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期权扫描丨AI数据龙头Palantir绩前期权成交激增3倍！英伟达连刷新高，看跌期权被疯抢
2024-02-06 15:13
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美股，三大指数均在连涨两日后收跌。道指跌幅0.71%。标普收跌0.32%。纳指收跌0.2%。
周二美股盘前，三大股指期货走势不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.18%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.04%，道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌3.65%。期权成交249万张，较上一日减少45万张。看涨期权成交占比53.5%。
德国企业应用软件提供商SAP将特斯拉从其汽车供应商名单中移除。特斯拉汽车的价格波动大叠加交付情况，是SAP做出相关决定的原因。
2、英伟达 $NVDA 收高4.79%，股价再创历史新高。当日期权成交总量达189万张，较上一日增减少41万张。看涨期权成交占比超66%。
英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是否进货。
3、AI数据龙头Palantir $PLTR 收跌1.76%。期权成交92万张，较过去30日日均量增加3.4倍。其中看涨期权成交占比超62%。
2023财年Q4营收6.08亿美元，同比增长20%，分析师预期6.031亿美元；Q4归属于股东净利润9339.1万美元，2023财年归属于股东净利润2.1亿美元。受财报影响，盘后涨超18%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 周一继续走高，刷新新高。盘中看跌期权异动崛起，也不乏看涨期权大单：
- 行权价在685美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交1.78万张；
- 行权价在675美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交1.8万张；
- 行权价在690美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交2.10万张；
- 行权价在680美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交2.73万张；
- 行权价在690美元、2024年2月16日到期的看跌期权，成交7590张；
- 行权价在900美元、2024年2月9日到期的看涨期权，成交7430张。
2、超微电脑 $SMCI 隔夜再创新高，盘中看跌期权受市场追捧，行权价在600美元、到期日2月9日的看跌期权，成交9300张。
3、麦克莫兰铜金 $FCX 隔夜跌超3%。盘中看涨期权受热追，行权价在38美元、到期日2月9日的看跌期权，成交6900张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、纽约社区银行 $NYCB 隔夜大跌10%。隔夜期权成交13.41万张，隐含波动率至104.59%，IV 百分位至99%。
近日，花旗银行随后将纽约社区银行目标股价从11美元下调至7美元。花旗分析师在一份说明中写道，“纽约社区银行的股票交易反映了不确定性的增加。我们认爲近期难以改变人们的看法，并认爲别处将能实现更好的风险回报。”
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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