Ansimmon Midstream公布2024年第一季度财务和运营业绩

亚洲网丹佛2024年4月24日电Antero Midstream Corporation(纽约证券交易所代码：AM)今天公布了2024年第一季度的财务和经营业绩。相关未经审核简明综合财务报表载于Antero Midstream截至2024年3月31日止三个月的Form 10-Q季度报告。

2024年第一季度亮点：

Antero Midstream董事长兼首席执行官Paul Rady表示：“Antero Midstream又一次实现了非凡的季度业绩，调整后的EBITDA实现了两位数的增长，资本支出同比下降了两位数。因此，Antero Midstream在扣除股息后产生了7,400万美元的自由现金流，比去年增长了60%以上。这些结果突显了Antero在阿巴拉契亚地区综合规划和发展计划的价值。”

Antero Midstream首席财务官Brendan Krueger表示，随着本季度产生股息后的自由现金流，我们在实现3.0倍的杠杆率目标方面取得了重大进展，将杠杆率从年底的3.3倍降至季度末的3.1倍。我们继续预计在2024年实现3.0倍的杠杆率目标，这将使我们处于有利地位，能够进一步向股东返还资本。

有关非GAAP财务指标的讨论，包括调整后EBITDA、调整后净收益、杠杆、股息后自由现金流和净债务，请参阅“非GAAP财务指标”。

2024年第一季度财务业绩

2024年第一季度的低压集气量平均为3,301 MMcf/d，与上年同期相比增长了4%。2024年第一季度的压缩量平均为3,260 MMcf/d，与去年同期相比增长了4%。高压集气量平均为2,966 MMcf/d，较上年同期增长6%。本季度淡水供水量平均为113亿MBbl/d，与2023年第一季度相比下降了8%。

与MPLX，LP的加工和分馏合资企业(“合资企业”)于2024年第一季度的加工和分馏总加工量平均为1,602 MMcf/d，较上年同期增长6%。基于1.6亿Bcf/d的铭牌处理能力，合资企业的处理能力在本季度得到了大约100%的利用。合资企业的总分馏量平均为40亿MBbl/d，比去年同期增长11%。基于40MBbl/d的铭牌分馏能力，合资企业的分馏能力在本季度得到了100%的利用。

截至三个月

3月31日

日均交易量：

2023

2024

%更改

低压集结(MMcf/d)

3,171

3,301

4%

压缩(MMcf/d)

3,137

3,260

4%

高压集结(MMcf/d)

2,801

2,966

6%

淡水递送(MBbl/d)

123

113

(8)%

合资加工总额(MMcf/d)

1,508

1,602

6%

总合资企业分成(MBbl/d)

36

40

11%

截至2024年3月31日的三个月，收入为2.79亿美元，其中收集和处理部门的收入为2.18亿美元，水处理部门的收入为6100万美元，扣除客户关系摊销后的净额为1800万美元。水处理收入包括来自废水处理和高速水传输服务的2400万美元，以及大约100万美元的第三方收入。

收集和处理部门和水处理部门的直接运营费用分别为2,600万美元和2,800万美元，总计5,400万美元。水处理运营费用包括来自废水处理和高费率水传输服务的2200万美元。2024年第一季度，不包括基于股权的薪酬的一般和行政费用为1200万美元。2024年第一季度的总运营支出包括900万美元的股权薪酬支出和3700万美元的折旧。

净收入为1.04亿美元，或每股稀释后收益0.21美元，与去年同期相比增长了17%。经客户关系摊销、提前清偿债务亏损、资产报废债务清偿亏损和资产出售收益调整后的净收益，扣除对账项目的税收影响，或调整后净收益，为1.17亿美元。调整后的净收入为每股0.24美元，与去年同期相比增长了14%。

下表将净收入与调整后的净收入对帐(以千为单位)：

截至三个月

3月31日

2023

2024

净收入

$

86,507

103,926

摊销客户关系

17,668

17,668

提前清偿债务损失

-

59

资产报废债务清偿损失

341

-

资产出售收益

(245)

-

对账项目的税务影响(%1)

(4,567)

(4,565)

调整后净收入

$

99,704

117,088

(1)截至2023年、2023年和2024年3月31日止三个月的平均税率分别为25.7%和25.8%。

调整后的EBITDA为2.65亿美元，比去年同期增长10%，这主要是由于销量增长和低压收集返点计划的到期所推动的。利息支出为5,300万美元，较上年同期减少2%，原因是平均总债务较低，但我们的循环信贷贷款利率上升部分抵消了这一影响。资本支出为3000万美元，与去年同期相比下降了11%。派息前的自由现金流为1.82亿美元，比上年同期增长19%。派息后的自由现金流为7400万美元，比上年同期增长62%。

