克拉夫全球股票基金第19（a）条通知

根据1940年投资公司法第19（a）条的声明

丹佛，CO / ACCESSWIRE /2023年4月28日/今天，封闭式基金克拉夫全球股票基金（纽约美国证券交易所代码：GLQ）（“基金”）每月向2023年4月21日营业结束时记录在册的股东支付每股0.0599美元的普通股每月分配。

下表列出了根据修订后的1940年投资公司法第19条以及据此采用的相关规则的估计分配来源金额。本基金估计每股总分配金额中归因于（i）当前和上一财年净投资收益、（ii）已实现短期资本收益净额、（iii）已实现长期资本收益净额和（iv）资本回报或其他资本来源占总分配金额的以下百分比。这些百分比披露了当前分配以及本基金本财年迄今每股累计分配金额。

每股（美元）

%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.00000

0.00%

0.05990

100.00%

0.05990

100.00%

每股（美元）

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0.00000

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0.00%

0.00000

0.00%

0.47200

100.00%

0.47200

100.00%

本19（a）通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务申报目的。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。基金估计其分配的资金超过了其收入和净已实现资本收益;因此，您分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。'

以下列出的回报数据基于基金每股净资产价值（“NV”）的变化，与当前分配的年化分配率（占分配记录日期前一个月最后一个工作日资产净值的百分比）进行比较。

基金业绩及发行信息

年化分配率占资产净值的百分比

百分之十点零七

净资产累积分配率'+

6.61%

净资产累计总回报 *

-1.76%

过去的表现并不代表未来的结果。

^基于截至2023年3月31日的基金资产净值。

+累积分配率基于2022年11月1日至2023年4月30日期间迄今支付的分配。

* 累计财政年度至今的回报率是基于资产净值的变化，包括已支付的分配，并假设这些分配的再投资，以及2022年11月1日至2023年3月31日期间基金供股中的所有权利均已行使。

** 5年平均年度总回报是基于资产净值的变化，包括已支付的分配，并假设这些分配的再投资，以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个营业日，基金供股中的所有权利都已行使。

虽然净资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

股东不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出有关基金投资业绩的任何结论。

此外，董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平，同时考虑基金的净资产价值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会修改。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报。

联系方式：

网站：电子邮件：cloughclientinquiries@paralel.com

来源：克拉夫全球股票基金|GLQ