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2024-05-15 23:16
华盛资讯5月15日讯,本周一“散户传奇”基思-吉尔时隔三年重出江湖,并在外媒论坛上吹响散户集结号,周一、周二两个交易日Meme狂潮再现,游戏驿站、AMC院线纷纷上演翻倍行情,散户逼空华尔街的高光时刻再次上演。
然而,周二美股盘前,WSB概念股涨势降温。截至发稿,游戏驿站跌超31%,AMC院线跌超25%。
MEME股迎来回调,是“见顶回落”还是“倒车接人”,还有介入机会吗?
MEME股逼空行情是如何发生的?
回顾来看,以游戏驿站、AMC院线为代表的MEME股,在2021年史诗级的扎空行情中,曾录得超数十倍暴涨,游戏驿站股价曾站上120美元,AMC院线则一度突破500美元,随后热潮退去,股价回归基本面定价水平。
分析来看,散户抱团概念股形成受多方面因素影响:
本轮的MEME股狂潮能持续多久?有哪些热门代表?
WSB热门股票 |
近一周涨幅 |
法拉第未来 |
518% |
游戏驿站 |
199% |
AMC院线 |
114% |
高斯电子 |
84% |
维珍银河 |
26% |
Lucid $LCID |
20% |
黑莓 |
20% |
特朗普媒体科技集团 |
12% |
数据截止日期:2024.5.14 |
华尔街机构Vanda Research指出,在周一和周二的Meme股飙涨行情中,并不基于该公司的基本面表现,而是散户在推动GME、AMC和其他Meme股票走高方面发挥了重要作用。 他们认为,未来几天会有更多的散户交易者加入这一趋势。
但就目前资金面而言,散户的市场行为与2021年的资金流入水平有所差距。根据VandaTrack的数据,本周一游戏驿站净流入资金规模为1580万美元,而AMC则吸引了3750万美元,这两组数字其实仍远远不如2021年1月时——当时游戏驿站和AMC的单日资金流入峰值,曾分别高达8750万美元和1.7亿美元。
如何寻找潜在的“MEME股”?
总结而言,散户炒作MEME股的底层逻辑,主要通过卖空挤压。上述这些濒临破产的公司,在股价暴涨前遭到大量空头杠杆资金涌入,极易发生逼空行情,大量空头平仓从而发生踩踏式的直线拉升行情。
同时,Meme股票的飙升也可能引发伽马挤压,即价格上涨刺激交易员购买看涨期权,迫使做市商购买标的股票,从而发生轧空(Short Squeeze)行情进一步推高股价。
从历史数据来看,如果卖空率超过40%,就很容易遭遇轧空行情。依据此逻辑,發仔根据S3 Partners最新数据总结出卖空率排名居前的股票,投资者可同时通过股票和期权等交易品类参与交易。
以下仅供各位投资者参考:
潜在“MEME股”名单 |
||
股票 |
卖空率(卖空仓位/流通股总量) |
本月涨幅 |
美国太阳能 |
94% |
113% |
Biomea Fusion |
71% |
15% |
Beyond Meat |
41% |
18% |
41% |
-14% |
|
阿伯房地产信托 |
40% |
18% |
Trupanion |
38% |
37% |
38% |
39% |
|
Nova测量仪器 |
37% |
18% |
Vital Energy |
34% |
-7% |
34% |
36% |
|
Lemonade |
32% |
10% |
C3.ai |
31% |
17% |
Carvana $CVNA |
31% |
46% |
Establishment $ESTA |
31% |
18% |
CASSAVA $SAVA |
31% |
5% |
31% |
21% |
|
30% |
6% |
|
数据来源:S3Partners;数据截止日期:2024.5.14;日成交额≥1000万美元;总市值≥1亿美元 |
风险提示
值得注意的是,类似游戏驿站的MEME股狂涨行情随时也可能戛然而止,因为这些股票普遍继续面临严峻的基本面困境,此轮飙升同样缺乏基本面催化。
另一方面散户投资者的热情往往也难以持续,他们能迅速拥抱某只个股,同样也可能会迅速抛弃。参与MEME股行情,股价波动会极大,投资者需要时刻注意风险管理。
编辑:Hughs
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