下表将净收入与调整后的EBITDA和股息前和股息后的自由现金流量进行核对(以千为单位)：

截至三个月

3月31日

2023

2024

净收入

$

86,507

103,926

利息支出，净额

54,624

53,308

所得税费用

31,670

36,488

折旧费用

35,196

37,095

摊销客户关系

17,668

17,668

资产出售收益

(245)

-

资产报废债务的增加

44

44

资产报废债务清偿损失

341

-

提前清偿债务损失

-

59

股权薪酬

6,327

9,327

未合并关联公司收益中的权益

(24,456)

(27,530)

来自未合并附属公司的分销

34,105

34,960

调整后的EBITDA

$

241,781

265,345

利息支出，净额

(54,624)

(53,308)

资本支出(权责发生制)

(33,603)

(29,772)

股息前自由现金流

$

153,554

182,265

宣布的股息(以应计制为基础)

(107,923)

(108,279)

派息后自由现金流

$

45,631

73,986

下表将经营活动提供的净现金与股息前和股息后的自由现金流进行对账(以千为单位)：

截至三个月

3月31日

2023

2024

经营活动提供的现金净额

$

182,719

210,561

递延融资成本摊销

(1,474)

(1,655)

清偿资产报废债务

158

164

营运资金变动

5754

2,967

资本支出(权责发生制)

(33,603)

(29,772)

股息前自由现金流

$

153,554

182,265

宣布的股息(以应计制为基础)

(107,923)

(108,279)

派息后自由现金流

$

45,631

73,986

2024年第一季度运营更新

收集和处理-2024年第一季度，Antero Midstream将12口油井连接到其收集系统。此外，在第一季度末，Antero Midstream的Grays Peak压缩机站投入使用，初始容量为160MMcf/d。该站使用了从未充分利用地区搬迁的压缩机机组，从而节省了约1500万美元的资本。Grays Peak站将为马塞卢斯页岩富含液体的中游走廊的未来开发提供服务，并使Antero Midstream的总压缩能力达到4.7 bcf/d。

资本投资

2024年第一季度资本支出为3000万美元。该公司在收集和压缩方面投资了2500万美元，在水利基础设施方面投资了500万美元。

西弗吉尼亚大学工程项目礼物

Antero Midstream和Antero Resources Corporation(纽约证券交易所股票代码：AR)宣布向西弗吉尼亚大学捐赠400万美元，以支持石油和天然气工程专业的本科生和研究生。这笔捐赠还设立了Antero教授职位，并帮助开发了一个新的石油中游工程硕士学位课程。这一石油中游工程项目将是美国首个此类项目。

电话会议

计划于2024年4月25日(星期四)上午10：00在格林威治标准时间上午10：00召开电话会议，讨论财务和运营结果。在讨论结果之后，将立即为安全分析师举行简短的问答会议。要参加电话会议，请拨打电话877-407-9126(美国)或201-493-6751(国际)，并参考“Antero Midstream”。电话会议的重播将持续到2024年5月2日(星期四)上午10：00，格林威治标准时间877-660-6853(美国)或201-612-7415(国际)，会议ID：13743602。要收听网络直播并观看相关的收益电话会议演示文稿，请访问Antero Midstream的网站www.anteromidstream。网络直播将存档重播，直到2024年5月2日(星期四)格林威治标准时间上午10：00。

演示文稿

最新的演示文稿将在电话会议之前发布在公司网站上。演示文稿可在www.anteromidStream.com的主页上找到。公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分，也不作为参考纳入本新闻稿。

非GAAP财务指标和定义

Antero Midstream使用某些非GAAP财务指标。Antero Midstream将调整后净收益定义为净收益加上客户关系的摊销、提前清偿债务的亏损、清偿资产报废债务的亏损和资产出售的亏损(收益)，扣除对账项目的税收影响后的净额。Antero Midstream使用调整后的净收入来评估其资产的经营业绩。Antero Midstream将调整后EBITDA定义为净收益加利息支出、净额、所得税支出、折旧费用、客户关系摊销、提前清偿债务损失、资产出售损失(收益)、资产报废债务增加、财产和设备减值、资产报废债务清偿损失、基于股权的薪酬支出(不包括未合并联属公司收益中的股权)以及来自未合并联属公司的分配。

