中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024年付息公告发布

金融界消息，7月26日，中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024年付息公告发布。

重要内容提示：

债权登记日：2024年8月2日

债券付息日：2024年8月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）

中国建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”），将于2024年8月5日开始支付自2023年8月5日至2024年8月4日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1.债券名称：中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2.债券简称：21建材04

3.债券代码：188519

4.发行人：中国建材股份有限公司

5.发行总额：人民币10亿元

6.债券期限：5年期。

7.票面利率：票面利率为3.35%，采用单利按年计息，不计复利。

8.计息期限：本期债券计息期限自2022年8月5日至2026年8月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

9.付息日：2022年至2026年间每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1.本年度计息期限：2023年8月5日至2024年8月4日。

2.票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.35%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为33.50元（含税）。

3.债权登记日：2024年8月2日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4.债券付息日：2024年8月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。