

$0.02950

8月

$0.02950

9月份

$0.02950

WW

西部资产通胀挂钩机会与收益基金

6月

$0.03100

(0.0050)

7月份

$0.03100

8月

$0.03100

9月份

$0.03100

根据其管理下的分配政策，每个基金打算以每股普通股的固定利率每月定期向股东进行分配，该利率可由基金董事会不时调整。根据每个基金的管理分配政策，对于任何月度分配，如果基金的投资净收入和已实现资本净收益的价值低于分配金额，差额将从基金的净资产中分配(并可能构成“资本回报”)。董事会可以随时修改、终止或暂停受管分销政策。任何此类修改、终止或暂停都可能对基金股票的市场价格产生不利影响。

基金的分配是根据基金投资组合产生的当前收入水平和累计资本利得(如果有的话)来设定的。根据各基金的税务会计记录(这也是汇率波动的因素)，下表列出了各基金今年迄今累计分配的估计来源：

基金

财政年终

收入

短期资本收益

长期资本收益

资本返还

WIA

11月30日

-

12.92%

56.20%

30.88%

a

WW

11月30日

-

-

-

100.00%

a

a预计截至2020年9月30日的累计财政年度迄今分配来源。

今天宣布的分配的最新估计部分将在支付分配时在另一份通知中提供给登记在册的股东。

本新闻稿不用于纳税申报目的，但用于公布董事会已宣布的每个基金的分派金额。在2021年初，在获得最终信息后，每个基金将向股东发送一份1099-DIV表格(如果适用)，说明应如何描述每个基金在上一历年支付的分配的特征，以便在股东纳税申报单上报告分配(例如，普通收入、长期资本收益或资本回报)。

查询基金详情，请致电1-888-777-0102或浏览基金网站www.lmcef.com。基金完整的经审计财务报表硬拷贝可应要求免费索取。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。美盛及其附属公司不从事出售这些基金的股份。