Virtus AllianzGI多元化收益和可转换基金披露分配来源-第19(A)条公告

康涅狄格州哈特福德2022年2月15日/美通社/ - Virtus AllianzGI多元化收益与可转换基金（NYSE：ACV）此前于2021年12月17日宣布了以下月度分配：

发放量

净日

记录日期

应付日期

0.18美元

2022年2月10日

2022年2月11日

2022年3月1日

根据其管理分配计划的条款，该基金将寻求维持一致的分配水平，该分配水平可以部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。但股东请注意，如果基金的净投资收益和净已实现资本收益总额小于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出有关基金投资业绩的任何结论。

基金提供了对分配来源的估计：

分布估计

2022年2月（MTD）

财年年初至今（YTD）（1）

（来源）

每股

量

当前分配百分比

每股

百分比

电流分布

净投资收入

0.005美元

2.78%

0.005美元

2.78%

净实现短期资本收益

0.175

97.22%

0.175

97.22%

已实现长期资本收益净额

-

0.0%

-

0.0%

资本返还（或其他资本来源）

-

0.0%

-

0.0%

总经销

0.180美元

100.0%

0.180美元

100.0%

（1）

财年于2022年2月1日开始。

有关基金业绩和分配率的信息如下。请注意，所有业绩数据均基于基金的资产净值，而非基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。

2022年1月31日

5年期间净资产平均年总回报率（2）

17.65%

当前财政YTD年化分配率（3）

7.93%

财年YTD累计总资产回报率（4）

-2.32%

财年YTD累计分配率（5）

7.40%

（二）

净资产平均年总回报是五年期间的年度复合回报。它反映了基金资产净值和所有分配再投资的变化。

（三）

当前财年YTD年化分配率是当前年化分配率（每股0.18美元）占月底基金资产净值的百分比。

（四）

财年YTD累计总资产回报率是基金资产净值从本财年第一天到本月末的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

（5）

本财政年度累计分派率是指自本财政年度首日至本月底分派的美元价值占本基金于月底资产净值的百分比，不包括2021年12月宣布的特别分派5.7985美元。如果包括特别分配，财政年度累计分配率将为28.68%。

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。出于税收目的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您出于联邦所得税目的需要报告哪些分配。

关于基金

Virtus AllianzGI多元化收益和可转换基金是一只多元化封闭式基金，旨在通过当前收入和资本增值相结合提供总回报，同时寻求提供针对资本损失的下行保护。本基金通常将至少50%的管理资产投资于可转换债券。Virtus Investment Advisers，Inc是该基金的投资顾问，安联全球投资者是其副顾问。

有关该基金的更多信息，请联系股东服务部，电话：（800）254-5197、发送电子邮件至[mailprotect]或通过virtus.com的封闭式基金部分。

基金风险

投资于基金须承受风险，包括可能损失本金的风险。一只基金的股票在出售时的价值可能低于投资者为它们支付的价格。封闭式基金的份额可以以其资产净值的溢价或折价进行交易。有关各基金投资目标和风险的更多信息，请参阅基金年度报告。如本新闻稿末尾所述，可通过联系“股东服务”免费获取基金最新年度报告的副本。

关于安联全球投资者

Allianz Global Investors或AllianzGI是一家领先的主动资产管理公司，在全球25个办事处拥有750多名投资专业人士，为个人、家庭和机构管理资产。该投资团队拥有丰富的管理封闭式基金经验，以及基于基本面研究的差异化多资产方法，旨在动态分配可转换证券和股票。

关于Virtus投资合作伙伴

Virtus Investment Partners（纳斯达克股票代码：RVTS）是一家由精品投资管理公司组成的独特合作伙伴关系，致力于个人和机构投资者的长期成功。该公司通过其附属经理和精选子顾问提供投资管理产品和服务，每个顾问都有独特的投资风格、自主的投资流程和个人品牌。欲了解更多信息，请访问virtus.com。

来源Virtus AllianzGI多元化收益和可转换基金