港美风向标 | 风电迎建设潮，金风科技周暴涨17%；AI算力提振液冷需求，关注Vertiv、东岳集团

發仔导读

洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！全新《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！

1、风电：全球海上风电“风已来”，金风科技周逆势大涨超17%

2、液冷：AI算力提振液冷需求，制冷剂龙头企业盈利能力显著增强，关注Vertiv、东岳集团

3、折叠屏：小米发布全新折叠手机；传苹果将在2026年发布首款折叠屏iPhone，舜宇光学等果链概念值得关注

风电：全球海上风电“风已来”，金风科技周逆势大涨17%

日前，上海29.3GW深远海风电规划获国家批复。7月19日，广西6500MW深远海风电即将启动竞配。不仅是国内，欧洲等海外市场海风同样将迎来一波建设热潮。葡萄牙环境和能源部当地时间7月21日发表声明称，根据最新的能源和气候计划，该国的目标是近海风力发电能力将从2025年的0.03GW增加到2030年的2GW。根据Wind Europe的预测，从2026年开始，欧洲海风装机将迎来爆发式增长，年均新增装机容量有望达到8GW以上。

“国内海风上半年推进较为缓慢，未来有望放量，海外市场公司一直在积极推进，订单也较多。” 分析人士认为，未来国内与海外市场或将同频共振，相关上市公司有望受益。

相关概念股：

• 金风科技

金风科技是一家提供风机、风电服务及风电场开发的整体解决方案的中国公司，主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售，提供风电相关的顾问、风电场建设维护和运输服务、以及风电场开发和运营业务。该公司在中国国内和海外市场开展业务。

中银证券发布研报称，风电方面，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。

• 新纪元能源

新纪元能源公司从事可再生能源业务，利用清洁和可再生能源发电，包括风能和太阳能。

公司日前公布Q2业绩，其中利润超预期。在数据中心需求的推动下，第二季度成功增加了3,000兆瓦的新可再生能源和储能项目，这一容量相当于三座核反应堆的发电能力。在财报电话会议上，公司高管表示已与谷歌数据中心签订了860兆瓦的协议，进一步扩大了其可再生能源和储能的发电量至22.6千兆瓦，其中包括自4月份以来新增的1,600兆瓦项目。

风险提示：价格竞争超预期；原材料价格出现不利波动；国际贸易摩擦风险；政策不达预期；消纳风险；投资增速下滑；大型化降本不达预期。

液冷：AI算力提振液冷需求，制冷剂龙头企业盈利能力显著增强

随着配额制管理的落地，制冷剂龙头企业盈利能力显著增强。今年上半年，相关公司净利润同比均有大幅上升。

中邮证券研究所认为，液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。“双碳”政策目标下，数据中心正在向绿色可持续发展。在产业端，数据中心算力规模高速增长，高功率单机柜快速普及。2023年数据中心液冷渗透率约为13%，预计2030年提升至33%左右，获得55亿美元的市场规模。

相关概念股：

• Vertiv Holdings

Vertiv是英伟达的制冷设备合作方，通过从云到网络边缘的电力、冷却和IT基础设施解决方案和服务组合，解决了数据中心、通信网络以及商业和工业设施面临的重要挑战。

日前，公司公布超预期Q2业绩，净利润1.78亿美元，同比大增114%。同时，公司发布超出分析师预期的收益指引，并上调了全年利润预期。绩后，高盛、奥本海默均维持Vertiv“买入”评级。

• 东岳集团

中国氟硅行业龙头，氟化工（氢氟酸+制冷剂+含氟高分子材料）和硅化工（单体+中间体+深加工产品）两大产业链均具备一体化优势。

东岳集团附属公司东岳硅材发盈喜，预计上半年归属净利润约6200万至6800万人民币，相比上年同期亏损1.92亿人民币，实现扭亏为盈。东岳集团的R22产能为全球最高。而除此之外，东岳集团的制冷剂产品还包括了R32、R125、R134a等超过10种产品，而这些品种的价格自今年以来均有不同程度的上涨。

风险提示：行业政策变动；海外政治、经济环境的不确定性风险

折叠屏：小米发布全新折叠手机；传苹果将在2026年发布首款折叠屏iPhone，富智康、舜宇光学等果链概念值得关注

据 Digitimes 报道，预计苹果公司将于 2026 年推出其首款折叠屏 iPhone。而就在上周，小米集团宣布发布全新折叠机小米MIX Fold 4以及小米首款小折叠屏旗舰——小米MIX Flip。

IDC发布的报告称，折叠屏正在逐渐解决厚重不耐用，续航差，影像与直板机差距大以及价格贵等缺点。这些问题的解决意味着折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，成为高端直板旗舰的平替。Counterpoint Research高级分析师Ankit Malhotra表示，全球智能手机市场已经进入新时代，预期在更换周期推动下销量将缓慢且稳定地增长。

随着苹果加入“战局”，业界认为，折叠屏手机产业链上相关公司将迎来更大的成长空间。

相关概念股：

• 小米集团

在2024雷军年度演讲上，小米宣布发布全新折叠机小米MIX Fold 4，首次搭载徕卡Summilux光学镜头，实现全焦段四摄影像，主摄传感器配备光影猎人800，成为小米手机有史以来“最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰”。

同时，公司还发布小米首款小折叠屏旗舰——小米MIX Flip，机身折叠态薄至9.47mm，展开态仅4.59mm，刷新小米折叠屏史上机身薄值纪录；机身整重为226g，与华为Pura 70 Ultra和荣耀Magic V3（折叠机）持平。

• 苹果以及果链公司

据报道，预计苹果公司将于 2026 年推出其首款折叠屏 iPhone。这将标志着苹果正式进军可折叠显示屏手机领域，也是 iPhone 产品线的一次重大革新。

平安证券认为，在折叠屏手机出货持续放量的基础下，铰链和柔性屏作为折叠屏手机的核心增量零部件，将充分受益于产业链升级。富智康是苹果最大的代工厂之一，也是iPhone的主要制造商。折叠iPhone的生产需求可能会增加对富智康的订单。舜宇光学主要生产光学元件和相机模组。随着折叠iPhone对高端摄像头模组的需求增加，舜宇光学可能会成为主要供应商之一。

风险提示：需求不及预期；行业竞争加剧

以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~下期再见👋

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