凯雷信贷收入基金(CCIF)宣布2023年8月派息并宣布2023年7月31日的资产净值

亚洲网纽约8月10日电凯雷信贷收入基金(“基金”)(纽约证券交易所市场代码：CCIF)今天高兴地宣布，该基金普通股的每月股息为每股0.0551美元，将于2023年8月31日支付给截至2023年8月21日登记在册的股东。每月的股息与2023年7月每股0.0551美元的股息保持一致，2023年7月31日向登记在册的股东支付了2023年7月31日的股息，基于交易结束时8.27亿美元的资产净值，年化收益率为8.0%。每月股息代表8.1%的年化收益率，基于管理层对截至2023年7月31日每股净资产价值范围的未经审计的估计范围，即8.16美元至8.26美元。

CCIF成功地将2023年7月11日宣布的投资组合出售所收到的初始现金收益的76.7%部署到不同的股权部分抵押贷款债券(CLO)池中。截至2023年8月10日，我们按成本计算的CLO股权投资的加权平均有效收益率为18.7%。凯雷利用其在CLO行业的专业知识和长期关系，代表CCIF股东部署了这笔资本。

普通股的股息通常来自净投资收入(定期利息和普通股息)，也可能包括资本利得和/或资本回报。股息的具体纳税特征将在2023年公历年末后以表格1099向公司股东报告。

封闭式基金的股票交易价格通常低于其资产净值。基金股份的市价可能因影响股份供求的因素而有所不同，例如基金相对于同类投资的股息率、投资者对未来股息变动的预期、基金投资策略及未来回报预期的清晰度，以及投资者对基金投资的相关市场的信心。基金份额面临投资风险，包括可能损失的投资本金。任何基金都不是一个完整的投资项目，你投资该基金可能会赔钱。对基金的投资不一定适合所有投资者。准投资者在投资前，应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费及开支。欲知更多详情，请浏览凯雷信贷收入基金网站www.carlylecreditincomefund.com。

本新闻稿可能包含与凯雷信贷收益基金业务和财务前景有关的前瞻性陈述，这些陈述是基于该基金目前的预期、估计、预测和预测，并不是对未来业绩的保证。*不能保证CCIF将实现其投资目标。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同，您不应过度依赖任何此类陈述。许多重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述大不相同。

关于凯雷信贷收益基金凯雷信贷收益基金(纽约证券交易所代码：CCIF)是一家外部管理的封闭式基金，主要投资于抵押贷款债券(CLO)的股权和次级债务部分。CLO以一个投资组合为抵押，该投资组合主要由美国优先担保贷款组成，各个行业有大量不同的基础借款人。CCIF以凯雷(纽约证券交易所股票代码：CG)为其投资顾问，充分利用凯雷作为全球最大的CLO管理公司之一的巨大规模和资源。欲了解更多信息，请访问www.carlylecreditincomefund.com。

凯雷(纳斯达克股票代码：CG)是一家拥有深厚行业专业知识的全球投资公司，将私人资本部署在三个业务领域：全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案。截至2023年6月30日，凯雷管理的资产规模为3850亿美元，其宗旨是代表其投资者、投资组合公司以及我们生活和投资的社区进行明智的投资并创造价值。凯雷在五大洲的29个办事处拥有2200多名员工。欲了解更多信息，请访问www.carlyle.com。在Twitter@OneCarlyle上关注凯雷。

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来源凯雷信贷收入基金