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AllSpring Income Opportunities Fund宣布更改受管分销计划
2023-11-16 05:30
AllSpring Income Opportunities Fund是一只封闭式高收益债券基金。该基金的投资目标是寻求高水平的当期收益。作为次要目标，该基金可寻求与其投资目标相一致的资本增值。
根据管理分配计划，该基金将按月将可用投资收益分配给股东。如果每月没有足够的投资收入，基金将分配长期资本收益和/或将资本返还给股东，以维持其管理下的分配水平。基金预计，管理分配计划下的分配可能超过投资收入。超过净投资收益的分配将被视为在会计年度内实现收益的资本收益分配。超过净投资收益和已实现收益的任何分配将被视为资本回报。不应从基金的分配金额或基金管理分配计划的条款来得出基金投资业绩的结论。
每股分派的金额可由基金董事会酌情决定。受管分配计划将接受基金董事会的定期审查，以确定是否应继续、修改或终止管理分配计划。基金董事会可随时修改管理分配计划的条款，或暂停或终止管理分配计划，而无需事先通知基金股东。管理分配计划的修改或终止可能对基金份额的市场价格产生不利影响。
基金将向股东发出通知，提供有关分派金额和构成的详细资料及其他相关资料。通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在整个财政年度的投资经验，可能会发生变化。该基金将向股东发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉股东如何报告这些分配，以便缴纳联邦所得税。 欲了解更多有关AllSpring封闭式基金的信息，请访问www.allspringlobal.com。这只封闭式基金不再是首次公开招股，只能通过二级市场上的经纪自营商提供。封闭式基金不需要应投资者的要求回购其股票。相对于基金的资产净值，基金股票的交易价格可能是溢价，也可能是折价，而且不能保证任何折让都会减少。由于一般市场条件或其他因素，包括直接涉及此类证券发行人的因素，基金持有的证券的价值和/或其产生的收入可能会下降。
债务证券受到信用风险和利率风险的影响，高收益证券和信用质量相似的未评级证券的违约风险要大得多，其价值往往比类似期限的评级较高的证券更具波动性。该基金通过循环信贷安排进行杠杆化，未来还可能通过发行优先股来产生杠杆作用。杠杆的使用会导致某些风险，其中包括资产净值和普通股市值可能出现更大的波动。衍生品涉及额外的风险，包括利率风险、信用风险、估值不当的风险，以及与它们旨在对冲或密切跟踪的相关工具不相关的风险。
AllSpring Global Investments™是AllSpring Global Investments Holdings，LLC旗下资产管理公司的商标名称，该控股公司由GTCR LLC和Revience Capital Partners，L.P.的某些私人基金间接拥有。这些公司包括但不限于AllSpring Global Investments，LLC和AllSpring Funds Management，LLC。ALLSPUNG实体管理的某些产品由ALLSpringFunds Distributor LLC(经纪自营商和FINRA/SIPC成员)经销。与AllSpring有关联的是Galliard Capital Management，LLC(一家投资顾问公司，不是AllSpring商标/GIPS公司的一部分)。 本材料仅用于一般信息和教育目的，不打算提供任何类型的投资建议或建议，包括对任何特定投资、战略或计划的建议。 本文中的一些信息可能包括有关基金预期投资活动的前瞻性陈述。这些报表不能保证基金的实际投资活动或结果。读者必须对本文所包含的信息进行自己的评估，并考虑他们可能认为与其个人情况相关的其他因素。ALL-11122023-KL7rd1pt
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来源AllSpring Global Investments
