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期权扫描 | 特斯拉期权未平仓上周周增近20%；Meta看涨期权占比大幅飙升
2024-07-08 19:04
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月08日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.17%，报39375.87点；纳斯达克综合指数涨幅0.9%，报18352.76点；标准普尔500指数涨幅0.54%，报5567.19点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅1.91%，当日期权成交总量达438万张，较前一日增加10.75万张。未平仓量有3140万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
New Street Research分析师Pierre Ferragu认为，英伟达去年年初以来的惊人涨势终于到了尽头。他将英伟达评级从买进下调至中性。该分析师认为，在去年和今年分别上涨240%和157%后，英伟达的股价已经“充分体现”了估值。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅2.08%，当日期权成交总量达393万张，较前一日减少18.85万张。未平仓量有814万张，上周全周特斯拉未平仓量从692万张攀升813万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
上周二（7月2日）该公司报告称，二季度共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，连续两个季度出现同比下滑，但好于市场预期的43.93万辆，二季度总产量约41.1万辆。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅2.16%，当日期权成交总量达189万张，较前一日增加90.78万张。未平仓量有681万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万左右。
4、Meta Platforms $META ：隔夜涨幅5.87%，当日期权成交总量达99万张，较前一日增加82.27万张，较日均量放大2.7倍，其中看涨期权近70%。未平仓量有209万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
近日发布了其最新的AI模型Meta 3D Gen（3DGen），据Meta方面介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间，根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外，Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads披露，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 125.83 | 4.38M | 31.4M | 1 |
| TSLA | 251.52 | 3.93M | 8.14M | 1 |
| AAPL | 226.34 | 1.89M | 6.81M | 0.7 |
| AMD | 171.9 | 1.62M | 2.84M | 1 |
| META | 539.91 | 0.99M | 2.09M | 0.7 |
| AMZN | 200 | 0.79M | 4.58M | 0.8 |
| PLTR | 27.23 | 0.67M | 2.56M | 0.6 |
| SIRI | 3.71 | 0.47M | 1.46M | 0.7 |
| INTC | 32.02 | 0.43M | 3.23M | 0.9 |
| MSFT | 467.56 | 0.41M | 2.28M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果 $AAPL ：隔夜涨2.16%，其中AAPL_240705_P_225.0 行权价在225.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交8.38万张。
2、微软 $MSFT ：隔夜涨1.47%，其中MSFT_240705_P_465.0 行权价在465.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交1.68万张。
3、比特数字 $BTBT ：隔夜涨8.84%，其中BTBT_240726_P_3.0 行权价在3.0美元、2024年07月26日到期的看跌期权，成交1.09万张。
4、谷歌A $GOOGL ：隔夜涨2.57%，其中GOOGL_240705_P_187.5 行权价在187.5美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交1.59万张。
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.88%，其中AMD_240705_P_170.0 行权价在170.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交8.79万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AAPL | PUT $225.0 |
07/05/24 | 83.79K | 238 | 352.05 |
| MSFT | PUT $465.0 |
07/05/24 | 16.77K | 122 | 137.46 |
| BTBT | PUT $3.0 |
07/26/24 | 10.95K | 105 | 104.3 |
| GOOGL | PUT $187.5 |
07/05/24 | 15.95K | 194 | 82.2 |
| AMD | PUT $170.0 |
07/05/24 | 87.87K | 1193 | 73.66 |
| GOOG | PUT $190.0 |
07/05/24 | 10.39K | 161 | 64.53 |
| MSFT | PUT $462.5 |
07/05/24 | 10.67K | 169 | 63.14 |
| COIN | CALL $235.0 |
07/12/24 | 34.44K | 559 | 61.61 |
| DVN | CALL $49.5 |
07/12/24 | 8.01K | 136 | 58.89 |
| ARM | PUT $175.0 |
07/05/24 | 7.35K | 137 | 53.66 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Annovis Bio隔夜上涨37%，当日期权总成交量近2.03万张，当前隐含波动率170.76%。
2、TeraWulf隔夜涨超7%，期权总成交量达5.15万张，当前隐含波动率137.7%，IV年内高位达385%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| ANVS | 20.33K | 170.76% | 4.31% | 2% | 472.50% |
| WULF | 51.54K | 137.70% | 13.70% | 30% | 385.42% |
| DJT | 66.98K | 125.21% | 17.95% | 20% | 251.61% |
| GME | 314.25K | 118.16% | 20.76% | 73% | 363.80% |
| IREN | 34.60K | 101.75% | 23.15% | 10% | 193.58% |
| SMR | 16.18K | 100.47% | 45.75% | 62% | 160.67% |
| CLSK | 119.84K | 99.75% | 20.54% | 10% | 170.96% |
| CVNA | 43.90K | 95.44% | 30.10% | 42% | 172.26% |
| ASTS | 59.18K | 93.05% | 16.48% | 31% | 275.30% |
| MSTR | 78.00K | 89.84% | 34.37% | 65% | 165.40% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月6日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
