图形包装控股公司公布2023年第二季度财务业绩；重申2023年全年指导

亮点

亚洲网亚特兰大2023年8月1日电领先的纤维消费包装公司图形包装控股公司(纽约证券交易所代码：GPK)今天公布了2023年第二季度的业绩。

2023年第二季度的净收益为1.5亿美元，或每股0.49美元，基于3.091亿股加权平均稀释后的股票。相比之下，2022年第二季度的净收益为6600万美元，或每股0.21美元，基于3.099亿股加权平均稀释后的股票。

2023年第二季度和2022年第二季度分别受到净3700万美元和1.02亿美元特别费用的影响。经特别费用和购进无形资产摊销调整后，2023年第二季度调整后净收益为2.03亿美元，或每股稀释后收益0.66美元。相比之下，2022年第二季度调整后净收入为1.85亿美元，或每股稀释后收益0.60美元。

公司总裁兼首席执行官Michael Doss表示：“我们第二季度的销售额、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率同比增长，同时积极管理供应以满足需求，以应对零售商和我们的客户的短期库存减少。重要的是，我们的全球团队继续推进关键举措，通过商业执行、质量改进和成本降低来推动未来的持续有机增长和更高的盈利能力。我们的重点仍然是提供消费者喜欢的可再生和可回收的纤维包装解决方案。

“与此一致，我们很高兴宣布达成一项最终协议，收购资本雄厚的美国包装供应商贝尔公司，从战略上扩展我们的网络、客户范围和类别。即将进行的交易将加强我们在美国的综合包装网络，进一步巩固我们在包装领域提供卓越服务的承诺。我们的董事会还批准了5亿美元的增量股票回购授权。这些声明表明，我们在继续为利益相关者提供价值的同时，采取了平衡的资本配置方法。

“最后，我们重申2023年全年的指导方针。我们对增长和现金产生的预期，使我们能够继续将资本分配到加强业务和支持增长的计划中，同时提供一条途径，将杠杆率恢复到我们历史目标范围的低端。我们的执行力和对创新的专注，以及有利的消费趋势，使人们对我们有能力在未来几年推动每年100至200个基点的有机净销售额增长充满信心。”

贝尔公司收购贝尔公司公司已达成收购贝尔公司的最终协议。拟议中的收购预计将增加约2亿美元的销售额，调整后的EBITDA为3000万美元，并将支持提高集成率和扩大客户和类别的战略优先事项。预计在完成交易后24个月内，每年的协同效应将达到约1000万美元。这笔交易包括位于中西部的三家资本充足的包装设施，每年消耗9.5万吨纸板。

交易预计将在2023年第四季度完成，这取决于监管部门的批准和其他惯常的完成条件。

2023年第二季度经营业绩净销售额净销售额增长1%，达到23.92亿美元，而去年同期为23.58亿美元。3400万美元的增长是由1.88亿美元的积极定价推动的，但部分被1.54亿美元的不利销量/组合所抵消。

2023年第二季度EBITDA EBITDA为4.34亿美元，比2022年第二季度高出1.4亿美元。在对业务合并和其他特别费用这两个时期进行调整后，2023年第二季度调整后的EBITDA为4.53亿美元，而2022年第二季度为3.96亿美元。与去年同期相比，2023年第二季度调整后的EBITDA受到1.88亿美元定价和400万美元大宗商品投入成本通缩的积极影响。这部分被4000万美元的不利数量/组合、4800万美元的劳动力、福利和其他通胀、4300万美元的不利净业绩和400万美元的外汇影响所抵消。

与2023年第一季度相比，2023年第二季度总债务(长期、短期和流动部分)减少了1300万美元，降至55.35亿美元。与2023年第一季度相比，总净债务(总债务减去现金和现金等价物)在2023年第二季度减少了2500万美元，降至54.1亿美元。2023年第二季度，该公司向股东返还了3100万美元的总资本，其中包括3000万美元的股息支付和100万美元的股票回购。该公司2023年第二季度的净杠杆率为调整后EBITDA的3.0倍，而2023年第一季度末为3.1倍。

