ELBIT系统报告2023年第三季度业绩

166亿美元的积压订单；15亿美元的收入；

非GAAP净收入73.5美元；GAAP净收入6070万美元；

非GAAP净每股收益为1.65美元；GAAP净每股收益为1.36美元

以色列海法，2023年11月28日/美通社/--国际高科技防务公司埃尔比特系统有限公司(以下简称埃尔比特系统或公司)(纳斯达克股票代码：ESLT)(纳斯达克股票代码：ESLT)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度综合业绩。

在本新闻稿中，该公司提供了US-GAAP结果以及其他非GAAP财务数据，旨在为投资者提供对公司业务结果和趋势的更全面的看法。有关本公司非公认会计原则定义的说明，请参阅下文第4页“非公认会计原则财务数据”。除非另有说明，否则所有财务数据均为美国公认会计准则财务数据。

管理意见：

Elbit Systems总裁兼首席执行官Bezhalel(Butzi)Machlis评论道：

“两位数的收入增长和近20亿美元的积压订单增加，加上第三季度盈利能力的改善，使我们对实现长期计划和克服当前挑战的能力充满信心。

在对以色列的残酷攻击、10月7日战争的爆发以及以色列国防部埃尔比特系统对我们解决方案的需求增加之后，ELBIT系统增加了其产量，以支持以色列国防部和以色列安全部队。我们仍然专注于维护我们对世界各地客户的承诺。

我们感谢来自世界各地的客户和业务合作伙伴的多种支持。

我们的心和祈祷与人质、士兵和他们的家人在一起。我要对埃尔比特系统公司在世界各地的员工表示感谢，他们为我们在充满挑战的时代为以色列和我们的客户提供支持的努力做出了贡献。

2023年第三季度业绩：

2023年第三季度收入为15.016亿美元，而2022年第三季度为13.489亿美元。

2023年第三季度航空航天收入较2022年第三季度增长24%，主要来自欧洲的培训和模拟销售以及亚太地区的无人机销售。C4I和网络收入同比增长9%，主要是由于欧洲的无线电系统销售。ISTAR和EW的收入与2022年第三季度的收入相似。土地收入增长7%，主要得益于欧洲的火炮和武器站销售。由于精确制导弹药销售下降，美国埃尔比特系统公司第三季度的收入下降了2%。

有关按细分市场和地理区域划分的收入分配情况，请参阅第12页的表格。

2023年第三季度，非公认会计准则(*)毛利为373.8美元(占收入的24.9%)，而2022年第三季度为337.9美元(占收入的25.0%)。2023年第三季度GAAP毛利润为3.672亿美元(占收入的24.5%)，而2022年第三季度为3.26亿美元(占收入的24.2%)。2022年第三季度的GAAP和非GAAP毛利包括大约1300万美元的支出，这与公司股价大幅上涨对员工股价挂钩薪酬计划的影响有关。

研发费用，2023年第三季度净额为103.3美元(占收入的6.9%)，而2022年第三季度为113.2美元(占收入的8.4%)。

营销和销售费用，2023年第三季度净额为8600万美元(占收入的5.7%)，而2022年第三季度为6850万美元(占收入的5.1%)。

2023年第三季度，一般和行政费用净额为7180万美元(占收入的4.8%)，而2022年第三季度为8020万美元(占收入的5.9%)。

其他营业收入，2022年第三季度的净额主要是与出售以色列一栋建筑有关的940万美元的资本收益。

2023年第三季度非公认会计准则(*)营业收入为117.0美元(占收入的7.8%)，而2022年第三季度为8,430万美元(占收入的6.3%)。美国通用会计准则2023年第三季度的营业收入为106.1美元(占收入的7.1%)，而2022年第三季度为7,340万美元(占收入的5.4%)。2022年第三季度的GAAP和非GAAP(*)营业收入减少了与公司股票价格挂钩补偿计划有关的大约2200万美元的开支。

