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期权扫描丨AI 股已到顶峰？英伟达、AMD多只看跌期权大单异动崛起
2024-01-25 18:38
- 英伟达(NVDA) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周三美股，道指连跌两日。纳指连续四日刷新2022年1月4日以来收盘高位。标普连续四日创收盘历史新高，和纳指都四连涨。
周四美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.08%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.12%，道指期货 $YMmain 涨0.23%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA 收高2.49%。当日期权成交总量达195万张，较上一日增加130万张，看涨期权成交占59.6%。
英伟达股价周三首次收在600美元之上，市值突破15000亿美元，创历史新高。
2、特斯拉 $TSLA 收跌0.63%。期权成交188万张，较上一日增加71万张。未平仓量中看涨、看跌期权（put/call）中，看跌期权比例回升。
特斯拉周三美国股市收盘后发布了2023年第四季度的财报，营收略逊预期，因今年销售增速或逊于去年。
3、奈飞 $NFLX 绩后收涨10.7%。隔夜期权成交量71万张，较上一日增加38万张。
奈飞于美东时间1月23日盘后发布了Q4财报，该公司营收88.3亿美元，同比增加12.5%，超过市场预期值87.1亿美元。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 再度走高刷新高位。盘中多只看跌期权大单异动：
- 行权价在615美元、1月26日到期的看跌期权，成交5.31万张；
- 行权价在620美元、1月26日到期的看跌期权，成交5.69万张；
- 行权价在625美元、1月26日到期的看跌期权，成交1.99万张；
- 行权价在610美元、1月26日到期的看跌期权，成交5.83万张。
2、美国超微公司 $AMD 刷新高位，行权价在177.5美元、到期日在1月26日的看跌期权成交5.88万张。
3、奈飞 $NFLX 绩后大涨10%。多只看跌期权成交获市场热追：
- 行权价在530美元、1月26日到期的看跌期权，成交9730张；
- 行权价在535美元、1月26日到期的看跌期权，成交7180张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp $DWAC 止步七连升，隔夜大跌24%。隔夜期权成交12.44万张，隐含波动率爆升至183.78%，IV 百分位至99%。
美国新罕布什尔州共和党初选结果几乎已经确定，候选人之一的黑莉也在一次集会上已经接受了自己的失利，越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。一众“特朗普概念股”在前几日走高后，在周三当日大幅度回落。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
