墨西哥基金公司发布2024年半年度报告

亚洲网马里兰州哥伦比亚6月25日电墨西哥基金公司(纽约证券交易所市场代码：MXF)今天发布了截至2024年4月30日的2024财年半年度报告。

该报告的完整版本可在该公司的网站上获得-

2024年半年度报告要点

在2024财政年度上半年，基金每股资产净值的总回报率为21.62%，而其基准摩根士丹利资本国际墨西哥指数的总回报率为21.58%，而基金́S市场价格的总回报率为22.06%。基金́S每股资产净值在截至2024年4月30日的一年、五年、十年和十五年期间表现优于基准，如下表所示：

以美元计算的年化回报率

1年

3年

5年

10年

15年

MXF市场价

13.20

12.67

9.36

1.85

8.89

MXF NAV

11.38

14.93

10.91

3.35

9.00

MSCI墨西哥指数

9.55

15.06

9.78

2.56

7.16

截至2024年4月30日，基金的市场价和每股资产净值分别为17.99美元和22.62美元，折价幅度为20.47%，而2023财年末折价幅度为20.40%。

基金的《费用限制协议》续签了2024财政年度，只要基金净资产保持在2.6亿美元以上，普通费用比率的上限为1.40%，其中不包括投资咨询费的业绩部分。基金在2024财政年度上半年的普通费用比率为1.34%，低于1.40%的限额。

基金董事会已批准在2024年期间根据中期发展计划继续进行基金的季度分配。因此，它宣布将于2024年7月25日向截至2024年7月17日登记在册的股东支付每股0.22美元的分配。

关于墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司，其投资目标是通过投资于在墨西哥证券交易所上市的证券，主要是股权，实现长期资本增值。该基金为希望通过管理的非多元化投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一种工具，作为其整体投资计划的一部分。

本新闻稿可能包含有关未来情况的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于基金目前的预期和假设，会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，尤其包括基金提交给证券交易委员会的文件中所述的风险和不确定因素。实际结果、事件和性能可能不同。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。基金没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映此后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。本新闻稿中包含的任何声明并不构成墨西哥基金或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况是实质性的。

联系方式：TOFI Daan+5255-9138-3350电子邮件：[电子邮件受保护]

来源墨西哥基金公司