财务支出，2023年第三季度净额为3570万美元，而2022年第三季度为1640万美元。2023年的财务支出较高，主要是由于利率大幅上升。

2023年第三季度所得税为1000万美元，而2022年第三季度为790万美元。

2023年第三季度公司股东应占非GAAP(*)净收入为7350万美元(占收入的4.9%)，而2022年第三季度为6260万美元(占收入的4.6%)。2023年第三季度公司股东应占的GAAP净收入为6070万美元(占收入的4.0%)，而2022年第三季度为5620万美元(占收入的4.2%)。

2023年第三季度，公司主要股东应占非GAAP(*)稀释后每股净收益为1.65美元，而2022年第三季度为1.40美元。2023年第三季度，公司股东应占GAAP稀释后每股收益为1.36美元，而2022年第三季度为1.26美元。由于与公司股票价格挂钩的补偿计划相关的费用，2022年第三季度稀释后每股净收益减少了0.45美元。

截至2023年9月30日，该公司的积压订单总额为166亿美元。目前约75%的积压订单来自以色列以外的订单。大约39%的积压工作计划在2023年和2024年的剩余时间内完成。 截至2023年9月30日的9个月，经营活动使用的现金流为2亿美元，而截至2022年9月30日的9个月，经营活动提供的现金流为4460万美元。截至2023年9月30日的9个月的现金流主要受到库存增加的影响。

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*参见第4页

铁剑大战对公司的影响

2023年10月7日，哈马斯恐怖分子从加沙地带渗透到以色列南部边境，对平民和军事目标发动了一系列野蛮袭击。哈马斯还对以色列与加沙地带边界沿线和以色列其他许多地区的以色列人口和工业中心发动了大规模火箭弹袭击。以色列还在其他战线上遭到攻击，包括来自黎巴嫩的袭击，这促使以色列做出军事回应。袭击发生后，以色列国宣布进入战争状态。 自敌对行动开始以来，埃尔比特系统公司经历了以色列国防部(IMOD)对我们解决方案的需求与常规需求水平相比大幅增加，我们主要通过交付我们的系统和我们员工的奉献努力，增加了对IMOD的支持。视进一步发展而定，这种需求可能会持续下去，并可能为公司带来材料订单。同时，公司将继续为其国际客户提供支持。

虽然我们在以色列的绝大多数设施继续不间断地运营，但由于某些生产线的搬迁、为预备役调动人员(我们在以色列约15%的劳动力已被召唤上岗)、运营限制和供应链中断，我们的一些业务已经中断。

Elbit Systems正在采取一系列行动来保护我们员工的安全并保持业务连续性，其中包括将生产线从已疏散到其他设施的设施迁移到其他设施；招聘更多员工以支持产能的增加并取代招聘到储备中的员工；加强对我们全球供应链的监控，以确定延误、短缺和瓶颈；根据需要重新安排交货；以及增加库存，以缓解潜在的供应链中断并支持增加生产。到目前为止，中断对我们财务业绩的影响还不是很大。

战争对公司业绩的影响程度将取决于目前难以预测的未来事态发展，包括战争的持续时间和范围。我们继续密切关注事态发展。

*非公认会计准则财务数据：

以下非公认会计准则财务数据，包括经调整的毛利、经调整的营业收入、经调整的净收入及经调整的每股摊薄收益，旨在让投资者获得有关本公司业务表现的额外资料，以及为定期比较及与本公司财务业绩相关的趋势提供进一步的基础。我们相信，这些数据为投资者和分析师提供了有用的信息，有助于对我们随着时间推移的财务业绩进行更有意义的比较。非公认会计准则调整不包括主要发生在前期的收购相关无形资产的摊销费用、主要与出售投资有关的资本收益、关联公司投资的重估、营业外汇兑损益、一次性税费以及这些项目的税收影响。我们提出这些非公认会计准则财务指标是因为管理层认为它们补充和/或提高了管理层、分析师和投资者对公司基本财务业绩和趋势的总体了解，并便于对当前、过去和未来进行比较。