于2023年6月30日，本公司的可用流动资金为12.59亿美元，包括其全球循环信贷安排项下的未提取可用资金。

2023年第二季度净利息支出为6000万美元，高于2022年第二季度报告的4800万美元，原因是利率上升。

2023年第二季度的资本支出为1.89亿美元，高于2022年第二季度的1.38亿美元，原因是德克萨斯州韦科CRB工厂项目。

2023年第二季度所得税支出为5700万美元，高于2022年第二季度的3900万美元。

2023年全年指导公司重申2023年指导方针。

请注意，本新闻稿附有有机销售净增长、EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后每股收益(不包括购入无形资产摊销)、经营活动提供的调整后现金净额、调整后现金流量和净债务总额的表格对账。

财报电话会议公司将于上午10：00召开电话会议。美国东部时间今天(2023年8月1日)讨论2023年第二季度的业绩。电话会议将进行网络直播，可从图形包装网站的投资者部分收看，网址为www.graph icpkg.com。参会者也可参考会议ID 122832通过电话收听，并拨打：

前瞻性陈述本新闻稿中有关公司预期的任何陈述，包括但不限于更新的2023年调整后EBITDA、净销售额、调整后现金流量、净杠杆率和调整后每股摊薄收益指引；以及与贝尔公司收购相关的成交时间、收购成本、销售额、调整后EBITDA和协同效应，均构成1995年私人证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性陈述”。此类陈述基于现有信息，会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与公司目前的预期大相径庭。这些风险和不确定因素包括但不限于：原材料和能源成本的通货膨胀和波动，对低成本产品的持续压力，公司实施其业务战略的能力，包括生产率计划、成本削减计划和整合活动，以及公司的债务水平、汇率变动和其他在国际上开展业务的风险，以及监管和诉讼事项的影响，包括公司继续获得美国联邦所得税属性以抵消美国联邦所得税，以及与公司未来美国联邦所得税支付相关的时间。不应过度依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅说明发表之日的情况，公司不承担更新此类陈述的义务，除非法律要求。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司提交给证券交易委员会的定期文件中。

关于图形包装控股公司图形包装控股公司(纽约证券交易所代码：GPK)总部设在佐治亚州亚特兰大，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家为食品、饮料、食品服务和其他消费品公司提供各种产品的可持续纤维包装解决方案的领先供应商。该公司以全球为基础，是美国和欧洲最大的折叠纸箱和纸质餐饮产品生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白硫酸盐纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面占据领先市场地位。该公司的客户包括许多世界上最广为人知的公司和品牌。欲了解有关图形包装公司、其业务及其产品的更多信息，请访问该公司的网站：www.graph icpkg.com。

图形包装控股公司

精简合并操作报表

(未经审计)

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

除每股金额外，以百万美元计

2023

2022

2023

2022

净销售额

美元和2,392美元

美元和2,358美元

美元和4830美元

美元和4,603美元

销售成本

1,886

1,917

3,764

3,775

销售、一般和管理

205

185

402

366

其他费用，净额

15

2

33

-

企业合并、关闭和其他特别费用、退出活动净额

19

102

34

117

运营收入

267

152

597

345

非经营性养老金和退休后福利收入(费用)

-

%1

(%1)

3

利息支出，净额

(60)

(48)

(118)

(90)

所得税前收入

207

105

478

258

所得税费用

(57)

(39)

(121)

(85)

