港股衍生品早盘狙击：阿里、美团相关好仓录得资金净流入，关注华润电力购证机会

1、上周五收市概况

上周五恒指收盘报17203.26点，下跌308.03点或1.76%，全日成交规模约750.91亿港元。蓝筹股方面绝大多数下跌，信义光能下跌7.94%领跌，中芯国际、银河娱乐、九龙仓置业等跌幅靠前；相反，华润电力、华润万象生活、国药控股等逆市上涨。衍生市场方面，上周五认股证成交额约49.2亿港元，占大市比例约6.6%；牛熊证成交额约43.5亿港元，占大市比例约5.8%。

上周五美股三大指数齐涨，道指、纳指、标普500分别上涨1.15%、2.05%、1.56%，尽管美联储放出鹰派信号，但市场信心仍较为坚挺，不过高通胀及经济衰退风险仍使市场承压。上周五内地A股三大股指齐跌，上证指数、深证成指、创业板分别下跌0.47%、0.53%、0.65%。板块方面，航天装备、医药商业、燃气等板块涨幅靠前；相反，出版、保险、商用车等板块则跌幅靠前。

今日恒指高开59.74点或0.35%，蓝筹股方面竞价阶段多数上涨，康师傅控股、小米集团、长江基建集团等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股南向资金录得净买入，为约43.31亿港元。盈富基金、南方恒生科技、中芯国际净买入额位列前三，分别获净买入约13.8亿港元、6.84亿港元、3.91亿港元。相反，小米集团、美团、小鹏汽车分别遭约4.71亿、1.49亿、1.05亿港元北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约4,994万港元资金净流入，近五日累计约19,409万港元资金净流入；恒指熊证录得约7,174万港元资金净流出，近5日累计约5,788万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价16500点至17000点之间，累计相当约5,138张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价17600点至18400点，累计相当约2,730张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里相关好仓单日录得约1,153万港元资金净流入，美团、平安相关好仓单日分别录得约734万、250万港元资金净流入；相反，小米相关好仓单日录得约409万港元资金净流出，中芯、微盟相关好仓单日分别录得约91万、56万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里相关淡仓录得约329万港元资金净流入，平安、金沙相关淡仓单日录得约68万、34万港元资金净流入；相反，腾讯相关淡仓单日录得约419万港元资金净流出，美团、中芯相关淡仓单日分别录得约224万、168万港元资金净流出。

5、轮证精选

上周五恒指收盘报17203.26点，下跌308.03点或1.76%，全日成交规模较上个交易日略有扩大，至约750.91亿港元，连续四个交易日下跌，行情清淡，市场上未见明显利好消息传出，短期内或将继续下行探底。若作看多部署，可留意恒指牛证55897，收回价16650点，杠杆比率约24.7倍；若看淡，可留意恒指熊证58503，收回价17818点，杠杆比率约28.3倍。

华润电力（836.HK）上周五收盘上涨3.38%，盘中最高上触15.38港元，连续两个交易日上涨，首府5天线、10天线。消息面，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，提出煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组，提振该股走势。若多润电后市，可留意润电认购证15903，行使价19.36港元，2023年12月21日到期。

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