Antero Midstream使用调整后的EBITDA评估：

Antero Midstream将派息前的自由现金流定义为调整后的EBITDA减去利息支出、净资本支出和应计项目资本支出。资本支出包括增加收集系统和设施，增加水处理系统，以及投资于未合并的附属公司。资本支出不包括收购。股息后的自由现金流被定义为股息前的自由现金流减去当季宣布的应计股息。Antero Midstream使用派息前和派息后的自由现金流作为业绩衡量指标，以比较Antero Midstream在不同时期的现金生成业绩。

调整后EBITDA、调整后净收入以及派息前和股息后自由现金流量均为非GAAP财务指标。与这些指标最直接可比的GAAP指标是净收入。这种非公认会计准则财务计量不应被视为对经营活动提供(用于)的净收入和现金流量的公认会计准则计量的替代办法。这种计量的列报不是按照公认会计准则编制的，作为分析工具有重要的局限性，因为它们包括一些但不是全部影响经营活动提供的净收入和现金流量的项目。您不应孤立地考虑任何或所有此类措施，或将其作为根据GAAP报告的结果分析的替代品。Antero Midstream对此类指标的定义可能无法与其他公司的类似名称指标相提并论。

下表对本期间资本支出支付的现金和应计资本支出进行了核对(以千为单位)：

截至三个月

3月31日

2023

2024

资本支出(按收付实现制报告)

$

42,957

35,073

应计资本成本变动

(9,354)

(5,301)

资本支出(权责发生制)

$

33,603

29,772

Antero Midstream将净债务定义为综合总债务，不包括未摊销债务溢价和债务发行成本，减去现金和现金等价物。Antero Midstream将净债务视为评估Antero Midstream财务杠杆的重要指标。Antero Midstream将杠杆定义为过去12个月的净债务除以调整后的EBITDA。GAAP衡量标准与净债务最直接的可比性是总债务，不包括未摊销债务溢价和债务发行成本。

下表对合并总债务与合并净债务进行核对，不包括本新闻稿中使用的债务保费和发行成本(“净债务”)(单位：千)：

2024年3月31日

银行信贷安排

$

-

2026年到期的7.875%优先票据

547,900

2027年到期的5.75%优先票据

650,000

2028年到期的5.75%优先票据

650,000

2029年到期的5.375%优先票据

750,000

2032年到期的6.625%优先票据

600,000

合并总债务

$

3,197,900

减：现金及现金等价物

(26,088)

合并净债务

$

3,171,812

下表对本新闻稿中使用的过去12个月的净收入与调整后EBITDA进行了核对(以千为单位)：

截至12个月

2024年3月31日

净收入

$

389,205

利息支出，净额

215,929

所得税费用

133,105

折旧费用

137,958

摊销客户关系

70,672

资产报废债务的增加

177

财产和设备减值

146

股权薪酬

34,606

未合并关联公司收益中的权益

(108,530)

来自未合并附属公司的分销

132,690

提前清偿债务损失

59

资产报废债务清偿损失

464

资产出售损失

6,275

调整后的EBITDA

$

1,012,756

Antero Midstream Corporation是一家特拉华州公司，拥有、运营和开发位于阿巴拉契亚盆地的中游采集、压缩、加工和分馏资产，以及主要服务于Antero Resources Corporation(纽约证券交易所股票代码：AR)(“Antero Resources”)资产的综合水资源资产。

本新闻稿包括“前瞻性陈述”。这样的前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在Antero Midstream的控制之下。除历史事实陈述外，本新闻稿中所有有关Antero Midstream预期、相信或预期未来将会或可能发生的活动、事件或发展的陈述，例如有关我们的战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、管理计划和目标、NGL和油价、地缘政治和世界健康事件的影响、Antero Midstream执行股票回购计划的能力、Antero Midstream执行业务计划和向股东返还资本的能力、有关Antero Midstream资本回报政策的信息，有关Antero Midstream和Antero Resources的长期财务和运营展望、有关Antero Resources的预期未来增长及其钻探和开发计划的能力以及Antero Resources的钻探合作伙伴的参与程度、Antero Resources增加生产对Antero Midstream服务需求的影响、以及有关诉讼裁决金额和时间的预期，均属前瞻性表述，定义见1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。尽管Antero Midstream认为前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和预期是合理的，但不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。因此，实际结果和结果可能与此类陈述中明示、暗示或预测的内容大相径庭。除非法律要求，Antero Midstream明确表示不承担任何义务，也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述。

