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期权扫描丨Meta绩后期权成交火爆！一看涨期权收涨2650%
2024-02-05 18:54
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五，三大股指全线收涨，其中标普、道指续创历史新高，纳指距离2021年底的前高还有2%左右的差距。
周一美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.21%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.21%，道指期货 $YMmain 跌0.26%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌0.50%。期权成交294万张，较上一日增加超100万张。看涨期权成交占比超55%。
据市场研究机构的数据，特斯拉已不再是美股上市公司中被做空最多的股票，在做空榜单上的排名跌至第三位。
2、Meta Platforms $META 收盘大涨20.32%，股价创历史新高。期权成交238万张，较日均量放大5.33倍。
第四财季Facebook月活跃用户为30.7亿，分析师预期30.6亿；第四财季Facebook日活跃用户 21.1亿，分析师预期20.7亿；第四财季营收401.1亿美元。
3、英伟达 $NVDA 收高4.97%，股价创历史新高。当日期权成交总量达230万张，较上一日增加超128万张。看涨期权成交占比超60%。
大行Raymond James分析师表示看好英伟达的前景，称将成为AI时代的领导者。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Meta Platforms $META 绩后大涨，盘中看涨期权异动崛起，也不乏看跌期权大单：
- 行权价在450美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交1.88万张；
- 行权价在440美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交1.08万张；
- 行权价在440美元、2024年5月17日到期的看涨期权，成交3.87万张，收涨280.08%；
- 行权价在530美元、2024年2月9日到期的看涨期权，成交1.19万张，收涨1100%；
- 行权价在490美元、2024年2月16日到期的看涨期权，成交1.19万张，收涨2203.57%；
- 行权价在480美元、2024年2月9日到期的看涨期权，成交3.03万张，收涨2650%。
2、英伟达 $NVDA 再创新高，盘中看跌期权受市场追捧，行权价在645美元、到期日2月9日的看跌期权，成交1.47万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp $DWAC 上周五小幅上涨。隔夜期权成交4.13万张，隐含波动率至154.9%，IV 百分位至97%。
据调查显示，美国总统拜登的公众支持率为38%，比去年12月下降了两个百分点。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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