具体地说，管理层使用调整后的毛利、调整后的营业收入和调整后的股东应占净收益来衡量公司的持续毛利、营业利润和净收入表现，因为该衡量标准对更重要的非经常性项目、与以前收购相关的无形资产摊销费用以及可能每年波动的非现金费用进行了调整。

我们相信，调整后的毛利润、调整后的营业收入和调整后的净收益对现有股东、潜在股东和我们财务信息的其他用户是有用的，因为它们提供了公司持续业绩的衡量标准，使这些用户能够使用可比数据进行趋势分析。

管理层使用调整后稀释每股收益来评估公司股东应占的进一步调整后净收益，同时考虑可比期间稀释股份数量的变化。

我们相信，调整后的稀释后每股收益对现有股东、潜在股东和我们财务信息的其他用户很有用，因为它还使这些用户能够在每股基础上评估公司股东应占的调整后净收益。

本公司使用的非GAAP计量不是基于任何一套全面的会计规则或原则。我们认为，非GAAP衡量标准具有局限性，因为它们不能反映根据GAAP确定的与我们的运营结果相关的所有金额，并且这些衡量标准只能与相应的GAAP衡量标准一起用于评估我们的运营结果。

请投资者注意，与根据公认会计原则编制的财务计量不同，非公认会计准则计量可能无法与其他公司的类似计量计算进行比较。它们应考虑将非公认会计准则财务计量作为对根据公认会计准则编制的财务业绩计量的补充，而不是作为替代或优于这些计量。

GAAP到非GAAP(未经审计)补充财务数据的对账：

(百万美元，每股除外)

截至2023年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月

截至2023年9月30日的三个月

截至2022年9月30日的三个月

截至2022年12月31日的年度

GAAP毛利

美元：1,100.8美元

元人民币，992.7美元

美元和367.2美元

美元：326.0美元

美元和1,373.3美元

调整：

购入无形资产摊销(*)

20.2

24.5

6.6

11.9

31.7

非公认会计准则毛利

美元：1,121.0

美元，1,017.2美元

美元和373.8美元

美元：337.9美元

美元和1,405.0美元

收入的百分比

25.8%

25.4%

24.9%

25.0%

25.5%

GAAP营业收入

元人民币，301.5美元

元人民币，247.2美元

美元：106.1美元

美元，73.4美元

美元：367.5美元

调整：

购入无形资产摊销(*)

32.7

37.8

10.9

11.5

49.2

资本利得

-

(31.5)

-

(0.6)

(31.5)

与赠款相关的非经常性收益

-

-

-

-

(28.6)

非GAAP营业收入

元人民币，334.2美元

元人民币，253.5美元

美元：117.0美元

美元，84.3美元

美元：356.6美元

收入的百分比

7.7%

6.3%

7.8%

6.3%

6.5%

Elbit Systems股东应占GAAP净收入

元人民币，185.1美元

元人民币，190.2美元

美元，约合人民币60.7元

美元：56.2美元

美元：275.4美元

调整：

购入无形资产摊销(*)

32.7

37.8

10.9

11.5

49.2

与赠款相关的非经常性收益

-

-

-

-

(28.6)

资本利得

-

(20.5)

-

(0.6)

(20.5)

按公允价值法计量的投资重估

-

(4.6)

-

(4.6)

10.2

营业外汇兑(收益)损失

5.7

(7.5)

3.3

0.9

(10.5)

税收影响及其他税目，净额

(4.2)

(1.5)

(1.4)

(0.8)

(6.3)

Elbit Systems股东应占非GAAP净收入

元人民币，219.3美元

元人民币，193.9美元

美元，73.5美元

美元，约合人民币62.6元

美元：268.9美元

收入的百分比

5.0%

4.8%

4.9%

4.6%

4.9%

GAAP稀释净每股收益

美元/欧元，4.15美元

美元：4.27美元

美元，1.36美元

美元，1.26美元

美元/欧元，6.18美元

调整，净额

0.77

0.08

0.29

0.14

(0.15)

