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2022-11-07 13:45
今日,港A股的有色金属板块高举高打,A股方面,北方铜业、金诚信涨停,紫金矿业、云南铜业涨超8%,铜陵有色涨超7%。
港股有色金属板块涨幅居前,五矿资源涨超18%,招金矿业涨超13%,紫金矿业涨超111%,中国有色矿业、中国黄金国际涨逾5%。
有色ETF基金(159880)上涨超3%%。
消息面上,上周五金价大涨3%,数据显示美国10月失业率上升后,美元下跌,市场预期美联储未来将软化激进加息的立场。现货金上涨0.31%,报每盎司1,680.27美元。周线上涨近2.2%,创7月底以来最大周度百分比涨幅。
铜价劲升至六周以来最高,伦铜收涨逾7%至每吨8,093美元,为2009年1月以来最大单日涨幅,也是9月13日以来最高。
此外,紫金矿业11月6日晚间发布公告,下属全资子公司金山香港或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业654,078,741股无限售条件流通H股股份,占标的公司总股本的20%,收购价款合计为40.63亿元人民币。
紫金矿业表示,公司和招金矿业均为大型黄金企业,拥有丰富的矿山运营管理经验,公司成为招金矿业第二大股东后,可充分发挥双方优势,提升企业的运营质量和管理效率,实现有效协同。
对于有色板块的后市投资价值,上周美联储主席鲍威尔警告加息的终点利率水平将高于预期,并不畏惧持续紧缩带来的衰退风险。
随着联储对加息周期的坚持和非农就业数据的分化,市场交易逻辑开始转向衰退交易。
为此,上周五夜盘,伦敦现货黄金当日涨幅高达3.2%;伦敦现货白银更是当日飙升7.2%。
作为衰退交易的重头戏,贵金属的突破上涨或意味着国际贵金属价格已经走出了阶段底部,展望未来半年到一年,贵金属的表现值得关注和期待。
中信证券发布研究报告称,美联储加息预期软化带动美元指数大跌,铜价长期承压后大幅反弹。供给端扰动频发叠加地缘政治风险影响,2022年以来铜矿新增产量低于预期。全球交易所铜库存持续下降,为铜价提供有效支撑。在年底需求预期向好以及下游补库存的刺激下,铜价有望重拾涨势。铜价反弹有望带动相关企业盈利和估值修复。
银河证券指出,2022年四季度美联储仍将保持强势鹰派的加息势头,国内经济保持平稳,有色金属的价格波动加剧,预计四季度有色金属行业整体的盈利增长趋势或将进一步放缓。但目前有色金属行业估值已至历史最低位置,且有色金属行业业绩仍有结构性亮点,高景气延续与景气反转的细分子行业在四季度将有估值修复的投资机会。
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