All spring封闭式基金公布月度分配

亚洲网北卡罗来纳州夏洛特6月28日电AllSpring Income Opportunities Fund(纽约证券交易所美国股票代码：EAD)、AllSpring多部门收入基金(纽约证券交易所美国股票代码：ERC)和AllSpring Utilities and High Income Fund(纽约证券交易所美国股票代码：ERH)均已宣布分销。

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基金名称

每股分配

频率

更改以前的分发

EAD

All Spring Income Opportunities Fund

0.05210美元

每月

+0.00013美元

ERC

全春季多部门收益基金

0.06586美元

每月

+0.00014美元

错误

全春季公用事业和高收入基金

0.06200美元

每月

+0.00003美元

以下日期适用于各基金今天的分销声明：

声明日期至2024年6月28日不含股息日期至2024年7月11日记录日期至2024年7月11日至2024年7月11日支付日期至2024年8月1日

这些基金根据受管分配计划进行分配，该计划规定，根据基金前12个月的平均每月资产净值(NAV)，ALLSpring公用事业和高收入基金的年度最低固定费率为7.00%，ALLSpring收益机会基金为8.75%，ALLSpring多部门收益基金为8.00%。根据管理分配计划，分配来自收入，也可以来自实收资本和/或资本收益。基金在任何时期的分配可能或多或少超过基金从其投资中赚取的净收益，因此不应用作业绩的衡量标准，也不应与收益或收入混淆。超过基金回报的分配将导致基金的资产净值下降。投资者不应从基金的分销金额或其管理分销计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

AllSpring Income Opportunities Fund是一只封闭式高收益债券基金。该基金的投资目标是寻求高水平的当期收益。作为次要目标，该基金可寻求与其投资目标相一致的资本增值。

全春多部门收益基金是一只封闭式收益基金。该基金的投资目标是寻求高水平的当前收益，同时限制其对国内利率风险的总体敞口。

AllSpring公用事业和高收益基金是一只封闭式股票和高收益债券基金。该基金的投资目标是寻求高水平的当期收入和适度的资本增长，重点是提供税收优惠的股息收入。

本年度所有股利分配来源的最终确定将在年底后作出。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在本财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。每只基金都将向股东发送一份日历年度的1099-DIV表格，告诉股东如何报告这些分配，以便缴纳联邦所得税。

欲了解更多有关AllSpring封闭式基金的信息，请访问www.allspringlobal.com。

这些封闭式基金不再公开发售，只能通过二级市场上的经纪自营商提供。封闭式基金不需要应投资者的要求回购其股票。相对于基金的资产净值，基金股票的交易价格可能是溢价，也可能是折价，而且不能保证任何折让都会减少。由于一般市场状况或其他因素，包括直接涉及此类证券发行人的因素，基金持有的证券的价值和/或其产生的收入可能会下降。

股票证券的价值因证券发行人的特定因素而波动。债务证券受到信用风险和利率风险的影响，高收益证券和信用质量相似的未评级证券的违约风险要大得多，其价值往往比类似期限的评级较高的证券更不稳定。由于与不断变化的政治气候、外国市场不稳定和外汇波动相关的内在风险，外国投资可能包含更多风险。国际投资的风险在新兴市场或发展中市场被放大。由于行业或部门内部的不利发展，集中投资于单一行业或部门的基金可能面临比更多元化的基金更大的价格波动风险。与大盘股证券相比，中小盘股证券可能面临与产品线狭窄和财务资源有限相关的特殊风险。每只基金都通过循环信贷安排进行杠杆操作，未来还可能通过发行优先股来产生杠杆作用。

杠杆的使用会导致某些风险，其中包括资产净值和普通股市场价格可能出现更大的波动。衍生品涉及额外的风险，包括利率风险、信用风险、估值不当的风险，以及与它们旨在对冲或密切跟踪的相关工具不相关的风险。与证券期权交易相关的风险很多。

AllSpring Global Investments™是AllSpring Global Investments Holdings，LLC旗下资产管理公司的商标名称，该控股公司由GTCR LLC和Revience Capital Partners，L.P.的某些私人基金间接拥有。这些公司包括但不限于AllSpring Global Investments，LLC和AllSpring Funds Management，LLC。ALLSPUNG实体管理的某些产品由ALLSpringFunds Distributor LLC(经纪自营商和FINRA/SIPC成员)经销。

本材料仅用于一般信息和教育目的，不打算提供任何类型的投资建议或建议，包括对任何特定投资、战略或计划的建议。

本文中的一些信息可能包括有关基金预期投资活动的前瞻性陈述。这些报表不能保证基金的实际投资活动或结果。读者必须对本文所包含的信息进行自己的评估，并考虑他们可能认为与其个人情况相关的其他因素。

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