约翰·汉考克（John Hancock）封闭式基金宣布每月申报

波士顿，2024年4月1日/美通社/ -以下列出的John Hancock封闭式基金今天宣布其月度分配情况如下：

声明日期：

2024年4月1日

前日期：

2024年4月10日

记录日期：

2024年4月11日

付款日期：

2024年4月30日

跑马灯

基金名称

每股分配

与先前分布相比的更改

截至2024年3月28日的市场价格

市场年化流通率

HPI

优先收益基金

0.1235美元

-

16.63美元

8.91%

HPF

优先收益基金II

0.1235美元

-

16.53美元

8.97%

HPS

优先收益基金III

0.1100美元

-

15.43美元

8.55%

PDT

优质股息基金

0.0825美元

-

11.65美元

8.50%

HTD

免税股息收益基金

0.1380美元

-

19.66美元

8.42%

John Hancock Premium Dividend Fund Premium Dividend Fund（“本基金”）宣布根据本基金的管理分派计划（“管理分派计划”）进行每月分派。根据PDT计划，本基金每月分配相当于每股0.0825美元的金额。这笔款项将按月支付，直至另行通知。

IDT计划下的分配可能包括净投资收益、净实现长期资本收益、净实现短期资本收益以及必要时的资本回报。

基金还可以进行额外分配：（i）为了不对未包括在此类定期分配中的基金的投资公司应税收入和净资本收益（如有）缴纳联邦所得税，以及（ii）为了不对未包括在此类定期每月分配中的普通收入和资本收益净收入（如有）缴纳联邦消费税。

董事会可随时修改PDC计划的条款或终止PDC计划。

约翰·汉考克税收削减股息收入基金

纳税申报股息收入基金（“该基金”）根据该基金的管理分配计划（“HTD计划”）申报其每月分配。根据HTD计划，该基金每月派发相当于每股0.1380美元的金额。这笔款项将按月支付，直至另行通知。

HTD计划下的分配可能包括净投资收益、净已实现长期资本收益、净已实现短期资本收益以及必要时的资本回报。

基金还可以进行额外分配：（i）为了不对未包括在此类定期分配中的基金的投资公司应税收入和净资本收益（如有）缴纳联邦所得税，以及（ii）为了不对未包括在此类定期每月分配中的普通收入和资本收益净收入（如有）缴纳联邦消费税。

董事会可随时修改HTD计划的条款或终止HTD计划。

基金当前分配的一部分可能包括净投资收益以外的来源，包括资本回报。投资者应该明白，资本回报不是从基金收入或收益中进行的分配。根据1940年投资公司法的要求，如果分配不完全由净投资收益组成，则将在付款时向股东发送包含估计分配组成部分的通知。该通知还将发布到基金网站。该通知不应用于准备纳税申报表，因为通知中指出的估计可能与分配的最终联邦所得税特征不同。每个日历年结束后，投资者将收到一份1099-DIV表格，告知他们如何出于联邦所得税目的报告当年收到的分配。

本新闻稿中非历史事实的陈述是美国证券法定义的前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们受到不确定性和其他因素的影响，在某些情况下，这些因素超出了基金的控制范围，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。

关于约翰·汉考克投资管理公司

作为宏利投资管理公司的一家公司，我们通过独特的多经理人方法为投资者提供服务，通过无与伦比的专业资产管理公司网络补充了我们广泛的内部能力，并得到了业内一些最严格的投资监督的支持。其结果是，一家拥有财务管理传统的顶级资产管理公司提供了多样化的经过时间考验的投资阵容。

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来源：约翰·汉考克投资管理公司