净收入

元人民币和150美元

美元，美元，66美元

美元，357美元

美元，173美元

每股净收益--基本

美元/欧元，0.49美元

美元/欧元，0.21美元

美元，1.16美元

美元，0.56美元

每股净收益--稀释后

美元/欧元，0.49美元

美元/欧元，0.21美元

美元/欧元，1.15美元

美元，0.56美元

加权平均未偿还股数-基本

308.2

309.2

308.4

309.0

加权平均未清偿股数

309.1

309.9

309.4

309.8

图形包装控股公司

精简合并资产负债表

(未经审计)：

以百万为单位，不包括股票和每股金额

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币125美元

元人民币，150美元

应收账款净额

933

879

库存，净额

1,729

1,606

其他流动资产

114

71

流动资产总额

2,901

2,706

物业、厂房和设备，净额

4,753

4,579

商誉

2,048

1979

无形资产净值

693

717

其他资产

344

347

总资产

美元，10,739美元

美元，10,328美元

负债

流动负债：

短期债务和长期债务的当期部分

美元人民币，人民币463美元

美元人民币、人民币、人民币53美元

应付帐款

996

1,123

其他应计负债

678

757

流动负债总额

2,137

1,933

长期债务

5,046

5,200

递延所得税负债

708

668

其他非流动负债

398

377

股东权益

优先股，每股面值0.01美元；授权发行100,000,000股；不发行股票

或未完成

-

-

普通股，每股面值0.01美元；授权发行1,000,000,000股；307,202,827股

在2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股票和307,116,089股

分别

3

3

超出面值的资本

2,052

2,054

留存收益

743

469

累计其他综合损失

(349)

(377)

图形包装控股公司股东权益合计

2,449

2,149

非控股权益

%1

%1

总股本

2450

2,150

总负债和股东权益

美元，10,739美元

美元，10,328美元

图形包装控股公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

截至6个月

6月30日

单位：百万

2023

2022

经营活动现金流：

净收入

元人民币，357美元

美元人民币，人民币173美元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

304

278

递延所得税

38

40

退休后支出金额大于(小于)资金

-

(5)

与资产剥离相关的减值费用

7

92

其他，净额

35

19

营业资产和负债变动

(450)

(309)

经营活动提供的净现金

291

288

投资活动现金流：

资本支出

(372)

(351)

包装机械支出

(13)

(10)

收购业务，扣除收购现金后的净额

(100)

-

已售出应收账款的受益利息

60

54

以收益换取实益权益

(9)

(2)

其他，净额

(3)

(2)

用于投资活动的净现金

(437)

(311)

融资活动现金流：

回购普通股

(29)

(7)

偿还债务

(10)

(7)

循环信贷安排下的借款

2,636

2,517

循环信贷安排付款

(2,379)

(2,480)

与股份支付相关的普通股回购

(20)

(17)

已支付股息

(61)

(46)

其他，净额

(6)

10

融资活动提供(使用)的净现金

131

(30)

汇率变动对现金的影响

(3)

(7)

现金及现金等价物净减少

(18)

(60)

期初现金和现金等价物(包括500万美元归类为持有

截至2022年12月31日的销售额)

155

172

期末现金和现金等价物(包括归类为持有待售的1200万美元

截至2023年6月30日)

美元，美元，137美元

美元人民币，人民币112美元

图形包装控股公司

非GAAP财务指标对账

下表列出了公司利息、所得税、折旧和摊销前收益的计算，包括养老金摊销(EBITDA)、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益、经营活动提供的调整后净现金、调整后的现金流量、净杠杆率、净债务总额和有机销售净增长。调整后的EBITDA和调整后的净收入不包括与公司的业务合并、设施关闭和其他特别费用有关的费用(收入)。本公司管理层认为，EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益、调整后每股收益、经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流量、净杠杆率和有机销售净增长的列报为投资者提供了有用的信息，因为管理层在评估公司业绩时经常使用这些衡量标准。EBITDA、经调整EBITDA、经调整净收益、经调整每股收益、经调整经营活动提供的经调整现金净额、经调整现金流量、净杠杆率及有机销售净增长均为财务指标，并非根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算，亦非根据GAAP列报的净收益、营业收入、经营业绩、流动资金或净销售额的计量。

EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益、经营活动提供的调整后的净现金、调整后的现金流量、净杠杆率和有机销售净增长，除根据GAAP编制的业绩外，还应考虑在内，但不应被视为GAAP结果的替代品或更好的结果。此外，我们的EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益、调整后每股收益、经营活动提供的调整后净现金、调整后现金流量、净杠杆率和有机销售净增长可能无法与其他公司使用的调整后EBITDA或类似名称的衡量标准相比较，因为这些其他公司可能不会以与我们相同的方式计算此类衡量标准。