非公认会计准则稀释净每股收益

美元：4.92美元

美元：4.35美元

美元，1.65美元

美元和1.40美元

美元人民币6.03美元

(*)：虽然被收购的无形资产的摊销不在措施之列，但被收购公司的收入反映在措施中，被收购的资产有助于创造收入。

最近事件：

2023年8月16日，该公司宣布，其在澳大利亚陆地400号第三期项目(“该项目”)中的合作伙伴--韩华防务澳大利亚公司(“韩华”)报告称，它已被澳大利亚政府选中作为该项目的优先投标人，并将在合同谈判结束时寻求政府的最终批准。韩华进一步报道，埃尔比特系统公司是韩华在该项目下交付红背步兵战车的关键合作伙伴。

2023年8月16日，本公司宣布，以色列评级机构S全球评级马洛特有限公司对本公司给予ILA-1+(按当地规模)短期发行人评级，对本公司可能在以色列发行的商业票据给予ILA-1+(按当地规模)短期评级。

2023年8月21日，该公司宣布，它获得了一份价值约5500万美元的合同，向荷兰供应多层Redrone对抗无人机系统(C-UAS)。该合同将在四年内履行。

2023年9月1日，公司继2023年8月16日宣布，完成在以色列发行面值约3亿美元的美元商业票据，年利率为SOFR 3M，并额外支付1%的利息。S全球评级马洛特有限公司对商业票据给予了ILA-1+(按本地规模)的短期评级。

2023年9月5日，该公司宣布，它获得了一个欧洲国家授予的两份合同，总金额约为2亿美元，为炮兵营提供C4I(指挥、控制、通信、计算机、情报)解决方案和敌方火力反击解决方案。这些合同将执行到2026年，并有进一步延期的选择权。

2023年9月11日，该公司宣布，它获得了一份价值1.09亿美元的合同，为一家欧洲客户提供BAE Systems Hägglunds CV90平台的铁拳主动防护系统。该合同将在三年内执行。

2023年9月18日，该公司宣布，它获得了一份价值9500万美元的合同，向一个欧洲国家供应SkyStriker漫游弹药。合同将在两年内执行。

2023年9月27日，该公司宣布，它获得了一份价值约1.15亿美元的合同，向北约一个国家供应坦克弹药。该合同将在三年内履行，并包括进一步延期的选择。

2023年9月27日，公司宣布已向以色列证券管理局和特拉维夫证券交易所提交了货架招股说明书(《货架招股说明书》)。

架子招股说明书的有效期为两年，使本公司能够在公司酌情决定的情况下，通过在以色列发行和出售包括债务和股权在内的各种证券来筹集资金。这些证券的任何发售都将根据将提交的补充搁置发售报告进行，该报告将描述所发售证券的条款和每一次发售的具体细节。

2023年10月25日，该公司宣布，其子公司瑞典埃尔比特系统公司(埃尔比特系统瑞典公司)获得了一份价值约1.7亿美元的合同，成为瑞典陆军数字化计划LSS Mark的整合合作伙伴。这份合同将在十年内履行。

2023年10月29日，该公司宣布，它获得了一份价值1.35亿美元的合同，为一家国际客户建立一家火炮弹药厂。合同将在两年内履行。

股息：

董事会宣布每股派息0.50美元。股息的创纪录日期是2023年12月26日。股息将于2024年1月8日支付，扣除预扣税后，税率为16.8%。

电话会议：

公司将于2023年11月28日(星期二)上午9：00主持电话会议。东部时间。在电话会议上，管理层将审查和讨论结果，并回答问题。

若要参与，请拨打后面的电话会议号码之一。如果您无法使用免费号码连接，请尝试国际拨入号码。

美国拨入号码：1-866-744-5399加拿大拨入号码：1-866-485-2399以色列拨入号码：03-918-0610国际拨入号码：972-3-918-0610

