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期权扫描 | 英伟达、特斯拉暴跌！期权交易量激增；AI语音应用股SOUN获Call大单加持
2024-07-12 19:02
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月12日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.08%，报39753.75点；纳斯达克综合指数跌幅1.95%，报18283.41点；标准普尔500指数跌幅0.88%，报5584.54点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅5.57%，当日期权成交总量达661万张，较前一日增加282.56万张，环比大增72%。未平仓量有3117万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
近期高盛指出，AI在现阶段并未明确有明确的广泛应用，投资人对AI的狂热似乎也降温的迹象。此外英伟达第二大股东兼董事会成员马克·史蒂文斯在7月9日出售了价值1.04亿美元的英伟达股票。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅8.44%，当日期权成交总量达499万张，较前一日增加256.54万张，环比翻倍。未平仓量有835万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
消息面上，据知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅1.1%，当日期权成交总量达99万张，较前一日减少65.23万张。未平仓量有302万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
此前，公司宣布签署最终协议，收购欧洲最大的私人人工智能实验室Silo AI，全现金交易价值约6.65亿美元。
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅2.37%，当日期权成交总量达93万张，较前一日增加21.58万张。未平仓量有463万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
亚马逊创始人杰夫·贝佐斯近日抛售了价值4.527亿美元的亚马逊股票。 他今年已经卖出了超过100亿美元。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 127.4 | 6.61M | 31.17M | 1 |
| $TSLA | 241.03 | 4.99M | 8.35M | 0.9 |
| $AAPL | 227.57 | 1.47M | 7.01M | 0.7 |
| $AMD | 181.94 | 0.99M | 3.02M | 0.9 |
| $AMZN | 195.05 | 0.93M | 4.64M | 0.8 |
| $PLTR | 27.64 | 0.54M | 2.76M | 0.6 |
| $META | 512.7 | 0.51M | 2.2M | 0.7 |
| $INTC | 33.5 | 0.42M | 3.5M | 0.8 |
| $MSFT | 454.7 | 0.37M | 2.37M | 0.9 |
| $AAL | 10.73 | 0.31M | 3.63M | 3 |
三、期权异动追踪
1、Nu Holdings Ltd. $NU ：隔夜涨0.3%，其中NU_260116_C_17.0 行权价在17.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交2.52万张。
高盛分析师Mike Niehuser维持Nu Holdings“买入”评级，并将目标价格从15美元上调至17美元。
3、美高梅 $MGM ：隔夜涨4.4%，其中MGM_240712_C_45.0 行权价在45.0美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交0.67万张。
美高梅此前宣布，成为“纽约洋基队自豪的合作伙伴”的新合作伙伴关系。富瑞集团分析师David Katz维持美高梅“买入”评级，维持目标价62美元。
4、SoundHound AI $SOUN ：隔夜涨5.92%，其中SOUN_240712_C_6.5 行权价在6.5美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交0.8万张。
SoundHound AI宣布，集成了ChatGPT功能的SoundHound Chat人工智能语音助手现已在英国等11个市场的Stellantis旗下标致、欧宝和沃克斯豪尔车型上推出。到7月底，该服务预计将以12种不同的语言扩展到17个市场。
5、Cameco Corp $CCJ ：隔夜平收，其中CCJ_240719_C_58.0 行权价在58.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.68万张，。
Cameco公司是一家铀供应商，需要在全球范围内生产清洁、可靠的基本负荷电力。其中一家是铀生产商。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NU | CALL $17.0 |
01/16/26 | 25.18K | 264 | 95.36 |
| $JOBY | CALL $6.0 |
07/26/24 | 7.82K | 106 | 73.8 |
| $MGM | CALL $45.0 |
07/12/24 | 6.7K | 120 | 55.83 |
| $SOUN | CALL $6.5 |
07/12/24 | 7.96K | 172 | 46.27 |
| $CCJ | CALL $58.0 |
07/19/24 | 6.8K | 157 | 43.31 |
| $QS | CALL $7.0 |
07/12/24 | 13.91K | 323 | 43.07 |
| $SBUX | PUT $79.0 |
07/12/24 | 8.82K | 207 | 42.62 |
| $GSK | CALL $48.0 |
02/21/25 | 4.1K | 100 | 40.96 |
| $SOUN | PUT $6.0 |
08/16/24 | 5.46K | 146 | 37.4 |
| $DASH | CALL $111.0 |
07/12/24 | 7.79K | 211 | 36.9 |
四、期权IV异动直击
1、Nikola $NKLA 隔夜期权总成交量达2.1万张，当前隐含波动率1171.17%。当地时间周四，拜登政府宣布将拨款17亿美元，以帮助汽车制造商完成工厂改造和扩建，从而促进美国电动汽车行业的发展。
2、非洲电子商务公司Jumia Technologies $JMIA 隔夜涨超2%，期权总成交量达3万张，当前隐含波动率139.44%。此前，Benchmark给予其“买入”评级，目标价为14美元；Benchmark预计，Jumia将从城市化和移动互联网扩张等结构性因素中受益。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $ACB | 10.46K | 201.69% | 20.57% | 83% | 868.08% |
| $ANVS | 6.30K | 187.56% | 9.64% | 5% | 472.50% |
| $NKLA | 17.56K | 171.17% | 30.40% | 74% | 359.33% |
| $SAVA | 5.50K | 157.80% | 79.18% | 98% | 182.44% |
| $HLF | 7.16K | 145.03% | 91.28% | 99% | 154.81% |
| $SPCE | 10.79K | 142.58% | 25.04% | 80% | 342.00% |
| $JMIA | 30.97K | 139.44% | 92.44% | 99% | 146.74% |
| $TERN | 4.75K | 139.36% | 35.56% | 75% | 313.50% |
| $RILY | 15.67K | 136.01% | 45.87% | 56% | 244.00% |
| $QURE | 17.87K | 129.13% | 61.08% | 91% | 204.23% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月11日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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