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2024-08-08 19:02
随着价格的大幅下跌,Capricor Treeutics目前可能正在发出非常看涨的信号,其市售比(P/S)为4.2倍,因为美国生物技术行业几乎一半的公司P/S比率超过11.1倍,甚至P/S高于61倍也不是什么稀奇的事情。然而,仅仅从表面上看待P/S是不明智的,因为可能会有一个解释为什么它如此有限。
最近的时期对Capricor Treeutics来说是有利的,因为它的收入增长速度比大多数其他公司都快。一种可能性是,市盈率/S比率较低,因为投资者认为,未来这种强劲的营收表现可能不那么令人印象深刻。如果不是,那么现有股东有理由对股价的未来走向相当乐观。
Capricor Treateutics的P/S比率对于一家预计增长非常缓慢甚至收入下降,而且重要的是表现远远逊于行业的公司来说是典型的。
首先回顾一下,我们看到该公司的收入在过去12个月里经历了一些疯狂的增长。令人惊叹的表现意味着它在过去三年里也能够实现巨大的收入增长。因此,股东们会对这些中期营收增长率感到欣喜若狂。 根据跟踪该公司的五位分析师的说法,展望未来,未来三年收入预计将以每年46%的速度增长。这将大大低于整个行业111%的年增长率预期。有鉴于此,Capricor Treateutics的P/S排名低于大多数其他公司也是可以理解的。显然,当该公司可能着眼于一个不那么繁荣的未来时,许多股东并不愿意继续持有。
Capricor Treateutics的股价暴跌,其P/S也跟着暴跌。有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的次要指标,但它可能是一个强大的商业信心指标。
正如我们怀疑的那样,我们对Capricor Treeutics的分析师预测进行了审查,发现其糟糕的收入前景是导致其低市盈率的原因之一。目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认,未来的收入可能不会带来任何令人愉快的惊喜。该公司需要一次财富的改变,才能证明未来市盈率/S的上涨是合理的。
总是有必要考虑投资风险的幽灵。我们已经确定了Capricor Treeutics的3个警告信号(至少有1个不应被忽视),了解这些信号应该是您投资过程的一部分。
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