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期权扫描丨赌Meta业绩Call单暴赚！亚马逊隔夜看涨期权成交量环比飙升95%
2024-02-02 18:56
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大股指周四集体上涨，截至收盘，道指涨0.97%，纳指涨1.30%，标普500指数涨1.25%。盘后苹果、亚马逊、Meta财报出炉，其中，Meta第四季度营收大超预期，亚马逊第四季度实现营收1700亿美元，预期1663亿美元。
周五美股盘前，三大股指期货走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.29%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.17%，道指期货 $YMmain 涨0.06%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨0.84%，期权成交缩窄至203万张，交易看涨期权的比例升至53.5%。
消息面上，特斯拉官宣Model Y进行升级，2023年，特斯拉Model Y车型首次超越了丰田卡罗拉，成为全球汽车的“销量冠军”。
2、亚马逊 $AMZN 隔夜收涨超2%，隔夜期权成交量飙升至112万张，环比增长95%，从当前期权持有量看，看涨期权持仓量在过去5天增加了10.3%。
亚马逊周四美股盘后公布了季度业绩，财报显示，第四季度亚马逊净销售额增长14%至1700亿美元，超出了分析师此前的预期；第四季度净利润为106亿美元，与上年同期的2.78亿美元相比大幅增长超37倍。
3、Meta $META 隔夜涨超1%，盘前飙涨16%。该股隔夜期权成交量环比增长57%，过去5天看涨期权未平仓合约增加了4.4%。
Meta周四美股盘后公布了季度业绩，Q4营收401亿美元，分析师预期390亿美元，核心“家族App”利润接近翻倍至210亿美元，同时宣布历史首次分红+巨额回购。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、AT&T $T 隔夜涨近2%，获巨量的Call大单看涨，其中，行权价在19美元、3月15日到期的看涨期权，成交超32万张；分析师看好其5G和宽带增长战略。
2、默沙东 $MRK 隔夜大涨超4%，盘中获看涨期权大单押注，其中一笔行权价在127美元，2月2日到期的看涨期权成交3.7万张。该期权隔夜暴涨190%。
消息面上，由于市场对其抗癌药物Keytruda和HPV疫苗Gardasil的需求强劲，默沙东第四季度营收和调整后盈利均超过预期。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、金融机构B. Riley Financial $RILY 隔夜跌超6%，近5万张期权成交，隐含波动率高居不下。公司此前宣布部分赎回2024年到期的6.75%优先票据。
2、特朗普概念股 $DWAC 隔夜期权成交超3万张，其隐含波动率维持在150%以上。Rumble $RUM 隔夜期权成交超2.4万张，隐含波动率升至148%。据调查显示，美国总统拜登的公众支持率为38%，比去年12月下降了两个百分点。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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