垂直资本收益基金(VCIF)宣布年终分配

达拉斯，2021年12月10日/美通社/ --垂直资本收益基金（NYSE：BCIF）今天宣布每股派息0.1819美元。该金额高于基金管理分配计划（“计划”）所需的最低金额，并支付是为了避免美国税法规定的基金层面税收。分配的一部分0.1788美元代表长期资本收益。应支付的分配如下：

声明-2021年10月12日

前日期-2021年12月17日

记录日期-2021年12月20日

应付-2021年12月31日

根据该计划，基金按规定的年率向股东支付最低每月分配，金额占分配月份前基金股票3个月平均资产净值（“NV”）的百分比。该分布按前三个月平均资产净值的8%除以12计算。该计划的主要目的是为投资者提供一致但不保证的定期分配，无论何时或是否赚取收入或实现资本收益。该计划下的分配可能包括（i）净投资收益，（ii）净已实现短期资本收益，（iii）净已实现长期资本收益，以及在必要的情况下，（iv）资本回报（或其他资本来源）。对于每项不仅包括净投资收益的分配，基金将向股东发出通知和随附的新闻稿，提供有关分配金额和组成的详细信息以及某些其他相关信息。本基金预计将在分配付款日期或前后发布任何此类通知和新闻稿。

截至2021年11月30日，该基金拥有约580万美元现金。截至同一天，收购管道中已承诺向已授予该基金的贷款投入约840万美元，这些贷款要么正在进行尽职调查，要么正在进行尽职调查，要么正在等待结束。待完成的收购受各种成交条件的限制，基金无法保证这些收购将完成。

2021年11月30日，新的每月每股净资产值为11.53美元。有关基金当前每股资产净值的信息，请访问基金网站verd-incomefund.com。

该计划将接受董事会的定期审查，董事会可以修改该计划的条款，包括修改年付款率，或可以随时终止该计划，而无需事先通知基金股东。基金的分配率可能受到多种因素的影响，包括已实现和预计市场回报的变化、基金业绩以及其他因素。无法保证市场状况的意外变化或其他不可预见因素不会导致基金未来的分配率发生变化。本计划的修订或终止可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。COVID-19爆发引发的公共卫生危机可能会加剧基金面临的其他先前存在的政治、社会和经济风险。COVID-19爆发的持续时间及其影响无法确定。为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求，以及本基金从证券交易委员会收到的豁免令，本基金将于每个分派日期向其记录股东提供一份19（a）当分配包括净投资以外的任何内容时，通知并发布相应的新闻稿，披露其分配付款的来源收入该信息将于本月晚些时候发布。

19（a）通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务申报目的。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在整个财年的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向股东发送一份该日历年的1099-DIV表格，告诉他们如何出于联邦所得税目的报告这些分配。有关基金19（a）通知的信息（如果有），请访问www.vert-incomefund.com。2021年所有分配的来源和纳税特征的最终确定将在年底后做出。

封闭式基金的股票通常相对于其净资产价值有折扣。基金份额的市场价格可能会根据影响份额供需的因素而与净资产价值不同，例如基金相对于类似投资的分配率、投资者对未来分配变化的预期、基金投资策略的清晰度和未来回报预期以及投资者对基金投资的基础市场的信心。基金份额面临投资风险，包括投资本金可能损失。没有一个基金是一个完整的投资计划，您投资基金可能会赔钱。投资该基金可能不适合所有投资者。在投资之前，潜在投资者应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。欲了解更多详细信息，请访问垂直资本收益基金网站verd-incomefund.com。

本新闻稿包含与垂直资本收益基金的业务和财务前景相关的前瞻性陈述，这些陈述基于基金当前的预期、估计、预测和预测，并非未来业绩的保证。无法保证本基金将实现其投资目标。实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，您不应过度依赖任何此类陈述。许多重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异。

关于垂直资本收益基金

垂直资本收益基金（BCIF）是一家在纽约证券交易所上市的封闭式基金，主要通过投资于以房地产为担保的非机构住宅整体贷款来寻求月度收入。作为次要策略，该基金的目标是通过以未付本金余额（UPB）的折扣购买绩效住宅贷款来提供总回报。随着贷款在到期前偿还，BCIF实现资本收益。

关于Oakline Advisors，LLC

Oakline Advisors，LLC是垂直资本收益基金的顾问。Oakline Advisors，LLC成立于2013年，是一家在SEC注册的投资顾问，专门从事住宅整体贷款市场。它是总部位于德克萨斯州达拉斯的Behringer的全资子公司。自1989年成立以来，Behringer及其附属公司已通过公共和私人基金结构筹集了超过60亿美元的资产股权。有关Oakline和Behringer的更多信息，请访问他们各自的网站oaklineadvisors.com和behringerinvestments.com。

基金份额标识为CUSIP 92535 C104

垂直资本收益基金