霸菱公司投资者报告2023年第一季度初步业绩；将季度现金股息从每股0.28美元增加到0.32美元

霸菱企业投资者(纽约证券交易所股票代码：MCI)(以下简称信托)董事会于2023年5月18日召开会议，报告2023年第一季度的初步财务业绩。

财务要点(%1)

截至2023年3月31日的三个月

截至2022年12月31日的三个月

总金额

每

共享(%4)

总金额

每股(4)

净投资收益(2)

$8,649,221

0.43美元

$5,895,098

0.29美元

已实现净额(亏损)/收益(3)

$(240,037)

$(0.01)

762,947美元

0.04美元

未实现净增值/(折旧)

1,431,251美元

0.07美元

$(139,913)

$(0.01)

经营净资产净增长

9,777,874美元

0.48美元

6,518,132美元

0.32美元

净资产(权益)合计

341,416,574美元

16.85美元

331,638,699美元

16.37美元

(1)2023年所有数据均未经审计

(2)2022年12月31日的数字，扣除每股约0.03美元的消费税。2023年3月31日的数字包括每股不到0.01美元的消费税优惠

(3)2022年12月31日数字扣除每股约0.01美元的资本利得税

(4)以20,261,719年末已发行股份计算

要点：

总裁克里斯蒂娜·埃默里在评论本季度时表示，2023年第一季度，信托公司的净投资收入(扣除税收)为每股0.43美元，而上一季度为每股0.29美元。净投资收入增加的主要原因是较高的基本利率以及偿还了以前非应计项目投资的逾期收入(每股0.07美元)。在本季度，霸菱继续推动源流进入优质、第一留置权高级担保的中端市场投资。在构建投资组合时，我们专注于投资于高质量的企业，这些企业在各自领域处于领先地位，并提供防御性特征，使它们能够在经济周期中表现。“

董事会宣布季度股息为每股0.32美元，于2023年6月9日支付给2023年5月31日登记在册的股东。这相当于较上一次派息每股0.28美元增加0.04美元或14.2%，为连续第三个季度增加。这是过去十年来最高的季度股息支付。

在截至2023年3月31日的三个月内，该信托报告的总投资收入为1,050万美元，净投资收入为860万美元，或每股0.43美元，运营产生的净资产净增长为980万美元，或每股0.48美元。

截至2023年3月31日的每股资产净值为16.85美元，而截至2022年12月31日的每股资产净值为163.7亿美元。每股资产净值的增加主要是由于税后净投资收入为每股0.43美元，信托投资组合的未实现净增值约为每股0.07美元，但部分被每股约0.10美元的已实现净亏损所抵消。

最近的投资组合活动

在截至2023年3月31日的三个月内，该信托基金进行了5项新投资，总额为860万美元，以及对现有投资组合公司进行了14项附加投资，总额为230万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，该信托基金有两笔贷款按面值偿还，总额为530万美元，一笔夹层债务投资按面值偿还，总额为290万美元。

流动性和资本化

截至2023年3月31日，该信托基金的现金约为890万美元，未偿还借款约为4000万美元。截至2023年3月31日，该信托基金的未出资承诺约为1850万美元。

净资本利得

在截至2023年3月31日的季度中，该信托实现了净资本亏损240,037美元，或每股0.01美元。相比之下，在截至2022年12月31日的季度里，信托实现了净资本收益76.2947亿美元，合每股0.04美元。