SRH Total Return Fund，Inc第19（A）条通知

根据1940年《投资公司法》第19(A)条发表的声明

丹佛，CO/ACCESSWIRE/2024年7月31日/2024年7月31日，封闭式投资公司SRH Total Return Fund，Inc.(纽约证券交易所代码：STEW)(以下简称基金)将于2024年7月24日收盘时向登记在册的股东支付普通股分派每股0.1375美元。基金按照证券和交易委员会发出的豁免命令行事，并经其董事会批准，采取了管理下的分配政策，根据该政策，基金可酌情利用资本收益，作为定期向其股东分配季度现金的一部分。这一政策使基金在实现资本收益和将这些收益分配给股东方面具有更大的灵活性。

下表列出了本财政年度迄今从表中所示来源支付的当前分配和累计分配的估计数额。此外，该表还显示了可归因于(1)净投资收入、(2)已实现短期资本收益净额、(3)已实现长期资本收益净额和(4)资本或其他资本来源回报的每股总分派金额的百分比。这些百分比是就基金的当前分配以及本财政年度迄今的每股累计分配金额披露的。

每股(美元)

百分比(%)

0.02615

0.01994

0.09141

0.00000

0.13750

每股(美元)

百分比(%)

0.06455

0.02531

0.23458

0.08806

0.41250

[1]基金的财政年度为12月1日至11月30日。所显示的信息是从2023年12月1日开始的。

股东不应根据这一分配金额或基金管理分配政策的条款对基金的投资业绩作出任何结论。本第19(A)条所述分派金额及来源仅为估计数字，可能会随时间而改变，并不作税务申报之用。

基金估计，它分配的收入和已实现的净资本收益超过了它的收入；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被偿还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。

用于会计和税务报告目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。今年迄今的分配数额和来源可能会有额外的调整。

基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。

以下为回报数字，以基金每股资产净值(“NAV”)的变动为基础，与本次分配的年化分配率在分配申报日期前一个月的最后一天占资产净值的百分比进行比较。虽然资产净值业绩可以反映基金的投资业绩，但它并不衡量股东对基金的投资价值。储户对基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场上的股票供求情况而定的。

基金业绩及分销率信息

年化分配率占资产净值的百分比^

^基于基金截至2024年6月30日的资产净值和0.1375美元的季度分配。

*基于基金截至2024年6月30日的资产净值，包括截至2024年7月31日的分配。

**累计总回报是2023年12月1日至2024年6月30日期间基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配并假设对这些分配进行再投资。

*平均年总回报是指截至2024年6月30日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

基金有一项有管理的分配政策，寻求通过以每股固定比率宣布的定期季度分配来实现基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。但是，股东应注意，如果基金的投资净收入和已实现净资本收益总额低于分配水平的数额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的返还。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所占份额的税基。

基金董事会审查根据基金分配政策进行的任何分配的数额，并审议基金赚取的收入和实现的资本利得以及基金的可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平，除其他外，考虑到基金的资产净值和市场状况。基金的分配政策可随时由董事会修改、暂停或终止，这可能对基金股票的市场价格产生不利影响。分配率不应被视为基金投资的股息率或总回报。

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来源：SRH总回报基金公司