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期权扫描 | 游戏驿站回调，看跌期权持有量环比增长36%；联合大陆航空遭Put大单看跌
2024-06-05 19:00
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月05日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.36%，报38711.29点；纳斯达克综合指数涨幅0.17%，报16857.05点；标准普尔500指数涨幅0.15%，报5291.34点。
美股盘前，三大股指期货走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.20%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.14%，道指期货 $YMmain 涨幅0.24%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅0.86%，当日期权成交总量达120万张，较前一日减少31.54万张。未平仓量有806万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
据特斯拉首席执行官埃隆·马斯克称，该公司今年预计将从英伟达处采购价值30亿至40亿美元的产品。马斯克还透露，特斯拉今年在人工智能（AI）方面的100亿美元资本支出中，约有一半将用于内部支出。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅1.25%，当日期权成交总量达105万张，较前一日减少18.23万张。未平仓量有378万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
瑞穗证券将对英伟达的目标价从1180美元上调至1275美元，维持“买入”评级，认为该公司即将推出的Blackwell GPU平台有望取得成功，且该公司即将进行股票分拆。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.16%，当日期权成交总量达63万张，较前一日减少40.21万张。未平仓量有620万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
消息面上，苹果2024年WWDC全球开发者大会将在6月11日召开。有分析称，今年苹果或专注于宣传软件功能的AI更新来追赶竞争对手。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅2.18%，当日期权成交总量达61万张，较前一日减少5.88万张。未平仓量有310万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
AMD董事长兼执行长苏姿丰预估，全球市场将有第一批100多款AI个人电脑产品上市，今后超微将每年推出新一代AI芯片。
5、游戏驿站 $GME ：隔夜跌幅5.36%，当日期权成交总量达45万张，较前一日减少46.41万张。未平仓量有135万张，看跌期权未平仓量环比增长36%达49.3万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
马萨诸塞州证券监管机构正在调查游戏驿站投资者Keith Gill的交易活动，他在周一晚上分享了他的投资组合截图，显示即使在21%的涨幅之后，他仍持有500万股游戏驿站股票和12万份看涨期权。仅周一这一天，他的账面收益就高达7900万美元。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $TSLA | 174.77 | 1.2M | 8.06M | 0.9 |
| $NVDA | 1164.37 | 1.05M | 3.78M | 1 |
| $AAPL | 194.35 | 0.63M | 6.2M | 0.7 |
| $AMD | 159.99 | 0.61M | 3.1M | 1 |
| $GME | 26.5 | 0.45M | 1.35M | 0.6 |
| $PLTR | 22.1 | 0.34M | 2.83M | 0.7 |
| $MARA | 20.52 | 0.31M | 1.15M | 0.5 |
| $AMZN | 179.34 | 0.31M | 4.92M | 0.9 |
| $CCL | 16.94 | 0.26M | 1.93M | 1.3 |
| $AMC | 4.79 | 0.25M | 1.79M | 0.4 |
三、期权异动追踪
1、联合大陆航空 $UAL ：隔夜跌0.72%，其中UAL_240920_P_46.0 行权价在46.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交4.76万张。
联合大陆航空高管称，在波音订单延误之前，公司预计2024年将招聘13000至15000名员工。
2、安纳利资管 $NLY ：隔夜跌0.7%，盘中出现两笔期权大单异动：
- NLY_240816_P_17.0 行权价在17.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交2.02万张。
- NLY_240816_P_16.0 行权价在16.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交2.01万张。
3、挪威邮轮 $NCLH ：隔夜涨3.96%，其中NCLH_241220_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交0.9万张。
近期，邮轮运营商的业务有所改善。原油期货价格不断下跌，周二重挫，周一下午创下2月份以来的最低水平。而其主要费用之一——燃料价格则不断便宜，最近的动向为其提供了帮助。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $UAL | PUT $46.0 |
09/20/24 | 47.62K | 306 | 155.63 |
| $NLY | PUT $17.0 |
08/16/24 | 20.2K | 137 | 147.43 |
| $CORZ | PUT $6.0 |
06/21/24 | 14.71K | 113 | 130.17 |
| $NLY | PUT $16.0 |
08/16/24 | 20.05K | 176 | 113.9 |
| $NCLH | PUT $12.0 |
12/20/24 | 9.0K | 149 | 60.4 |
| $BAX | PUT $32.5 |
07/19/24 | 12.3K | 244 | 50.43 |
| $CORZ | CALL $10.0 |
09/20/24 | 17.17K | 404 | 42.51 |
| $CCL | CALL $17.0 |
06/07/24 | 52.67K | 1277 | 41.25 |
| $DKNG | CALL $39.0 |
06/28/24 | 6.75K | 176 | 38.35 |
| $VKTX | CALL $60.0 |
06/07/24 | 2.84K | 100 | 28.39 |
四、期权IV异动直击
1、GameStop $GME 隔夜跌超5%，当日期权总成交量达91.4万张。当前隐含波动率小幅回落至232.43%，但依旧处于高位。
Gill的最后一张投资组合截图显示，他持有12万份行权价为20美元的游戏驿站看涨期权，这些期权将在6月21日到期。如果Gill行权，他将持有1700万股。
2、AST SpaceMobile，Inc. $ASTS 隔夜涨超3%。期权成交超1.8万张，当前隐含波动率129.30%。电信行业资深人士Johan Wibergh加入AST SpaceMobile董事会。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $GME | 449.48K | 232.43% | 57.62% | 96% | 363.80% |
| $IOVA | 5.70K | 186.96% | 54.06% | 93% | 293.08% |
| $NOVA | 3.96K | 158.68% | 73.52% | 89% | 192.02% |
| $CAPR | 5.27K | 145.68% | 31.13% | 90% | 366.57% |
| $PLCE | 3.55K | 137.11% | 60.25% | 79% | 196.80% |
| $DJT | 85.07K | 133.02% | 7.00% | 10% | 251.61% |
| $HUMA | 4.32K | 131.23% | 40.04% | 82% | 305.42% |
| $SRPT | 3.57K | 129.64% | 44.28% | 88% | 247.47% |
| $ALT | 4.53K | 129.61% | 21.63% | 46% | 356.79% |
| $ASTS | 18.91K | 129.30% | 33.09% | 87% | 275.30% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月4日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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