图形包装控股公司报告2023年第二季度财务业绩;重申2023年全年指导

亮点

亚特兰大2023年8月1日电/美通社/ --领先的纤维消费包装公司Graphic Packages Holding Company（NYSE：GPK）（“公司”）今天公布了2023年第二季度业绩。

根据3.091亿股加权平均稀释股票计算，2023年第二季度净利润为1.5亿美元，即每股0.49美元。相比之下，根据3.099亿股加权平均稀释后股票计算，2022年第二季度净利润为6600万美元，即每股0.21美元。

2023年和2022年第二季度分别受到净3700万美元和净1.02亿美元特别费用的影响。当对特殊费用和购买无形资产摊销进行调整时，2023年第二季度调整后净利润为2.03亿美元，即每股稀释0.66美元。相比之下，2022年第二季度调整后净利润为1.85亿美元，即稀释后每股0.60美元。

该公司总裁兼首席执行官Michael Doss表示：“第二季度，我们的销售额、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率同比增长，同时积极管理供应以满足需求，以应对零售商和客户的短期库存去库存。重要的是，我们的全球团队继续推进关键举措，通过商业执行、质量改进和成本降低来推动未来持续的有机增长和更高的盈利能力。我们的重点仍然是提供消费者首选的可再生和可回收的纤维包装解决方案。

“与此相一致，我们很高兴宣布达成最终协议，收购资本充足的美国包装提供商贝尔公司，战略性地扩大我们的网络、客户广度和类别影响力。这笔悬而未决的交易将加强我们在美国的综合包装网络，进一步巩固了我们在包装方面提供卓越服务的承诺。我们的董事会还批准了5亿美元的增量股票回购授权。这些公告展示了我们平衡的资本配置方法，同时我们将继续为利益相关者创造价值。

“最后，我们重申2023年全年指导。我们对增长和现金产生的预期能够持续将资本配置到加强业务和支持增长的举措中，同时提供将杠杆率恢复到历史目标范围低端的途径。我们对创新的执行力和关注，加上有利的消费趋势，使我们相信我们有能力在未来几年内每年推动100至200个基点的净有机销售增长。"

贝尔公司收购该公司已达成收购贝尔公司的最终协议。拟议的收购预计将增加约2亿美元的销售额，调整后EBITDA增加3000万美元，并将支持提高整合率和扩大客户和类别的战略优先事项。预计在关闭后24个月内，年度协同效应将达到约1000万美元。该交易包括中西部三个资本充足的包装设施，每年消耗95，000吨纸板。

该交易预计将于2023年第四季度完成，但需获得监管机构批准和其他惯常成交条件。

运营业绩净销售额2023年第二季度净销售额增长1%至23.92亿美元，而上一年同期为23.58亿美元。3400万美元的增长是由1.88亿美元的积极定价推动的，部分被1.54亿美元的不利成交量/组合所抵消。

2023年第二季度EBITDA EBITDA为4.34亿美元，比2022年第二季度高出1.4亿美元。 在对业务合并和其他特殊费用进行调整后，2023年第二季度调整后EBITDA为4.53亿美元，而2022年第二季度为3.96亿美元。 与上一季度相比，2023年第二季度调整后EBITDA受到定价1.88亿美元和大宗商品投入成本通缩400万美元的积极影响。这被4000万美元的不利数量/组合、4800万美元的劳动力、福利和其他通胀、4300万美元的不利净业绩和400万美元的外汇影响部分抵消。

其他业绩与2023年第一季度相比，2023年第二季度总债务（长期、短期和流动部分）减少1，300万美元，至55.35亿美元。与2023年第一季度相比，2023年第二季度净债务总额（总债务减去现金和现金等值）减少2500万美元，至54.1亿美元。2023年第二季度，该公司向股东返还了3100万美元的总资本，其中包括3000万美元的股息支付和100万美元的股票回购。该公司2023年第二季度净杠杆率为3.0倍调整后EBITDA，而2023年第一季度末为3.1倍。

