自由全明星股票基金2023年6月月度更新

波士顿，2023年7月13日/美通社/--以下是自由全明星股票基金2023年6月的月度更新。(纽约证券交易所：美国)

Liberty全明星股票基金行情：美国月刊，2023年6月

投资方式：基金风格：大盘股核心投资者、基金经理、三位价值型投资经理和两位成长型投资经理。与风格相似的经理人相比，入选的经理人表现出始终如一的投资理念、决策过程、关键人物的连续性和高于平均水平的长期业绩。

投资经理：资产价值管理公司：资产管理公司、信托管理公司、信托管理公司、资产管理公司、Pzena投资管理公司、资产管理公司

增长经理：投资管理公司、可持续增长顾问公司、LP投资管理公司、TCW投资管理公司

月末持有量排名前20的股票

投资组合中的34.7%)

%1

微软

3.5%

2

字母表，Inc.

3.1%

3

亚马逊公司

2.4%

4

NVIDIA Corp.

2.3%

5

UnitedHealth Group，Inc.

2.2%

6

Visa，Inc.

2.2%

7

ServiceNow，Inc.

2.0%

8

S&宝洁环球有限公司

1.8%

9

Adobe，Inc.

1.7%

10

索尼集团

1.4%

11

Salesforce，Inc.

1.3%

12

Danaher Corp.

1.3%

13

第一资本金融公司

1.3%

14

Ecolab，Inc.

1.2%

15

Booking Holdings，Inc.

1.2%

16

费森尤斯医疗保健股份公司

1.2%

17

IQVIA Holdings，Inc.

1.2%

18

嘉信理财

1.2%

19

美元总公司

1.2%

20

Autodesk，Inc.

1.0%

控股可能会发生变化。

月度业绩：月业绩

性能

资产净值

市场价

溢价/(折扣)

月初数值

6.03美元

5.98美元

-0.8%

月末数值

6.42美元

6.47美元

0.8%

当月业绩

6.47%

8.19%

年初至今业绩

14.21%

19.13%

月末净资产(百万美元)

合计

1,738.2美元

股票

$1,687.3

投资百分比

97.1%

行业分类(占股票投资组合的百分比)*

财务

21.4%

信息技术

20.4%

医疗保健

14.6%

消费者可自由支配

13.7%

工业类股

7.7%

材料

5.9%

通信服务

5.7%

消费者必需品

4.8%

能源

2.3%

房地产

2.0%

实用程序

1.5%

总市值

100.0%

*基于标准普尔和MSCI全球行业分类标准(GICS)。

New Holdings U.S.Bancorp

未清算的持股

封闭式基金的资产净值(NAV)是基金投资组合中的基础资产投资(即股票和债券)的市值减去负债，除以基金已发行股份的总数量。然而，该基金也有市场价格；即它在交易所交易的实际价值。如果市场价格高于资产净值，则该基金的交易溢价。如果市场价格低于资产净值，该基金的交易价格就会打折。

基金的业绩回报为总回报，包括股息，并扣除管理费和其他基金开支。回报的计算假设股东对所有分配进行了再投资。过去的业绩不能预测未来的投资结果。

业绩将随着市场状况的变化而波动。当前性能可能低于或高于显示的性能数据。所列业绩资料并未反映股东将就基金分派或出售基金股份而支付的税项扣减。股东必须愿意容忍其投资价值的大幅波动。基金的投资涉及风险，包括本金损失。

分配给股东的来源可能包括普通股息、长期资本利得和资本返还。2023年用于纳税申报的所有分配来源的最终确定将在年底后做出。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。根据目前的估计，部分分配包括资本返还。这些估计可能与年底后股东1099-DIV表格中包含的最终税收特征(针对全年分配)不匹配。

除特别说明外，所有数据均为截至2023年6月30日。

自由全明星®股票基金1-800-241-1850

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/liberty-all-star-equity-fund-june-2023-monthly-update-301877188.html

来源自由全明星®股票基金