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2024-07-26 16:47
金融界消息,7月26日,中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024年付息公告发布。
重要内容提示:
债权登记日:2024年8月2日
债券付息日:2024年8月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)
中国建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行的中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“本期债券”),将于2024年8月5日开始支付自2023年8月5日至2024年8月4日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1.债券名称:中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2.债券简称:21建材04
3.债券代码:188519
4.发行人:中国建材股份有限公司
5.发行总额:人民币10亿元
6.债券期限:5年期。
7.票面利率:票面利率为3.35%,采用单利按年计息,不计复利。
8.计息期限:本期债券计息期限自2022年8月5日至2026年8月4日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
9.付息日:2022年至2026年间每年的8月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1.本年度计息期限:2023年8月5日至2024年8月4日。
2.票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为3.35%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为33.50元(含税)。
3.债权登记日:2024年8月2日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.债券付息日:2024年8月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。