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2022-12-16 22:32
丹佛,CO/ACCESSWIRE/2022年12月16日/里夫斯公用事业收入基金(纽约证券交易所美国股票代码:UTG)今天宣布,未来三个月,每月每普通股派息0.19美元,与上一季度支付的每股股息持平。截至2022年12月12日,基金的市价为每股30.02美元,资产净值为每股30.20美元。
基金投资组合经理兼Reaves Asset Management首席投资官Tim Porter表示:“我们仍然相信,我们的公用事业和通信公司投资组合将向股东支付和增加股息。”
基金已正式实施2009年从证券交易委员会获得的19B-1豁免。每项分配的一部分可被视为从净收入以外的来源支付,包括但不限于短期资本收益、长期资本收益和资本返还。基金年底后将最终确定这些分配的来源,包括合格股息收入的百分比。
不少于80%的基金资产将继续投资于在很大程度上参与提供产品、服务或设备的国内外公司的证券,这些产品、服务或设备用于(1)发电或分配电力、天然气或水,(2)电信活动或(3)基础设施业务,如机场、收费公路和市政服务(“公用事业”或“公用事业行业”)。作为一项政策,基金继续努力提供高水平的税后收入和总回报,主要包括税收优惠分配和资本增值。以下日期适用于已宣布的即将到来的股息:
交货日期:2022年12月29日记录日期:2022年12月30日应付日期:2023年1月17日
交货日期:2023年2月15日记录日期:2023年2月16日应付日期:2023年2月28日
交货日期:2023年3月16日记录日期:2023年3月17日应付日期:2023年3月31日
基金的投资目标是提供高水平的收入和总回报,主要包括税收优惠分配和资本增值。截至2022年12月12日,公司管理的总资产约为27亿美元,流通股为7247万股。投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、收费和费用。要获得包含本报告和其他信息的年度报告或半年度报告,请访问或致电1-800-644-5571。在投资之前,请仔细阅读它们。
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来源:掠夺公用事业收益基金