Antero Midstream提醒您，这些前瞻性陈述会受到与我们业务相关的所有风险和不确定性的影响，其中大部分风险和不确定性很难预测，而且许多风险和不确定性不在Antero Midstream的控制范围之内。这些风险包括但不限于商品价格波动、通货膨胀、供应链或其他干扰、环境风险、Antero Resources的钻探和完井及其他经营风险、监管机构的变化或法律的变化、预测Antero Resources未来生产率、现金流和资本获取所固有的不确定性、开发支出的时间、世界卫生事件的影响、网络安全风险、经核实的高质量碳抵消的市场状况和可获得性，以及“项目1A”标题下所述的其他风险。风险因素“载于Antero Midstream截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告及截至2024年3月31日的三个月Form 10-Q季度报告。

Antero Midstream Corporation

简明综合资产负债表

(千元，每股除外)

(未经审计)

12月31日

3月31日

2023

2024

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

66

26,088

应收账款-前置资源

88,610

104,766

应收账款-第三方

952

1,023

其他流动资产

1,500

1,811

流动资产总额

91,128

133,688

财产和设备，净额

3,793,523

3,788,559

对未合并附属公司的投资

626,650

619,220

客户关系

1,215,431

1,197,763

其他资产净额

10,886

10,011

总资产

$

5,737,618

5,749,241

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款-前置资源

$

4,457

11,445

应付帐款-第三方

10,499

12,954

应计负债

80,630

82,044

其他流动负债

831

876

流动负债总额

96,417

107,319

长期负债：

长期债务

3,213,216

3,174,873

递延所得税负债净额

265,879

302,366

其他

10,375

14,304

总负债

3,585,887

3,598,862

股东权益：

优先股，面值0.01美元：截至2023年12月31日和2024年3月31日批准的100,000股

A系列无投票权永久优先股；截至2023年12月31日和2024年3月31日，已发行和未发行的优先股分别为12股和10股

-

-

普通股，面值0.01美元；授权2,000,000股；截至2023年12月31日和2024年3月31日，分别发行和发行479,713和480,328股

4,797

4,803

新增实收资本

2,046,487

2,041,650

留存收益

100,447

103,926

股东权益总额

2,151,731

2,150,379

总负债和股东权益

$

5,737,618

5,749,241

Antero Midstream Corporation

简明合并经营和全面收益报表(未经审计)

(千元，每股除外)

截至3月31日的三个月

2023

2024

收入：

收集和压缩-前向资源

$

199,576

227,593

水处理-前置资源

77,295

68,455

水处理-第三方

272

671

摊销客户关系

(17,668)

(17,668)

总收入

259,475

279,051

运营费用：

直接操作

57,873

53,918

一般和行政(包括2023年和2024年基于股权的薪酬分别为6327美元和9327美元)

17,347

21,221

设备空闲

574

522

折旧

35,196

37,095

资产报废债务的增加

44

44

资产报废债务清偿损失

341

-

资产出售收益

(245)

-

总运营费用

111,130

112,800

营业收入

148,345

166,251

其他收入(费用)：

利息支出，净额

(54,624)

(53,308)

未合并关联公司收益中的权益

24,456

27,530

提前清偿债务损失

-

(59)

其他费用合计

(30,168)

(25,837)

所得税前收入

118,177

140,414

所得税费用

(31,670)

(36,488)

净收益和综合收益

$

86,507

103,926

每股普通股净收入-基本

$

0.18

0.22

每股普通股净收益-稀释后

$

0.18

0.21

加权平均已发行普通股：

基本

478,612

479,897

稀释

481,459

484,303

Antero Midstream Corporation

选定的运营数据(未审核)

截至三个月

金额

3月31日

加薪

百分比

2023

2024

或减少

更改

运营数据：

收集-低压(MMCF)

285,423

300,429

15,006

5

%

压缩(MMcf)

282,362

296,663

14,301

5

%

收集-高压(MMCF)

252,129

269,922

17,793

7

%

淡水送货(MBbl)

11,110

10,274

(836)

(8)

%

其他流体处理(MBbl)

4965

5,061

96

2

%

有淡水供应的油井

23

17

(6)

(26)

%

收集-低压(MMcf/d)

3,171

3,301

130

4

%

压缩(MMcf/d)

3,137

3,260

123

4

%

收集-高压(MMcf/d)

2,801

2,966

165

6

%

淡水递送(MBbl/d)

