景顺封闭式基金分红

亚特兰大，2023年6月30日/美通社/--景顺高收入信托II和景顺高级收入信托(各自为“基金”，统称为“基金”)的董事会(“董事会”)今天宣布支付以下股息：

离职日期

6/14/23

记录日期6/15/23

再投资日期6/30/23

支付日期6/30/23

封闭式管理投资公司名称

收银机

每股股息金额(每月)

更改之前的分配

景顺高收益信托II

VLT

0.09641美元

-

景顺高级收益信托

VVR

0.03901美元

-

自2018年8月1日起，景顺高收入信托II(纽约证券交易所股票代码：VLT)董事会批准了该基金的管理分配计划(VLT计划)，根据该计划，基金根据截至2018年8月1日VLT计划生效之日每股收盘价8.5%的分配率，将每月向普通股股东支付的股息增加到规定的固定月度分配额。VVR计划和VLT计划在这里统称为“计划”。

景顺高级收益信托(纽约证券交易所股票代码：VVR)(以下简称“基金”)董事会(以下简称“董事会”)根据基金的受管分配计划(以下简称“计划”)批准增加向普通股股东支付的每月分派金额。自2023年2月1日起，基金将按每月固定分派金额每股0.0390美元向普通股股东支付股息，高于规定的每月固定分派金额每股0.0320美元。

这种分配的一部分估计来自本金回报，而不是净收益。下面引用的第19条通知提供了更多信息，可在景顺网站www.invesco.com上找到。

下表列出了本财政年度到目前为止从指定来源支付的当前分配和累计分配的估计金额。您不应从该分配的金额或计划的条款对基金的投资业绩做出任何结论。所有金额都是按普通股计算的。每只基金估计它分配的收益超过了它的收入和已实现的净资本收益；因此，你的分配的一部分被估计为资本回报。例如，当你投资于一只基金的部分或全部资金被偿还给你时，资本回报可能会发生。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。第19(A)号通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，并不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和来源将取决于每个基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务法规而发生变化。每个基金将向股东发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉他们如何为联邦所得税目的报告这些分配。

基金

2023年6月

净投资收益

已实现净资本收益

本金(或其他资金来源)的估计收益

总电流分配(普通股)

每股金额

当前分配的百分比

每股金额

当前分配的百分比

每股金额

当前分配的百分比

景顺高收益信托II

0.0547美元

56.74%

0.0000美元

0.00%

0.0417美元

43.26%

0.0964美元

景顺高级收益信托

0.0337美元

86.41%

0.0000美元

0.00%

0.0053美元

13.59%

0.0390美元

基金

累计会计年度至今(YTD)2023年5月31日*

净投资收益

已实现净资本收益

本金(或其他资金来源)返还

FYTD分配总额(普通股)

每股金额

2023年分配的百分比

每股金额

2023年分销的百分比

每股金额

2023年分配的百分比

景顺高收益信托II

0.1264美元

43.71%

0.0000美元

0.00%

0.1628美元

56.29%

0.2892美元

景顺高级收益信托

0.1094美元

93.50%

0.0000美元

0.00%

0.0076美元

6.50%

0.1170美元

*日历年的表格1099-DIV将报告联邦所得税用途的分配。*每个基金提交给股东的年度报告将包括有关该财年基金分配的税务性质的信息。2023年所有分配的来源和税收特征将在年底后最终确定。

月度分配是基于每个基金计划的估计和条款。每月分配金额可能会因多种因素而与这些估计值不同。投资组合和市场状况的变化可能会导致与估计值的偏差。这些估计值不应被视为基金收益和业绩的指示。实际金额及其来源可能会受到额外调整，并将在年底后报告。

下表中披露的每只基金的业绩和分配率信息是基于基金的每股资产净值(NAV)。股东应注意财政年度迄今累计总回报与基金累计分配率之间的关系，以及平均年总回报与基金当前年化分配率之间的关系。每个基金的资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。资产净值表现可反映基金的投资表现。股东在每只基金的投资价值由基金的市价决定，而市价是根据基金在公开市场的供求情况而厘定的。

基金业绩及分派率信息：

基金

截至2023年3月1日至2023年5月31日的财政年度截止日期为2023年5月31日

截至2023年5月31日的五年

FYTD累计总回报1

累计分配率2

当前年化分配率3

年均总报酬率4

景顺高收益信托II

0.31%

2.56%

10.24%

2.55%

景顺高级收益信托

1.17%

2.90%

11.61%

4.35%

1.财政年度迄今累计总回报假设分配的再投资。这是根据基金资产净值在财政年度迄今期间的百分比变化计算的，包括已支付和再投资的分配。

2.基金当前财政期间(2023年3月1日至2023年5月31日)的累计分配率是根据截至2023年5月31日的财政年度迄今分配的美元价值占基金资产净值的百分比计算的。

当前年化分配率是指截至2023年5月31日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的百分比。

4平均年总回报是指截至2023年5月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付和再投资的分配。

为了遵守1940年《投资公司法》第19节的要求，当分派包括净投资收入以外的任何内容时，每个基金将向其在记录日期登记的股东提供19(A)通知，披露其股息支付来源。

这些计划将接受每个基金董事会的定期审查，基金董事会可以随时终止或修改其计划条款，而无需事先通知基金股东。基金计划的修改或终止可能对该基金普通股的市场价格产生不利影响。

各基金所支付的股息金额可能会有所不同。过去的股息金额并不保证未来的股息支付金额。

投资涉及风险，对基金的任何投资都有可能亏损。

欲了解更多信息，封闭式基金的股东可联系Jeaneen Terrio，电话：212-278-9205，电子邮件：Jeaneen.Terrio@invesco.com。

景顺有限公司是一家全球独立投资管理公司，致力于提供投资体验，帮助人们从生活中获得更多。我们独特的投资团队提供全面的主动、被动和另类投资能力。截至2023年3月31日，景顺在20多个国家和地区设有办事处，代表全球客户管理着1.4万亿美元的资产。欲了解更多信息，请访问www.invesco.com。

Invesco Distributors，Inc.是Invesco Ltd.的美国分销商。它是Invesco Ltd.的间接全资子公司。

注：不能保证封闭式基金会达到其投资目标。股票在二级市场上购买，交易价格可能低于资产净值，也可能高于资产净值。定期经纪佣金适用。

不是存款L不是联邦存款保险公司担保L不是银行担保L不是任何联邦政府机构担保的L可能会贬值

-Invesco-

联系方式：中国封闭式基金电话：800-341-2929

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/invesco-closed-end-funds-pay-dividends-301867009.html

来源景顺有限公司