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2023-12-20 18:16
查看我们对Teekay的最新分析
Teekay最近确实做得很好,因为它的收入以非常快的速度增长。一种可能性是,市盈率/S比率较低,因为投资者认为,这种强劲的营收增长在不久的将来实际上可能会逊于整体行业。如果你喜欢这家公司,你会希望情况并非如此,这样你就可以在它不再受青睐的时候买入一些股票。只有当该公司的增长速度落后于行业时,你才会真正放心地看到像Teekay这样低的市盈率。
首先回顾一下,我们看到该公司去年的收入增长了令人印象深刻的53%。尽管如此,与三年前相比,总营收下降了25%,这相当令人失望。因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得并不出色。 相比之下,该行业预计未来12个月将实现4.1%的增长,根据最近的中期营收结果,该公司的下滑势头令人警醒。有了这些信息,我们对Teekay的市盈率低于行业并不感到惊讶。尽管如此,不能保证P/S已经触底,营收出现了逆转。如果该公司不改善其营收增长,市盈率S有可能跌至更低的水平。
通常情况下,在决定投资决策时,我们会告诫不要过度解读市盈率,尽管它可以充分揭示其他市场参与者对该公司的看法。
正如我们所怀疑的那样,我们对Teekay的调查显示,鉴于该行业将会增长,其中期收入缩水是导致其低市盈率的原因之一。目前,股东们正在接受S的低市盈率,因为他们承认,未来的收入可能也不会带来任何惊喜。考虑到目前的情况,如果近期的中期营收趋势持续下去,股价似乎不太可能在不久的将来出现任何明显的波动。
在该公司的资产负债表上可以找到许多其他重要的风险因素。看看我们对Teekay的自由资产负债表分析,对其中一些关键因素进行了六项简单的检查。
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