截至2023年6月30日，该公司的可用流动性为12.59亿美元，其中包括其全球循环信贷安排下的未提取可用性。

由于利率上升，2023年第二季度的净利息金额为6000万美元，高于2022年第二季度报告的4800万美元。

由于德克萨斯州韦科CRB工厂项目，2023年第二季度的资本支出为1.89亿美元，高于2022年第二季度的1.38亿美元。

2023年第二季度所得税发票为5700万美元，高于2022年第二季度的3900万美元。

2023年全年指引公司正在重申2023年指引。

非GAAP对账请注意，净有机销售增长、EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净利润、调整后每股收益（不包括购买无形资产摊销）、调整后的经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流和净债务总额的表格对账附在本新闻稿中。

收益电话会议公司将于美国东部时间今天（2023年8月1日）上午10：00召开电话会议，讨论2023年第二季度的业绩。电话会议将进行网络直播，可以从图形包装网站www.graphicpkg.com的投资者部分访问。 参与者还可以通过电话收听，方法是参考会议ID 122832并拨打：

前瞻性陈述本新闻稿中有关公司预期的任何陈述，包括但不限于更新的2023年调整后EBITDA、净销售额、调整后现金流、净杠杆率和调整后每股稀释后收益指导;以及与贝尔公司收购相关的收盘时间、收购成本、销售额、调整后EBITDA和协同效应，构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。此类陈述基于当前可用信息，并受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与公司目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于原材料和能源成本的通货膨胀和波动、低成本产品的持续压力、公司实施业务战略（包括生产力计划、成本削减计划和整合活动）的能力，以及公司的债务水平，货币走势和国际业务开展的其他风险以及监管和诉讼事项的影响，包括公司继续使用美国联邦所得税属性来抵消美国联邦所得税，以及与公司未来美国联邦所得税缴纳相关的时间。不应过度依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅限于做出之日，并且公司没有义务更新此类陈述，除非法律要求。有关这些和其他风险的更多信息包含在公司向SEC提交的定期文件中。

关于图形包装控股公司图形包装控股公司（纽约证券交易所代码：GPK）总部位于佐治亚州亚特兰大，致力于提供让世界变得与众不同的消费包装。该公司是一家领先的可持续纤维包装解决方案提供商，为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品。该公司在全球范围内运营，是美国和欧洲最大的折叠纸箱和纸质食品服务产品生产商之一，在涂层再生纸板、涂层未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面占据领先的市场地位。该公司的客户包括许多世界上最受认可的公司和品牌。有关图形包装、其业务和产品的更多信息可在公司网站www.graphicpkg.com上获取。

