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2023-03-02 08:20
Over land Park,KS/ACCESSWIRE/2023年3月1日/以下是为Ecofin可持续和社会影响定期基金(纽约证券交易所代码:TEAF)提供的以下未经审计的资产负债表信息和资产覆盖率更新。
截至2023年2月28日,该公司未经审计的总资产约为2.462亿美元,未经审计的资产净值为2.144亿美元,合每股15.89美元。 截至2023年2月28日,该公司根据1940年法案对代表债务的优先证券的资产覆盖率为796%。有关公司覆盖率的更多信息,请参阅杠杆摘要网页 以下是该公司截至2023年2月28日未经审计的资产负债表摘要。未经审计的资产负债表
(单位:百万)
每股
投资
242.9美元
$18.00
现金和现金等价物
1.1
0.08
其他资产
2.2
0.16
总资产
246.2
18.24
信贷工具借款
30.8
2.28
其他负债
1.0
0.07
净资产
214.4美元
15.89美元
发行在外普通股1349万股。
截至最近一个月底,TEAF持有的前十大资产可以在该基金的投资组合网页上找到,网址为cef.ecofinInvest.com/fund/teaf。
TEAF还提供有关直接投资的最新信息
TEAF在公司网站上提供了该基金直接投资的最新情况,前一个月发生的每笔私人交易的细节将在网站上公布,该名单包括自基金成立以来完成的所有交易。如果上个月有交易,基金将继续每月发布更新,直到基金达到60%的直接投资目标。 TCA Advisors是Ecofin可持续和社会影响长期基金的顾问,Ecofin Advisors Limited是该基金的子顾问。安全港声明
本新闻稿不应构成出售或邀请购买这些证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券,在该州或司法管辖区的法律下,在注册或资格登记或资格之前,此类要约或征求或出售将是非法的。有关前瞻性陈述的告诫声明
本新闻稿包含的某些陈述可能包括修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。本文中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。尽管IMF和TCA认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它们确实涉及假设、风险和不确定因素,这些预期可能被证明是不正确的。由于各种因素,包括在提交给证券交易委员会的基金报告中讨论的因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅反映了本新闻稿发布之日的情况。除法律规定外,基金和TCA不承担更新本前瞻性陈述的责任。联系方式
欲了解有关该基金的更多信息,请访问cef.ecofininvest.com或联系Jen Ashlock,电话:(913)981-1020,电子邮件:info@tortoiseecofin.com。来源:Ecofin