美股风向标 | 油价还能再飞一会?XOM获高盛力荐,年内已涨超55%
2021-09-30 18:24
一周一次的见面会又来了,还是我→美股风向标 。致力于追踪热门美股优质标的,挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧!
1、原油价格有望再飞一阵?高盛:埃克森美孚 $XOM 未来12个月内的总回报率潜力为24%
2、摩根大通 $JPM 本周市值一度突破5000亿美元!有望受益于利率上行,高股息率领跑行业
3、美国电网投资缺口或高达万亿!爱拓利Itron $ITRI 获分析师强烈看好
4、“炒铀热”持续!铀价格持续走高,全球第二大铀矿商Cameco $CCJ 年内涨近54%
埃克森美孚 $XOM
行情来源:华盛证券
机会解读
经历了一段反复波动的时期后,布油价格本周二涨破80美元关口。 当前石油市场,越来越多机构加入看多阵营,在高盛上周日将年底布油价格预测上调为90美元/桶前 ,美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch已表示,2022年油价有可能达到每桶100美元。
星展银行也上调今明两年布伦特原油价格预期。 该行认为,考虑到天然气价格走高,上调对未来几个季度的油价预测。目前预计2021年布油均价为67-72美元/桶,此前预期为65-70美元/桶;预计2022年布伦特原油均价为70-75美元/桶 ,此前预期为67-72美元/桶。
在油价走高之际,高盛看好埃克森美孚后市走势,认为该股在经历了充满挑战的一年之后,未来12个月内的总回报率潜力为24% 。据了解,今年迄今,埃克森美孚2021年回报率(包括股息)为50.68%,不包括股息为43.86%。
图片来源:SeekingAlpha
从估值的角度看 ,埃克森美孚预计2022财年每股收益约为4.85美元,每季度现金流约为100亿美元 ,股息即将增加,其市盈率应该高于12.3倍。若石油价格进入一个新的周期,公司2022财年的每股收益估计也将上升。截至本周三收盘,该股今年以来累计上涨55.09%。
图片来源:SeekingAlpha
摩根大通 $JPM
行情来源:华盛证券
机会解读
本月以来,不断有大行看衰美股的声音,并且认为回调即将到来。在应对市场波动的工具中,股息策略是投资者较为熟悉的一项。 此外,随疫情在全球范围内逐渐受到控制,当前市场投资逻辑有重回“经济复苏”概念之势,板块轮动或再度加快,此前受疫情影响的蓝筹股面临不错的机会。
银行业不仅是经济敏感型行业,同时也能因长期利率上涨获得利好。 考虑到全球央行进入收缩周期,业内分析认为银行股等金融股都可望有超额收益。本周二,美联储主席鲍威尔在美国国会参议院银行委员会的听证时表示,美国“几乎满足了”开始减码QE(taper)的条件。
银行股中摩根大通的股息率在同行业中处于较高水平 ,同时在美联储将提高利率的市场共识之下,摩根大通有更多提高利率的空间,进而能够获得更高的贷款利润。
此前,摩根大通第二季度收益超出预期 ,该行从贷款损失准备金中释放了30亿美元,并计划在第三季度将其季度股息从每股90美分提高到每股1美元。本周二,摩根大通盘中股价创新高达169.30美元,市值一度超过5000亿美元,截至周三收盘,小摩市值达4958亿美元。
爱拓利Itron $ITRI
行情来源:华盛证券
机会解读
据美国土木工程师协会(American Society of Civil Engineers)数据,到下一个十年结束时,美国电网将面临3380亿美元(约合人民币22000亿元)的投资缺口。自年初以来,欧美电价飙涨,助推全球大通胀。 据了解,1月至今,美国每度电的平均零售价格达到11.3美分、高出过去3年同期水平,居民用电每度电价更是高达13.9美分/度,创下历史新高。
爱拓利Itron提供先进的计量基础设施,通过持续的数据流帮助公用事业公司更好地理解消费实践。有了这些信息,公用事业公司可以提高运行效率并增强电网的可靠性。
今年8月,由于零部件限制,该公司未能实现季度预期,股价在一天内暴跌26%,管理层预计这种情况将持续到2021年和2022年。不过因Itron的Beta系数很高,其股价波动相对于其他股票会被放大。 分析认为,若市场疲软,该公司股票的跌幅可能会超过市场其他股票,则会为投资者提供买入的机会。
分析师Raymond James在该股下跌后将其评级从“跑赢大盘”上调至“买入”。 尽管供应链瓶颈可能是近期的不利因素,但该公司表示,市场需求依然强劲。以Ben Kallo为首的分析师8月在一份客户报告中称:“我们认为ITRI是最好的纯智能电网公司,对于那些想要投资能效、智能电表和网络等长期趋势的投资者来说,强烈推荐该公司股票。”
分析认为,未来几年,Itron的收入预计将以14%的增速增长,若支出水平能够维持下去,公司或会有更高的现金流。
铀矿股Cameco $CCJ
行情来源:华盛证券
机会解读
“炒铀热”兴起,铀价格最近触及9年高点。此轮铀价上涨,最直接的催化因素来自加拿大一只实体铀信托基金 (Sprott Physical Uranium Trust,SPUT)持续买入,自其7月启动以来就在现货市场大肆购买现货,并表示未来铀的生产与需求失衡可能加剧。此外,数据分析显示,在历史上的高通胀时期,铀股的表现一直强于大盘。
在铀类股票中,全球第二大铀矿商Cameco是全球最大的清洁空气燃料供应商之一。该公司一级业务拥有每年生产超过5300万磅铀精矿的许可能力,并拥有4.55亿磅已探明和可能的矿产储量 ,也是铀精炼、转化和燃料制造服务的领先供应商。
Cameco此前公布的第二季度收入为3.59亿美元,毛利润为1200万美元,并且认为随业务规模扩大,关键利润率可能会提高。在铀矿领域,该公司预计全年营收为9.95亿美元。 在铀价格走高的支持下,该股一直处于上升趋势。
风险因素: 摩根士丹利分析师认为,不同于煤炭、天然气因供应紧张而涨价,铀的供需基本面在过去几个月并没有显著的变化。目前铀价的涨势可能还会持续,但难以持续到明年。
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来源:网络公开
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