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期权扫描丨苹果放弃造车！期权成交量环比大增69%；“人造肉巨头”绩后疯狂多头躺赢
2024-02-28 19:47
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周二美股道指收跌0.25%，标普500指数涨0.17%，纳指涨0.37%。AI概念股普遍上涨，Bigbear.ai $BBAI 涨38.15%，Guardforce AI $GFAI 涨26.85%，Soundhound $SOUN 涨19.3%期权成交量创历史新高，C3.ai $AI 涨超4.1%。
周三盘前，三大股指期货走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.19%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.1%，道指期货 $YMmain 跌0.1%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨0.17%，期权成交超179万张，未平仓合约增长3.1%，至720万张。马斯克此前回应苹果取消造车计划，感叹造车之难：破产是汽车公司的常态。
2、苹果 $AAPL 周二尾盘转涨，一度拉升超1%，隔夜超118万张期权成交，环比大增69%。目前看涨情绪浓厚，交易看涨期权的比例上升至75.5%，成交额达1.56亿美元。消息面上，苹果将放弃长达十年的电动汽车研发计划，部分研发人员转到人工智能部门。
2、加密矿商股Marathon $MARA 周二涨势延续，期权成交量增加到66万张，隐含波动率维持在150%以上。比特币昨日涨至2年多高点，突破57000美元/枚。此外，该公司将于今日美股盘后披露业绩。
4、因英伟达持仓而暴涨的声学AI概念妖股SoundHound AI $SOUN 继周一暴涨47%后，隔夜再度大涨19%。期权市场的成交量也跟随个股放大至43万张，其中3月1日到期、行权价在7美元看涨期权获市场抢筹，周二成交2.9万张，收涨63%。该公司也将于2月29日盘后发布财报。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美股AI概念股“局部热炒”情绪延续。Bigbear.ai $BBAI 收涨38.15%，C3.ai $AI 收涨4.1%，隔夜分别出现看涨、看跌期权大单异动：
- Bigbear.ai行权价在3.5美元，2024年3月1日到期的看涨期权成交6千张；
- C3.ai行权价在21美元，2024年3月15日到期的看跌期权成交8千张，这也意味该Put单押注C3.ai绩后将下跌超40%。
2、加密货币服务平台Coinbase $COIN 隔夜升超2%，随着比特币行情的升温，有投资者入场下注，看好其在下周五之前再涨逾30%。具体来看，盘中现一笔行权价在260美元，3月8日到期的看涨期权，成交近6千张。
3、eBay $EBAY Q4业绩、利润指引超预期，并扩大股票回购计划，令该股盘后上涨超3%。隔夜现Call单异动上榜，一笔行权价47美元，本周五到期的看涨期权成交1.2万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 连续4个交易日上涨，期权成交5.2万张，当前隐含波动率升至171%，该股将于今日美股盘前披露业绩。
2、人造肉公司Beyond Meat $BYND 今日美股盘后飙升75%，财报显示，Beyond Meat四季度营收超预期，今年拟大幅削减成本。该股目前隐含波动率超155%，隔夜期权成交环比增长59%至7.5万张，看涨期权交易比达60%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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