东部时间上午9：00；太平洋时间上午6：00；以色列时间下午4：00

电话会议还将在埃尔比特系统公司的网站上进行现场直播，网址为https://www.elbitsystems.com.通话结束后24小时内可在线重播。

或者，在电话会议结束后的两天内，投资者可以拨打重播号码收听电话会议。拨入号码为：1-888-782-4291(美国和加拿大)或+972-3-925-5900(以色列和国际)。

关于埃尔比特系统

埃尔比特系统有限公司是一家国际高科技公司，在世界各地从事广泛的国防、国土安全和商业项目。该公司包括埃尔比特系统公司及其子公司，业务领域包括航空航天、陆地和海军系统、指挥、控制、通信、计算机、情报监视和侦察(“C4ISR”)、无人驾驶飞机系统、先进光电、光电空间系统、电子战套件、信号情报系统、数据链路和通信系统、无线电、基于网络的系统和弹药。该公司还专注于升级现有平台，为国防、国土安全和商业应用开发新技术，并提供包括培训和模拟系统在内的一系列支持服务。

欲了解更多信息，请访问：https://elbitsystems.com/，在推特上关注我们或访问我们的官方脸书、Youtube和LinkedIn官方频道。

附件：

合并资产负债表合并损益表合并现金流量合并报表按地理区域和分部合并收入分配

公司联系人：

执行副总裁兼首席财务官卡根博士电话：+972-77-2946663电子邮件：kobi.kagan@elbitsystem

投资者关系部副总裁Rami Myerson电话：+972-77-2948984

电话：+972-77-2947602电子邮件：dalia.bodinger@elbitsystems.com

本新闻稿可能包含有关埃尔比特系统有限公司和/或其子公司(统称为本公司)的前瞻性陈述(符合修订后的1933年证券法第27A节、1934年修订的证券交易法第21E节和1968年以色列证券法的含义)，但此类陈述与历史或当前事实无关。前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期、估计、预测和假设。前瞻性陈述是根据修订后的“1995年私人证券诉讼改革法”中的安全港条款作出的。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及有关公司的某些风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定因素和假设很难预测，包括对公司未来财务业绩的预测、预期的增长战略和业务的预期趋势。因此，由于各种因素，未来的实际结果、业绩和趋势可能与这些前瞻性陈述大不相同，这些因素包括但不限于：客户合同的范围和期限；政府法规和批准；政府预算优先事项的变化；公司经营或销售的国家(包括以色列和美国等)的总体市场、政治和经济状况；包括以色列当前战争的持续时间和范围，以及对我们业务的潜在影响；全球健康和宏观经济状况的变化；预期和实际计划绩效的差异，包括根据长期固定价格合同执行的能力；竞争环境的变化；以及法律和/或监管程序的结果。上述因素并非包罗万象，更多信息请参阅Elbit Systems Ltd.的S最新年度报告Form 20-F，该报告已提交给美国证券交易委员会。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。

尽管本公司认为本文所含前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。此外，公司或任何其他人都不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。该公司不承诺更新其前瞻性陈述。

埃尔比特系统有限公司，其徽标、品牌、产品、服务和过程名称是埃尔比特系统有限公司或其附属公司的商标或服务标志。所有其他品牌、产品、服务和过程名称是它们各自所有者的商标。提及或使用埃尔比特系统有限公司以外的产品、服务或过程并不意味着埃尔比特系统有限公司推荐、批准、从属或赞助该产品、服务或过程。本新闻稿中的任何内容不得被解释为默示、禁止或以其他方式授予任何专利、版权下的任何许可证或权利。埃尔比特系统有限公司或任何第三方的商标或其他知识产权，除非在此明确授予。

(财务报表如下)