图文包装控股公司

浓缩合并运营报表

（未经审计）

止三个月

止六个月

6月30日，

6月30日，

单位：百万，每股金额除外

2023

2022

2023

2022

净销售额

$ 2，392

$ 2，358

$ 4，830

$ 4，603

销售成本

1，886

1，917

3，764

3，775

销售、一般和行政

205

185

402

366

其他收件箱，净

15

2

33

-

企业合并、应收账款和其他特别费用以及退出活动，净额

19

102

34

117

经营所得

267

152

597

345

非营业养老金和退休后福利收入（NPS）

-

1

（一）

3

利息开支净额

（60）

（48）

（118）

（90）

税前收入

207

105

478

258

所得税开支

（57）

（三十九）

（121）

（85）

净收入

$ 150

$ 66

$ 357

$ 173

每股净收益-基本

$ 0.49

$ 0.21

$ 1.16

$ 0.56

每股净利润-稀释

$ 0.49

$ 0.21

$ 1.15

$ 0.56

加权平均已发行股数-基本

308.2

309.2

308.4

309.0

加权平均已发行股份数-稀释

309.1

309.9

309.4

309.8

图文包装控股公司

浓缩合并资产负债表

（未经审计）

单位：百万，份额和每股金额除外

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金及现金等价物

$ 125

$ 150

应收款项

933

879

库存，净额

1，729

1，606

其他流动资产

114

71

流动资产总额

二千九百零一

二千七百零六

物业、厂房及设备，净额

四千七百五十三

4，579

商誉

2，048

1，979

无形资产，净

693

717

其他资产

344

347

总资产

$ 10，739

$ 10，328

负债

流动负债：

短期债务和长期债务的流动部分

$ 463

$ 53

应付账款

996

1，123

其他应计负债

678

757

流动负债总额

2，137

1，933

长期债务

五千零四十六

五千二百

递延所得税负债

708

668

其他非流动负债

398

377

股东权益

优先股，每股面值0.01美元;授权100，000，000股;未发行股份

或尚未行使

-

-

普通股，每股面值0.01美元;授权1，000，000，000股; 307，202，827

以及2023年6月30日和2022年12月31日已发行和发行的307，116，089股股份，

分别

3

3

资本超过面值

2，052

二千零五十四

留存收益

743

469

累计其他综合损失

（349）

（377）

图形包装控股公司股东权益总额

两千四百四十九

2，149

非控制性权益

1

1

权益总额

2，450

2，150

负债总额和股东权益

$ 10，739

$ 10，328

图文包装控股公司

简明综合现金流量表

（未经审计）

止六个月

6月30日，

以百万

2023

2022

业务活动现金流量：

净收入

$ 357

$ 173

净利润与经营活动提供的净现金的调整：

折旧及摊销

304

278

递延所得税

38

40

退休后贷款金额大于（小于）资金

-

（五）

与资产剥离相关的减损费用

7

92

其他，净

35

19

经营资产和负债的变化

（450）

（309）

经营活动提供的净现金

291

288

投资活动产生的现金流：

资本支出

（372）

（351）

包装机械支出

（13）

（10）

收购业务，净收购现金

（100）

-

出售资产的实益权益

60

54

以换取收益而获得的受益利息

（九）

（2）

其他，净

（3）

（2）

投资活动所用现金净额

（437）

（311）

融资活动产生的现金流：

普通股回购

（29）

（七）

偿还债务

（10）

（七）

循环信贷安排下的借款

2，636

2，517

循环信贷设施的付款

（2，379）

（2，480）

与股份支付相关的普通股回购

（20）

（17）

上缴红利

（61）

（46）

其他，净

（6）

10

（用于）融资活动提供的净现金

131

（30）

汇率变化对现金的影响

（3）

（七）

现金及现金等值净减少

（18）

（60）

期末现金和现金等值物（包括分类为持有的500万美元

截至2022年12月31日销售）

155

172

期末现金和现金等价物（包括1200万美元分类为持作出售

截至2023年6月30日）

$ 137

$ 112

图文包装控股公司

非GAAP财务指标的对账

下表列出了公司扣除利息费用、所得税费用、折旧和摊销前利润的计算，包括养老金摊销（“EBITDA”）、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净利润、调整后每股收益、调整后经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流、净杠杆率、净债务总额和净有机销售增长。调整后EBITDA和调整后净利润不包括与以下相关的费用（收入）：公司的业务合并、设施关闭和其他特殊费用。公司管理层认为，EBITDA、调整后EBITDA、调整后净利润、调整后每股收益、调整后经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流、净杠杆率和净有机销售增长的列报为投资者提供了有用的信息，因为管理层经常使用这些指标来评估公司的业绩。EBITDA、调整后EBITDA、调整后净利润、调整后每股收益、调整后经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流、净杠杆率和净有机销售增长是不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标，并且不是净利润、营业收入、营业业绩、根据GAAP呈列的流动性或净销售额。

