港美风向标 | 中铝国际周涨74%；AI持续爆火，超微电脑周涨11%

1、中铝国际周涨74%！国资委将市值管理纳入央企负责人考核，基建投资增速企稳回升

2、远洋集团周飙升近27%，地产赢重大利好！經營物業貸政策完善，房企融資渠道持續拓寬

3、周涨约12%！“光刻机龙头”阿斯麦业绩炸裂，Q4订单量环比增两倍

4、“AI新秀”超微电脑业绩预喜，周涨11%

中铝国际 2068.HK

机会解读：

• 消息面上，2024年1月国资委相关负责人首次表示将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核中。此前央企经营指标已纳入央企考核绩效评价体系，提高央企经营效率与安全自然会间接提高央企价值。
• 中信证券指出，从直接手段来看，未来央企或可通过鼓励回购、提升现金分红比例、加强股权激励等方式进一步加强市值优化管理。从政策目标来看，未来央企负责人考核或将既对市值的相对变化做考核，同时也将对估值的绝对水平提要求。未来市值管理纳入中央企业负责人业绩考核将有助于提高央企对公司市值管理的重视程度，提升上市央企的可投资性。
• 银河证券认为，2023年1-12月份，广义基建投资增速为8.24%增速环比上升0.28pct，基建投资增速企稳回升。2024年一季度,稳增长政策延续，万亿元国债增发完成，PSL重启，专项债提前批次的发行额度即将落地，预计基建投资的增速在一季度可能会维持较快增速。

风险提示：业绩不及预期

相关个股关注：

远洋集团 3377.HK

机会解读：

• 1月24日，央行和金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，细化了商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，明确2024年底前，经营性物业贷款除用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。
• 国金证券指出，地产板块正处于业绩&估值双重底部，政策催化或迎布局机遇。
• 平安证券认为，本次央行、金融监管总局联合印发关于做好经营性物业贷款管理的通知，细化商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，进一步拓宽房地产企业融资渠道。

风险提示：行业竞争加剧

相关个股关注：

阿斯麦 ASML

机会解读：

• ASML在全球芯片供应链中占据着至关重要的地位。在半导体制造行业，DUV光刻机可以用于制造7nm及以上制程的芯片，涵盖了大部分数字芯片和几乎所有的模拟芯片，随着制程向5nm、3nm进化，EUV（极紫外光）设备成为未来光刻技术和先进制程的核心。
• 第四季度，ASML公司净销售额达到72.37亿欧元，同比增长12.55%；毛利率51.4%；净利润为20.48亿欧元，同比增长12.7%；新增订单金额为91.86亿欧元，订单量环比增两倍。其中逻辑芯片厂商和存储芯片厂商各占一半。
• 2023全年，ASML净销售额达到275.59亿欧元（约合人民币2130.14亿元），比2022财年增长30.16%；毛利率为51.3%；净利润为78.39亿欧元（约合605.01亿元），比2022年增长39.4%；未交付的设备积压订单总额已达到390亿欧元。

风险提示：行业复苏进度不及预期

相关个股关注：

超微电脑 SMCI

机会解读：

• 超微电脑发布公告称，公司将上调对2024财年(截至6月30日止12个月)第二季度的业绩指引。其中，预计第二季度的净销售额为36亿至36.5亿美元，高于公司此前预测的27亿至29亿美元;摊薄后每股收益预计为4.90至5.05美元，高于公司此前预测的3.75至4.24美元;调整后摊薄每股收益预计为5.40至5.55美元，高于公司此前预计的4.40至4.88美元。公司将于1月29日公布最新业绩报告。
• 自2022财年以来的业绩爆发则是因为人工智能行业的“异军突起”，并以浪潮之势席卷全球。2022财年、2023财年收入增速分别为46.06%、37.09%，净利润增速分别为154.92%、124.43%。
• 凭借与英伟达紧密合作“卡位”AI芯片源头以及公司领先市场的技术储备，超微电脑显然已成为了AI产业链中的核心股之一，其将持续受益于整个AI产业的发展。

风险提示：芯片及AI行业竞争加剧

相关个股关注：

以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！

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