埃尔比特系统有限公司

合并资产负债表

(单位：千美元)

截至

2023年9月30日

(未经审计)

截至

2022年12月31日

(已审核)

资产

现金和现金等价物

美元人民币，人民币120,288美元

美元人民币、人民币，211,108美元

银行短期存款

26,582

1,040

贸易和未开单应收账款及合同资产净额

2,694,533

2,574,605

其他应收账款和预付费用

282,972

298,698

库存，净额

2,291,626

1,946,326

流动资产总额

5,416,001

5,031,777

对关联公司、合伙企业和其他公司的投资

154,335

159,604

长期贸易和未开单应收账款及合同资产

353,398

374,054

长期银行存款和其他应收款

90,072

112,525

递延所得税净额

22,769

20,025

遣散费支付基金

203,160

227,786

合计

825,734

893,994

经营性租赁使用权资产

422,552

405,446

财产、厂房和设备，净额

1,058,071

949,207

商誉及其他无形资产，净额

1,892,893

1,935,227

总资产

美元人民币，人民币9,615,251美元

元人民币，9,215,651美元

负债和权益

短期银行信贷和贷款

美元人民币，776,335美元

美元人民币、人民币115,076

本期长期贷款和B、C、D系列票据

72,141

76,555

经营租赁负债

62,846

69,322

应付款贸易

1,100,489

1,067,818

其他应付款和应计费用

1,265,494

1,171,357

合同责任

1,568,218

1,777,161

流动负债总额

4,845,523

4,277,289

长期贷款，扣除当前期限

39,622

264,541

B、C和D系列票据，扣除当前到期日

329,398

415,537

员工福利负债

566,562

618,088

递延所得税和纳税负债净额

62,264

72,965

合同责任

298,566

217,075

经营租赁负债

346,898

344,585

其他长期负债

281,289

247,896

长期负债总额

1,924,599

2,180,687

埃尔比特系统有限公司S股权

2,842,835

2,755,221

非控股权益

2,294

2,454

总股本

2,845,129

2,757,675

负债和权益合计

美元人民币，人民币9,615,251美元

元人民币，9,215,651美元

埃尔比特系统有限公司

合并损益表

(单位为千美元，不包括每股和每股金额)

截至2023年9月30日的9个月

(未经审计)

截至2022年9月30日的9个月

(未经审计)

截至2023年9月30日的三个月

(未经审计)

截至2022年9月30日的三个月

(未经审计)

截至2022年12月31日的年度(审计)

