剥夺公用事业收益基金第19(A)条公告

根据1940年《投资公司法》第19(A)条发表的声明

丹佛，2022年3月31日/美通社/--Reaves公用事业收入基金(纽约证券交易所MKT代码：UTG)是一只封闭式基金，于2022年3月18日收盘时向登记在册的股东支付了每股0.19美元的普通股月度分配。

下表列出了为1940年修订的《投资公司法》第19节的目的分配来源的估计金额，以及根据其通过的相关规则。根据公认会计原则(“公认会计原则”)，基金估计每股分配总额中的下列百分比，可归因于(1)本财政年度和上一财政年度的净投资收入、(2)已实现的短期资本收益净额、(3)已实现的长期资本收益净额和(4)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是就基金的当前分配以及本财政年度迄今的每股累计分配金额披露的。

当前分发者：

每股(美元)

%

净投资收益

0.09804

51.60%

已实现短期净资本收益

0.00000

0.00%

已实现长期资本净收益

0.09196

48.40%

返还资金或其他资金来源

0.00000

0.00%

合计(每股普通股)

0.19000

100.00%

会计年度至今累计

分发自：

每股(美元)

%

净投资收益

0.30641

32.25%

已实现短期净资本收益

0.00000

0.00%

已实现长期资本净收益

0.64359

67.75%

返还资金或其他资金来源

0.00000

0.00%

合计(每股普通股)

0.95000

100.00%

联邦所得税分配的时间和性质是根据所得税规定确定的，这可能与公认会计准则不同。因此，这种分配的全部或部分可能在2022年联邦所得税申报单上作为应纳税所得额报告。2022年申报的任何分配的最终纳税性质将在2023年1月确定，并在IRS Form 1099-DIV上向您报告。

本第19(A)条所述分配金额及来源仅为估计数字，并不作税务申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。

以下是根据基金每股资产净值(“NAV”)的变动，与本次分配的年化分配率在分配记录日期前一个月的最后一天占资产净值的百分比相比较的回报数字。

基金业绩及分布信息

本财年迄今(2021年11月1日至2022年2月28日)

年化分配率占资产净值的百分比^

7.15%

资产净值累计分配率^

2.98%

累计资产净值总回报*

-1.45%

截至2022年2月28日的5年资产净值年平均总回报率**

5.48%

^基于基金截至2022年2月28日的资产净值。

*财政年初至今的累计回报是基于资产净值的变化，包括支付的分配，并假设在2021年11月1日至2022年2月28日期间对这些分配进行再投资。

**五年平均年总回报是基于资产净值的变化，包括已支付的分派和假设这些分派的再投资，并截至当前分派记录日期前一个月的最后一个营业日。

虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的投资价值。股东对基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股票供求情况而定的。过去的表现并不能保证未来的结果。股东不应从这一分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

此外，董事会还审查任何潜在分配的金额以及收入、资本利得或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平，同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会修改。分配率不应被视为基金投资的股息率或总回报。

阿尔卑斯投资组合解决方案分销商，FINRA成员公司。

来源窃取公用事业收益基金