John Hancock封闭式基金每月支付

波士顿，2024年4月1日/美通社/--以下列出的John Hancock封闭式基金今天宣布其月度分配如下：

申报日期：

2024年4月1日

交货日期：

2024年4月10日

记录日期：

2024年4月11日

付款日期：

2024年4月30日

收银机

基金名称

每股分配

更改以前的分发

截至2024年3月28日的市场价格

市场年化当前分配率

HPI

优先收益基金

0.1235美元

-

16.63美元

8.91%

HPF

优先收益基金II

0.1235美元

-

16.53美元

8.97%

HPS

优先收益基金III

0.1100美元

-

15.43美元

8.55%

PDT

高级股利基金

0.0825美元

-

11.65美元

8.50%

HTD

税收优惠股利收益基金

0.1380美元

-

19.66美元

8.42%

John Hancock溢价股利基金溢价股利基金(“基金”)根据基金的管理分销计划(“PDT计划”)宣布每月分销。根据PDT计划，基金每月分配的金额相当于每股0.0825美元。这笔款项将按月支付，直至另行通知。

PDT计划下的分配可能包括净投资收入、净已实现长期资本利得、净已实现短期资本利得，以及在必要的程度上的资本回报。

基金还可以进行额外的分配：(I)为不对未包括在此类定期分配中的基金的投资公司应税收入和净资本收益(如果有)招致联邦所得税，以及(Ii)为了不对未包括在此类定期每月分配中的普通收入和资本利得净收入(如果有)招致联邦消费税。

董事会可随时修改PDT计划的条款或终止PDT计划。

John Hancock税收优惠股利收益基金

税务优惠股息收益基金(“基金”)根据基金的受管分配计划(“HTD计划”)宣布按月分配。根据HTD计划，基金每月分配的金额相当于每股0.1380美元。这笔款项将按月支付，直至另行通知。

HTD计划下的分配可能包括净投资收入、已实现的长期资本收益净额、已实现的短期资本收益净额，以及在必要的范围内的资本回报。

基金还可以进行额外的分配：(I)为不对未包括在此类定期分配中的基金的投资公司应税收入和净资本收益(如果有)招致联邦所得税，以及(Ii)为了不对未包括在此类定期每月分配中的普通收入和资本利得净收入(如果有)招致联邦消费税。

董事会可随时修改HTD计划条款或终止HTD计划。

基金当前分配的一部分可能包括净投资收入以外的来源，包括资本回报。投资者应该明白，资本回报不是从基金的收入或收益中进行分配。根据1940年《投资公司法》的要求，如果分配不完全由净投资收益组成，则在支付时将向股东发送一份通知，其中包含分配的估计组成部分。这样的通知也将发布在基金的网站上。通知不应用于准备纳税申报单，因为通知中指示的估计可能与分配的最终联邦所得税特征不同。在每个日历年度结束后，投资者将收到一份1099-DIV表格，告知他们如何报告在该年度收到的分配，以便缴纳联邦所得税。

本新闻稿中非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，符合美国证券法的定义。你在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们受不确定因素和其他因素的影响，在某些情况下，这些因素超出了基金的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的结果大相径庭。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费和费用。

关于John Hancock投资管理

作为宏利投资管理公司的一家公司，我们通过独特的多重管理人方法为投资者提供服务，并以业内一些最严格的投资监管为后盾，以无与伦比的专业资产管理人网络来补充我们广泛的内部能力。其结果是，一家具有金融管理传统的顶级资产管理公司提供了一系列久经考验的投资。

宏利投资管理简介

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来源John Hancock投资管理