收入

美元：4,348,950美元

美元：4,005,119美元

$1,501,567

1,348,940美元

美元：5511,549美元

收入成本

3,248,104

3,012,466

1,134,393

1,022,959

4,138,266

毛利

1,100,846

992,653

367,174

325,981

1,373,283

运营费用：

研发，净额

307,065

310,225

103,315

113,193

435,650

营销和销售，净额

267,845

238,275

85,967

六万八千五百二十一

三十二万六千零二十

总务和行政，净额

二十二万四千四百零六

二十三万七千二百七十四

七万一千八百四十二

八万二百二十

三十一万三千零四十七

其他经营收入净额

- -

（40，274）

- -

（9，374）

（68，918）

总运营支出

七十九万九千三百一十六

七十四万五千五百

二十六万一千一百二十四

二十五万二千五百六十

1005799

营业收入

三十万一千五百三十

二十四万七千一百五十三

十万六千零五十

七万三千四百二十一

三十六万七千四百八十四

财务费用净额

（91，991）

（24，605）

（35，722）

（16，396）

（51，364）

其他收入（支出）净额

（5，375）

（9，096）

（1 851）

四千八百二十二

（23，562）

税前收入

二十万四千一百六十四

二十一万三千四百五十二

六万八千四百七十七

六万一千八百四十七

二十九万二千五百五十八

对所得

（27，957）

（28，678）

（10 014）

（7，932）

（24，131）

所得税后收入

十七万六千二百零七

十八万四千七百七十四

五万八千四百六十三

五万三千九百一十五

二十六万八千四百二十七

联营公司和合伙企业净收益中的权益

九千二百四十七

五千二百二十四

两千三百九十五

两千三百一十三

七千零四十二

净收入

$ 十八万五千四百五十四

$ 十八万九千九百九十八

$ 六万零八百五十八

$ 五万六千二百二十八

$ 二十七万五千四百六十九

减：非控股权益应占（收入）亏损净额

（331）

154

（155）

（七）

（二十一）

归属于Elbit Systems Ltd的净收入股东

$ 十八万五千一百二十三

$ 十九万零一百五十二

$ 六万零七百零三

$ 五万六千二百二十一

$ 二十七万五千四百四十八

应占每股盈利

Elbit Systems Ltd.的股东：

每股基本净收益

$ 4.17

$ 4.29

$ 1.37

$ 1.27

$ 6.21

摊薄每股净收益

$ 4.15

$ 4.27

$ 1.36

$ 1.26

$ 6.18

所用股份的加权平均数

计算：

每股基本盈利（千元）

四万四千三百五十一

四万四千三百一十四

四万四千三百六十

四万四千三百三十六

四万四千三百二十二

每股摊薄盈利（千元）

四万四千五百七十九

四万四千五百八十一

四万四千六百四十二

四万四千六百三十八

四万四千五百八十一

ELBIT SYSTEMS LTD.

合并现金流量表

（单位：千美元）

截至二零二三年九月三十日止九个月

（未经审计）

截至二零二二年九月三十日止九个月

（未经审计）

截至二零二二年十二月三十一日止年度：

经营活动产生的现金流量

净收入

$ 十八万五千四百五十四

$ 十八万九千九百九十八

$ 二十七万五千四百六十九

将净收入与经营活动提供的现金净额对账的调整：

折旧及摊销

十二万三千四百七十七

十二万一千一百二十八

十六万一千二百九十

股票补偿

九千七百三十二

九千三百九十二

一万零四百六十三

B、C和D系列发行费用的摊销净额

445

592

773

递延所得税和准备金净额

四千零二十五

（622）

（2，219）

出售不动产、厂场和设备的收益

（241）

（17，998）

（18，995）

出售投资之亏损（收益），按公允价值法重新计量所持投资

6

（22，453）

（7，360）

联营公司和合伙企业净收益中的权益，扣除已收股息（*）

五千零六十

11,811

11,368

经营性资产和负债的变动，扣除购置额：

贸易及未开单应收账款和预付费用减少(增加)

(65,444)

(120,229)

97,151

库存增加，净额

(345,201)

(274,207)

(305,058)

贸易应付款和其他应付款及应计费用增加(减少)

30,999

5841

(123,289)

遣散费、养老金和解雇费，净额

(20,892)

(60,653)

(51,689)

合同负债增加(减少)

(127,451)

202,044

192,164

经营活动提供的现金净额(用于)

(200,031)

44,644

240,068

投资活动产生的现金流

购置房产、厂房和设备及其他资产

(157,787)

(188,355)

(205,110)

收购子公司，扣除假设的现金

(10,380)

(6,704)

(12,430)

采购延期付款

-

-

(50,749)

关联公司及其他公司投资净额

(2,939)

(2,782)

(4,466)

出售物业、厂房和设备所得

600

23,091

24,882

出售子公司和经营所得

-

93,138

93,138

短期存款(投资)收益净额

(25,576)

1,967

2,567

出售长期存款所得，净额

83

132

186

用于投资活动的净现金

(195,999)

(79,513)

(151,982)

融资活动的现金流

股票发行

15

22

24

商业票据发行

313,620

-

-

偿还长期贷款

(246,173)

(29,929)

(122,353)

银行长期贷款收益

20,000

67,891

39,547

偿还B、C、D系列票据

(62,434)

(65,374)

(65,379)

