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期权扫描丨SOFI、Lucid交易量暴增！特斯拉反弹，一看涨期权隔夜猛涨120%
2024-01-30 18:35
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数周一反复上扬，标普、道指续刷历史新高，纳指收涨1.12%，续创2022年1月以来新高。英伟达涨超2%，特斯拉涨超4%，微软、亚马逊、Meta等涨超1%。
周二美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.06%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.05%，道指期货 $YMmain 跌0.13%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨超4%，期权成交220万张，有54.3%投资者交易其看涨期权。由华盛通期权链上的数据可知，于本周到期，行权价在190美元的特斯拉看涨期权隔夜暴涨120%，成交量激增近17万张。
据悉，今年一月，木头姐通过两只ETF基金买入了近69万股特斯拉的股票。据媒体测算，木头姐买入特斯拉股票的花费估计为1.41亿美元。此外，特斯拉还披露了超过百亿的2024年的资本支出计划，高于市场预期，这给投资者带来希望，说明该公司在电动车市场前景黯淡的情形下仍有意进行扩产。
2、金融科技公司SOFI $SOFI 隔夜收涨逾20%，期权方面，交易量环比激增137%至135万张，其中，看涨期权成交94.7万张，占比达70.1%。
该公司Q4营收6.15亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.72亿美元；Q4净利润为4800万美元，这是该公司自2021年上市以来首次根据公认会计原则实现盈利。
3、加密矿商股Marathon $MARA 周一收涨近4%，期权成交量近40万张，目前看涨情绪浓厚，有76%的投资者交易其看涨期权。
周一，比特币价格重回43000美元上方，恢复了近期的涨势。市场普遍认为，美联储本周将继续维持利率不变，但投资者希望美联储能暗示它将很快开始降息。分析师Callie Cox表示：“利率环境仍对比特币有利。通胀已经降至美联储的目标，他们有充分的理由在未来几个月降息。”
4、美国电动汽车制造商Lucid $LCID 隔夜暴涨超27%，有36万张期权单成交，较前一交易日放量超6倍，晋升期权成交排行榜前十。在期权链上，行权价在3美元、3.5美元、4美元的看涨期权成交活跃，其中本周到期，行权价在3.5美元的看涨期权成交超5万张，隔夜飙升800%。
1月28日，Lucid宣布，于2023年12月该公司完成第10000辆Lucid Air车型交付。本月稍早些时候，Lucid公布2023年第四季度生产和交付数据：产量为2391辆，交付量为1734辆。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、人造肉公司Beyond Meat $BYND 隔夜获一笔Put大单押注，行权价在5美元，3月15日到期的看跌期权成交超7千张，这意外着Beyond Meat当前的股价还要再下跌超40%。
2、洛克希德马丁 $LMT 上周表示，将在今年裁员1%，以削减成本和简化运营。周一盘中，该股获看涨期权押注，有一笔行权价在430美元，3月15日到期的Call大单成交超9千张。
3、Adobe $ADBE 出现罕见末日看涨大单交易，该股隔夜收报630.23美元，有一笔于本周到期，行权价在670美元的价外看涨期权，成交超6千张，这意味着有投资者看好Adobe本周能再涨超6.3%。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、金融机构B. Riley Financial $RILY 隔夜飙升22%，期权成交超5.6万张，隐含波动率飙升至175%，IV 百分位至94%。
2、捷蓝航空警告说，该公司可能终止收购Spirit Airlines $SAVE 的计划，此前一名联邦法官的裁决阻挡了这两家航空公司的合并计划。Spirit Airlines隔夜期权成交超10万张，目前的隐含波动率为177.93%。
3、减肥药制药商 $ALT 、特朗普概念股 $DWAC 隐含波动率依旧维持在160%以上。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
