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期权扫描丨爆赚3525%！押注洛克希德马丁Call单大发“战争财”；Palantir多头激增
2023-10-10 18:28
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美股三大指数低开高走，最终全线收涨，道指涨0.59%报33604.65点，标普500指数涨0.63%报4335.66点，纳指涨0.39%报13484.24点。多位美联储官员在最新表态中表示，美债收益率走高或意味加息的必要性下降。
周二美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.05%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.01%，道指期货 $YMmain 涨0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌0.33%，盘中曾一度跌超3%。期权持有量环比减少7.1%至787万张，隔夜看跌期权成交额较看涨期权成交额高出约2倍。
10月10日，天风知名分析师郭明錤表示，特斯拉的Cybertruck电动皮卡最快今年年底前开始交付，预估今年出货量为100-200辆、明年达到10-12万辆，2025年达到24-26万辆。
2、英伟达 $NVDA 隔夜跌超1%，成交184亿美元，期权成交82万张。目前，有55.8%的投资者交易英伟达看涨期权。
由于担忧以色列安全局势，英伟达将取消原定于10月15日至16日在以色列特拉维夫举行的年度人工智能峰会的线下会议。按照原来的计划，英伟达将在人工智能峰会上展示其在人工智能领域的最新进展，英伟达首席执行官黄仁勋届时也将发表主题演讲。
3、大数据分析公司Palantir $PLTR 隔夜大幅收涨超6%，期权交易异常活跃，成交量飙升至60万张。市场交易看涨期权的比例高达75%。不过有投资者趁机看空，行权价17.50美元、将于本周到期的看跌期权隔夜成交超1.45万张。
Palantir是一家数据分析软件公司，主要服务于美国国防和政府客户，为公共和私营部门的组织提供多种人工智能驱动的服务。在以色列与哈马斯的冲突期间，人们更加关注安全和监察，导致对Palantir产品的需求增加。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、巴以冲突推动美股军工股高涨，美国军火商洛克希德马丁 $LMT 成为投资者关注的焦点，隔夜大涨近9%，再获期权大单支持。
有Call大单押注该股将在周五收盘前上涨至450美元。其中，行权价在32.5美元、10月13日到期的看涨期权大发战争财，隔夜暴涨3525%，成交超4千张。
2、Meta $META 周一收涨近1%，盘中现大量期权成交，其中，行权价在317.5美元、到期日在10月13日的看跌期权大单，成交超8千张。
3、随着中东地区大规模冲突再升级，多家航空公司宣布暂停以色列航线，航空股受此影响行情走弱。但有交易者趁其大跌之际入场押注反弹。
此外，联合大陆航空 $UAL 、美国航空 $AAL 即将在10月17日、19日发布三季报，两家公司在绩前分别出现看涨期权大单异动：
- 联合大陆航空行权价在40美元、到期日在10月20日的看涨期权，成交量达1.1万张；
- 美国航空行权价在12美元、到期日在2024年6月21日的看涨期权，成交量超3千张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、“越南特斯拉”VinFast $VFS 周一收跌9.96%，期权成交量环比激增53.8%至7万张，隐含波动率维持在160.25%。 过去5天，VinFast的看跌/看涨期权比率增加了12.2%，达到 1.5。
2、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 表示更新版Covid-19疫苗已发货给分销商，预计本周将有疫苗上市，周一大跌超5%，推动其期权成交量上升至2.1万张，隐含波动率高达131.92%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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