已支付股息(**)

(67,033)

(64,644)

(86,813)

银行短期信贷和贷款净额变动

347,215

116,091

99,003

融资活动提供的现金净额

305,210

24,057

(135,971)

现金及现金等价物净减少

(90,820)

(10,812)

(47,885)

期初现金及现金等价物

美元和211,108美元

美元人民币：258,993美元

美元，258,993美元

期末现金及现金等价物

美元和120,288美元

美元人民币：248,181美元

美元和211,108美元

(*)从关联公司和合伙企业获得的股息

美元：14,307美元

美元/欧元，17,035美元

美元：18,409美元

2023年支付的股息(**)包括子公司向非控股权益支付的约500美元股息。

埃尔比特系统有限公司

收入分配

(单位：百万美元)

按地理区域划分的综合收入：

截至2023年9月30日的9个月

%

截至2022年9月30日的9个月

%

截至2023年9月30日的三个月

%

截至2022年9月30日的三个月

%

截至2022年12月31日的年度

%

以色列

美元，730.0欧元

16.8

美元，800.5欧元

20.0

美元：230.2美元

15.3

美元：253.3美元

18.8

美元，1,071.9美元

19.4

北美

1,049.6

24.1

1,090.1

27.2

359.7

24.0

386.3

28.6

1,489.7

27.0

欧洲

1,329.7

30.6

859.1

21.4

496.9

33.1

347.1

25.7

1,243.6

22.6

亚太地区

968.1

22.3

1,038.1

25.9

314.2

20.9

260.0

19.3

1,405.5

25.5

拉丁美洲

85.1

2.0

76.7

1.9

26.9

1.8

42.8

3.2

119.9

2.2

其他国家

186.5

4.2

140.6

3.6

73.7

4.9

59.4

4.4

180.9

3.3

总收入

美元和4,349.0美元

100.0

美元：4000美元

100.0

美元：1,501.6美元

100.0

美元：1,348.9美元

100.0

美元，美元，5511.5美元

100.0

按细分市场划分的综合收入：第一季度

截至2023年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月

截至2023年9月30日的三个月

截至2022年9月30日的三个月

截至2022年12月31日的年度

航天

外部客户

美元人民币1,188.1美元

美元人民币1,052.6美元

元人民币，404.1美元

元人民币，296.6美元

美元：1,471.1美元

部门间收入

181.8

193.1

58.0

75.2

262.1

合计

1,369.9

1,245.7

462.1

371.8

1,733.2

C4I与网络

外部客户

490.7

元人民币，452.1美元

元人民币，171.7美元

160.7

631.3

部门间收入

41.8

36.0

16.4

12.0

47.1

合计

532.5

488.1

188.1

172.7

678.4

ISTAR和EW

外部客户

735.6

660.0

242.9

233.5

882.2

部门间收入

138.9

120.0

44.2

53.5

163.4

合计

874.5

780.0

287.1

287.0

1,045.6

土地

外部客户

884.7

806.0

330.0

296.9

1,075.8

部门间收入

52.1

78.6

11.3

23.4

92.7

合计

936.8

884.6

341.3

320.3

1,168.5

欧空局

外部客户

1,049.9

1,034.4

352.9

361.2

1,451.1

部门间收入

5.6

3.0

1.9

1.8

5.6

合计

1,055.5

1,037.4

354.8

363.0

1,456.7

收入

可报告细分市场的总收入(外部客户和部门间)

4,769.2

4,435.8

1,633.4

1,514.8

6,082.4

部门间收入减少

(420.2)

(430.7)

(131.8)

(165.9)

(570.9)

总收入

美元人民币，人民币4,349.0美元

美元/欧元，400美元/欧元

美元人民币1,501.6美元

美元人民币1,348.9美元

美元：5511.5美元

徽标：https://mma.prnewswire.com/media/2017806/Elbit_Systems_Logo.jpg

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来源Elbit Systems Ltd.