123

113

(10)

(8)

%

其他流体处理(MBbl/d)

55

56

%1

2

%

平均已实现费用(1)：

平均采集费-低压费用(美元/mcf)

$

0.35

0.36

0.01

3

%

平均压缩费用(美元/mcf)

$

0.21

0.21

-

*

平均采集费-高压费用(美元/mcf)

$

0.21

0.22

0.01

5

%

平均淡水递送费用(美元/桶)

$

4.21

4.30

0.09

2

%

合资经营数据：

加工-合资企业(MMCF)

135,741

145,758

10,017

7

%

分立-合资(MBbl)

3,222

3,640

418

13

%

加工-合资企业(MMcf/d)

1,508

1,602

94

6

%

分拆-合资企业(MBbl/d)

36

40

4

11

%

_

*这些建议没有意义，也不适用。

(1)表示，截至2024年3月31日的三个月的平均已实现费用包括基于CPI的年度调整约1.6%。

Antero Midstream Corporation

细分业务汇总结果(未经审计)

(以千为单位)

截至2024年3月31日的三个月

收集数据和

水

合并

正在处理

处理

未分配

合计

收入：

收入-前置资源

$

227,593

68,455

-

296,048

收入-第三方

-

671

-

671

摊销客户关系

(9,271)

(8,397)

-

(17,668)

总收入

218,322

60,729

-

279,051

运营费用：

直接操作

26,143

27,775

-

53,918

一般和行政(不包括股权薪酬)

7,470

3,411

1,013

11,894

股权薪酬

7,263

1,815

249

9,327

设备空闲

-

522

-

522

折旧

23,421

13,674

-

37,095

资产报废债务的增加

-

44

-

44

总运营费用

64,297

47,241

1,262

112,800

营业收入

154,025

13,488

(1,262)

166,251

其他收入(费用)：

利息支出，净额

-

-

(53,308)

(53,308)

未合并关联公司收益中的权益

27,530

-

-

27,530

提前清偿债务损失

-

-

(59)

(59)

其他收入(费用)合计

27,530

-

(53,367)

(25,837)

所得税前收入

181,555

13,488

(54,629)

140,414

所得税费用

-

-

(36,488)

(36,488)

净收益和综合收益

$

181,555

13,488

(91,117)

103,926

Antero Midstream Corporation

现金流量表简明合并报表(未经审计)

(以千为单位)

截至3月31日的三个月

2023

2024

经营活动提供的(用于)现金流：

净收入

$

86,507

103,926

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧

35,196

37,095

资产报废债务的增加

44

44

递延所得税费用

31,670

36,488

股权薪酬

6,327

9,327

未合并关联公司收益中的权益

(24,456)

(27,530)

来自未合并附属公司的分销

34,105

34,960

摊销客户关系

17,668

17,668

递延融资成本摊销

1,474

1,655

清偿资产报废债务

(158)

(164)

资产报废债务清偿损失

341

-

资产出售收益

(245)

-

提前清偿债务损失

-

59

资产负债变动情况：

应收账款-前置资源

(9,207)

(16,156)

应收账款-第三方

431

103

其他流动资产

(520)

(189)

应付帐款-前置资源

(660)

716

应付帐款-第三方

2,061

2,346

应计负债

2,141

10,213

经营活动提供的现金净额

182,719

210,561

投资活动提供(用于)现金流：

添加收集系统、设施和其他

(29,197)

(27,723)

增加水处理系统

(13,760)

(7,350)

购置收集系统和设施

(263)

(2,048)

出售资产时收到的现金

1,071

-

其他资产变动

(2)

(2)

用于投资活动的净现金

(42,151)

(37,123)

融资活动提供的(用于)现金流：

向普通股股东分红

(108,364)

(107,918)

向优先股股东分红

(138)

(138)

发行高级债券

-

600,000

赎回高级票据

-

(2,147)

递延融资成本的支付

-

(7,082)

信贷借款

248,000

245,100

贷款还款

(278,900)

(875,200)

股权薪酬结算预扣员工税

(1,166)

(31)

用于融资活动的净现金

(140,568)

(147,416)

现金及现金等价物净增长

-

26,022

期初现金和现金等价物

-

66

现金和现金等价物，期末

$

-

26,088

补充披露现金流量信息：

计息期间支付的现金

$

50,340

42,067

应计资本支出及财产和设备应付账款减少

$

(9,354)

(5,301)

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来源Antero Midstream公司