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2024-05-21 21:10
编者按:大宗商品金银铜“涨”声一片,黄金不见回调,白银疯狂震荡,铜价创新高,一起来看下哪些港美股有望受益>>
最近,全球市场迎来了一波“全金属狂潮”。
纽约铜在出现史诗级逼空行情后,纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。上周末,多家金店火速调高黄金零售价,国内品牌黄金零售价格每克最高跳涨12元,多家金店挂牌价再次刷新纪录。
对于接下来黄金的走势,多家机构和分析师表示,金价未来仍有上涨空间,或将冲刺2500美元/盎司。分析师认为,未来地缘事件催化的通胀担忧与美国降息预期或交错推动金价上涨;此外全球多极化进程中,央行持续大额购金或将对金价起到托底作用。
为何金价持续走强?
当前黄金市场连续上涨,原因可以总结为两方面:
此外,全球多国央行也在加快购金步伐。世界黄金协会的数据显示,从今年1月起,全球官方黄金储备增加39吨,包括土耳其、印度、哈萨克斯坦、约旦等国家中央银行都增加了黄金储备。
另外值得关注的是,在近日公布13F文件中,“大空头”Michael Burry第一季度加码押注实物黄金,成为他管理的Scion资产管理公司的头号重仓标的。
具体来说,作为Scion资产管理公司的掌门人,Burry在第一季度购买了超过44万份的Sprott实物黄金信托 $PHYS ,总价值超过1000万美元。Sprott实物黄金信托是一个封闭式基金,其特点是直接持有实物黄金,而非黄金衍生品或股票。
铜矿股领涨预示新一波铜价飙升
铜被称为“周期之母”,原因是铜价与全球制造业周期的关系很大。当全球制造业开始补库存时,对于汽车、电子、家电、地产链等核心商品的需求往往会带动铜价的上涨。
历史上,每当铜矿股和铜价已经显示出股强商弱的状态,预示着铜价可能进入新一轮上涨周期。
来回顾一下过去几次类似情况:
现在的情况和1996年、2006年有点像,铜价可能会有更大的波动,但不太可能停止上涨。市场都认为,不管美国经济是再次通胀还是慢慢恢复,铜价都会继续涨。
另外,最近有一个大新闻,矿业巨头必和必拓的想要花很多钱买下另一个大公司英美资源。这个举动让大家觉得铜的供应可能会更紧张。虽然大家都对铜的需求很乐观,但似乎没有人真的去开新矿或者建设新的设施来满足这种需求。
而据国海证券研报表示,当前铜矿股和铜价已经初步走出了股强商弱的状态,铜价有望进入新一轮主升浪。
金铜走高,白银跟涨?
今年以来,白银价格已经飙升了32%,超过黄金,成为今年表现最好的主要大宗商品之一。
尽管媒体总是报道黄金价格创新高,但实际上,白银的涨势比黄金还要猛,而且现在买白银比黄金划算多了。通常,68盎司的白银就能换1盎司的黄金,但现在得要80盎司。白银和黄金都是大家喜欢买的贵金属,它们的价格常常一起涨跌。最近,因为全球的银行都在买黄金,普通投资者也越来越感兴趣,加上美国可能会降低借钱的成本,所以黄金价格达到了历史最高点,白银价格也在跟着涨。
但需要注意的是,白银市场规模比黄金小,白银期货合约交易量相对于其年度实物供应量更大,这让它很容易受到投机买卖和人们情绪的影响,价格就会波动得很厉害。
瑞银指出,由于许多投资者对黄金价格上涨的速度和幅度感到措手不及,而白银为投资者提供了一个追赶的机会。白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。
一览港美市场相关标的
随着金、银、铜等贵金属价格飞涨,港美股市场上不少相关概念股也跟着上涨。發仔梳理了部分金银铜概念股,供發友们参考:
港股:
港股概念股 | 代码 | 公司名称 | 月内涨幅 |
黄金 | $02099.HK | 中国黄金国际 | 20.17% |
$01818.HK | 招金矿业 | 13.28% | |
$02899.HK | 紫金矿业 | 7.49% | |
$01787.HK | 山东黄金 | 5.40% | |
$02840.HK | SPDR金ETF | 3.93% | |
$03081.HK | 价值黄金 | 3.81% | |
$83168.HK | 恒生人币金ETF | 3.70% | |
白银 | $00815.HK | 中国白银集团 | 40.68% |
铜 | $01208.HK | 五矿资源 | 17.04% |
$01258.HK | 中国有色矿业 | 13.85% | |
$00358.HK | 江西铜业股份 | 12.92% |
美股:
美股概念股 | 代码 | 公司名称 | 月内涨幅 |
黄金 | $AU | AngloGold Ashanti Ltd. | 12.48% |
$AEM | 伊格尔矿业 | 11.73% | |
$NEM | 纽曼矿业 | 9.35% | |
$GOLD | 巴里克黄金 | 7.69% | |
$GFI | 金田 | 3.90% | |
$GDXJ | 小型黄金矿业ETF-VanEck Vectors | 16.02% | |
$GDX | 黄金矿业ETF-VanEck Vectors | 12.41% | |
$GLD | 黄金ETF-SPDR | 5.99% | |
$IAU | 黄金ETF-iShares | 5.98% | |
白银 | $SVM | Silvercorp Metals | 29.84% |
$AG | First Majestic Silver | 19.70% | |
$PAAS | 泛美白银 | 3.74% | |
$SLV | 白银ETF-iShares | 20.50% | |
$SIVR | ETFS实物白银股份 | 20.50% | |
$SIL | Global X白银矿业ETF | 17.50% | |
铜 | $SCCO | 南方铜业 | 11.94% |
$BHP | 必和必拓 | 11.64% | |
$TECK | 泰克资源有限公司 | 11.34% | |
$FCX | 麦克莫兰铜金 | 9.85% | |
$RIO | 力拓 | 8.20% | |
$COPX | 铜矿ETF-Global X | 15.18% | |
$CPER | 美国铜指数基金 | 10.67% | |
$XME | SPDR标普金属与矿产业ETF | 9.53% | |
$PICK | iShares安硕MSCI全球金属与矿业 | 8.09% |
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