除了根据GAAP编制的结果之外，还应考虑EBITDA、调整后EBITDA、调整后的净利润、调整后的每股收益、调整后的经营活动提供的净现金、调整后的现金流、净杠杆率和净有机销售增长，但不应被视为替代或优于GAAP结果。此外，我们的EBITDA、调整后EBITDA、调整后净利润、调整后每股收益、调整后经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流、净杠杆率和净有机销售增长可能无法与调整后EBITDA或其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较，因为此类其他公司可能不会以与我们相同的方式计算此类衡量标准。

止三个月

止六个月

6月30日，

6月30日，

单位：百万，每股金额除外

2023

2022

2023

2022

净收入

$ 150

$ 66

$ 357

$ 173

加（减）：

所得税开支

57

39

121

85

利息开支净额

60

48

118

90

折旧及摊销

167

141

307

281

EBITDA

$ 434

$ 294

$ 903

$ 629

与企业合并有关的费用，资产负债表和其他特殊费用

费用和退出活动，净额

19

102

34

117

调整EBITDA

$ 453

$ 396

$ 937

$ 746

调整后EBITDA利润率（调整后EBITDA/净销售额）

18.9%

16.8%

19.4%

16.2%

净收入

$ 150

$ 66

$ 357

$ 173

与企业合并有关的费用，资产负债表和其他特殊费用

费用和退出活动，净额

19

102

34

117

与发票相关的加速折旧

30

3

32

7

业务合并、发票和其他特殊费用的税收影响

出境活动、净折旧、加速折旧和其他税种

（12）

（3）

（十五）

3

与购入无形资产有关的摊销，税后净额

16

17

32

34

调整后净利润（a）

$ 203

$ 185

$ 440

$ 334

调整后每股收益-基本（a）

$ 0.66

$ 0.60

$ 1.43

$ 1.08

调整后每股收益-稀释（a）

$ 0.66

$ 0.60

$ 1.42

$ 1.08

（a）不包括与购买的无形资产相关的摊销。

图文包装控股公司

非GAAP财务指标的对账

（续）

止十二个月

6月30日，

6月30日，

12月31日，

以百万

2023

2022

2022

净收入

$ 706

$ 285

$ 522

加（减）：

所得税开支

230

115

194

利息开支净额

225

154

197

折旧及摊销

582

539

556

EBITDA

1，743

1，093

1，469

与业务合并、分包和其他相关的费用

特别费用和出境活动，净额

48

221

131

调整EBITDA

$ 1，791

$ 1，314

$ 1，600

6月30日，

6月30日，

12月31日，

净债务计算：

2023

2022

2022

短期债务和长期债务的流动部分

$ 463

$ 292

$ 53

长期债务（a）

五千零七十二

五千五百三十九

5，230

减：

现金及现金等价物

（125）

（108）

（150）

总债务净额

$ 5，410

$ 5，723

$ 5，133

净杠杆率（总净债务/调整后EBITDA）

3.02

4.36

3.21

（a）不包括未摊销的递延债务发行费用。

止六个月

6月30日，

以百万

2023

2022

经营活动提供的净现金

$ 291

$ 288

已售出的应收账款净现金收入已计入投资活动

51

52

与业务合并、分包和其他特殊情况相关的现金支付

费用和退出活动，净额

9

27

经营活动提供的调整后净现金

$ 351

$ 367

资本支出

（385）

（361）

调整后现金流

$ (34)

$ 6

净有机销售增长的计算：

止三个月

止六个月

6月30日，

6月30日，

以百万

2023

2022

2023

2022

净销售额

$ 2，392

$ 2，358

$ 4，830

$ 4，603

公开市场纸板销售（纸板厂分部）

（252）

（292）

（568）

（588）

定价的影响（a）

（160）

-

（356）

-

外汇的影响（b）

（一）

-

37

-

净有机销售额

$ 1，979

$ 2，066

$ 3，943

$ 4，015

净有机销售增长

（4.2）%

（1.8%）

（a）代表转换销售的定价，包括收购的价格回收。

（b）外汇的影响是通过应用前期外汇来衡量本期销售额的增加或减少

货币汇率与前期进行固定货币比较。

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来源：图形包装控股公司