期权扫描 | 英伟达成为全球新“股王”，期权成交量居全美第一；阿里看涨期权占比近70%

编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！

一、大盘概览

华盛资讯06月19日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.15%，报38834.86点；纳斯达克综合指数涨幅0.03%，报17862.23点；标准普尔500指数涨幅0.25%，报5487.03点。 

美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain  涨幅0.15%，标普500指数期货 $ESmain  涨幅0.10%，道指期货 $YMmain  涨幅0.02%。

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达：隔夜涨幅3.51%，当日期权成交总量达602万张，较前一日增加164.65万张。未平仓量有3882万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

• 全球资金抱团AI/科技，苹果、微软、英伟达三家“3万亿巨头”市值轮番创历史新高。今年截至周二收盘，英伟达累涨超170%。英伟达最新得到的华尔街最高目标价为200美元，较周二收盘还有超47%的上涨空间，最乐观分析师预计其市值未来一年内接近5万亿美元。

2、苹果：隔夜跌幅1.1%，当日期权成交总量达158万张，较前一日减少56.15万张。未平仓量有758万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

3、特斯拉：隔夜跌幅1.38%，当日期权成交总量达131万张，较前一日减少109.94万张。未平仓量有867万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

4、美国超微公司：隔夜跌幅2.38%，当日期权成交总量达65万张，较前一日增加2.71万张。未平仓量有318万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链 

• AMD公司昨日发布声明，表示正在调查网络攻击事件：“有网络犯罪组织声称窃取了AMD公司的数据，我们正与执法人员和第三方托管合作伙伴密切合作，调查该事件和数据的重要性”。此前，市场传黑客IntelBroker在论坛上开始兜售AMD公司的数据，声称其中包含AMD员工信息、财务文件和机密信息，分享了一些AMD证书的截图，但他没有公布售价详情和联系方式。

5、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨幅3.2%，当日期权成交总量达63万张，较前一日增加4.51万张，其中看跌期权占总成交量的17.23%，看涨期权占82.77%。未平仓量有287万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链 

• 阿格斯分析师Joseph Bonner首予Palantir (PLTR.US)买入评级，目标价29美元。根据TipRanks数据显示，该分析师近一年总胜率为61.3%，总平均回报率为10.3%。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、美光科技 $MU ：隔夜涨3.8%，当日期权总成交量达44.81万张，其中看跌期权占总成交量的31.36%，看涨期权占68.64%。其中

• MU_240621_P_150.0 行权价在150.0美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交2.76万张。
• MU_240621_C_157.5 行权价在157.5美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交2.76万张。

2、阿里巴巴 $BABA ：隔夜跌0.12%，当日期权总成交量达10.61万张，其中看跌期权占总成交量的31.52%，看涨期权占68.48%。其中BABA_240816_C_72.5 行权价在72.5美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.01万张，投资者押注该股长期看涨趋势。

3、Arbutus生物制药 $ABUS ：隔夜跌1.63%，其中ABUS_241220_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交1.57万张，投资者押注该股长期看涨趋势。

4、慧与科技 $HPE ：隔夜涨1.44%，其中HPE_241115_C_24.0 行权价在24.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交0.92万张，投资者押注该股长期看涨趋势。

5、英特尔 $INTC ：隔夜跌1.13%，其中INTC_240802_P_29.0 行权价在29.0美元、2024年08月02日到期的看跌期权，成交0.9万张，投资者押注该股长期看跌趋势。

ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、 特朗普媒体科技集团(DJT.US)隔夜暴跌9.82%，盘后一度下跌15%。当日期权总成交量达17.4万张，其中看跌期权占总成交量的48.67%，看涨期权占51.33%。当前隐含波动率139.40%，IV 年内高位达251.61%。

• 在美国证券交易委员会(SEC)宣布一份可能稀释股东权益的监管文件生效后，主要由美国前总统唐纳德·特朗普拥有的社交媒体公司——特朗普媒体科技集团(DJT.US)在盘后一度下跌15%，至26美元左右。该公司周二收跌近10%，本月累计下跌了36%。这一许可允许投资者将其持有的公司衍生品(即认股权证)换成该公司的股票，这可能会稀释长期投资者的持股。

2、 $GME 股价跌2%，当日期权总成交量达57.68万张，其中看跌期权占总成交量的31.08%，看涨期权占68.92%。当前隐含波动率135.04%，IV 年内高位达363.80%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。