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

除每股金额外，以百万美元计

2023

2022

2023

2022

净收入

美元，150美元

美元，美元，66美元

$1,357

$和$173

加(减)：

所得税费用

57

39

121

85

利息支出，净额

60

48

118

90

折旧和摊销

167

141

307

281

EBITDA

美元，434美元

美元，294美元

$1,903

美元和629美元

与企业合并、关闭等相关费用

费用和退出活动净额

19

102

34

117

调整后的EBITDA

美元，453美元

美元，396美元

$1,937

美元，746美元

调整后EBITDA利润率(调整后EBITDA/净销售额)

18.9%

16.8%

19.4%

16.2%

净收入

美元，150美元

美元，美元，66美元

$1,357

$和$173

与企业合并、关闭等相关费用

费用和退出活动净额

19

102

34

117

与停产相关的加速折旧

30

3

32

7

企业合并、关闭和其他特别费用的税收影响以及

退出活动、净额、加速折旧等税目

(12)

(3)

(15)

3

与购买的无形资产相关的摊销，税后净额

16

17

32

34

调整后净收入(A)

美元，203美元

美元和185美元

$1,440

美元，334美元

调整后每股收益-基本(A)

美元，0.66美元

美元，0.60美元

$101.43

$和1.08

调整后每股收益-摊薄(A)

美元，0.66美元

美元，0.60美元

$101.42

$和1.08

(A)不包括与购买的无形资产有关的摊销。

图形包装控股公司

非GAAP财务指标对账

(续)

截至12个月

6月30日

6月30日

12月31日

单位：百万

2023

2022

2022

净收入

元人民币，706美元

美元人民币、人民币285元

美元人民币，人民币522元

加(减)：

所得税费用

230

115

194

利息支出，净额

225

154

197

折旧和摊销

582

539

556

EBITDA

1,743

1,093

1,469

与企业合并、关闭等相关的费用

特别费用和退出活动净额

48

221

131

调整后的EBITDA

美元人民币1,791美元

美元人民币1,314美元

美元人民币1,600美元

6月30日

6月30日

12月31日

净债务计算：

2023

2022

2022

短期债务和长期债务的当期部分

美元人民币，人民币463美元

美元人民币，人民币292元

美元人民币、人民币53美元

长期债务(A)

5,072

5,539

5,230

更少：

现金和现金等价物

(125)

(108)

(150)

总净债务

美元人民币，人民币5,410美元

美元人民币，人民币5,723美元

美元人民币，人民币5,133美元

净杠杆率(净债务总额/调整后EBITDA)

3.02

4.36

3.21

(A)不包括未摊销递延债务发行成本。

截至6个月

6月30日

单位：百万

2023

2022

经营活动提供的净现金

美元人民币、人民币291元

美元人民币，人民币288美元

包括在投资活动中的销售应收账款的现金净收入

51

52

与企业合并、关闭及其他特殊情况相关的现金支付

费用和退出活动净额

9

27

经营活动提供的调整后现金净额

元人民币，351美元

元人民币，367美元

资本支出

(385)

(361)

调整后现金流量

美元人民币、人民币(34美元)

美元人民币、人民币6元

有机产品销售净增长计算：

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

单位：百万

2023

2022

2023

2022

净销售额

美元，人民币2,392元

美元人民币，人民币2,358元

美元人民币和4,830美元

美元人民币，人民币4,603美元

公开市场纸板销售(纸板厂细分市场)

(252)

(292)

(568)

(588)

定价的影响(A)

(160)

-

(356)

-

外汇影响(B)

(%1)

-

37

-

有机产品净销售额

美元人民币1,979美元

美元人民币，人民币2,066美元

美元人民币3,943美元

美元/欧元，4015美元

有机销售净增长

(4.2)%

(1.8)%

(A)代表从转换销售中获得的定价，包括通过收购获得的价格回收。

(B)外汇的影响是通过适用上期外汇来衡量当期销售额的增减

将货币汇率与前几个期间进行恒定的货币比较。

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来源图形包装控股公司