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Liberty All-Star®成长基金公司2024年7月月度更新
2024-08-15 07:43
Liberty All-Star Growth Fund，Inc.股票代码：AASG每月更新，2024年7月
投资方式：基金风格：全市值成长型基金策略：结合三位成长型投资经理，每一位都有不同的资本化重点(小盘、中盘和大盘)，并由基金的投资顾问选择和持续监测。
投资经理：
月末持有量排名前20位的股票：
(占股票投资组合的33.3%)
%1
SPS Commerce，Inc.
2.4%
2
亚马逊公司
2.2%
3
微软
2.2%
4
FirstService Corp.为客户提供服务
2.0%
5
Casella Waste Systems，Inc.
1.9%
6
Glaukos Corp.com
1.8%
7
UnitedHealth Group，Inc.
1.8%
8
Visa，Inc.
1.7%
9
Vertex，Inc.
1.7%
10
Natera，Inc.中国
1.7%
11
StepStone Group，Inc.
1.7%
12
Hamilton Lane，Inc.
1.7%
13
S&宝洁环球有限公司
1.5%
14
Thermo Fisher Science，Inc.
1.4%
15
怡安PLC
1.4%
16
Danaher Corp.
1.3%
17
Workday，Inc.
1.3%
18
加拿大太平洋堪萨斯城有限公司
1.2%
19
诺和诺德A/S
1.2%
20
好吃！Brands，Inc.
1.2%
控股可能会发生变化。
月度业绩：
性能
资产净值
市场价
折扣
月初数值
5.83美元
5.34美元
-8.4%
分发(7月19日前)
0.12美元
0.12美元
月末数值
5.84美元
5.41美元
-7.4%
当月业绩
2.39%
3.56%
年初至今业绩
8.35%
9.31%
月末净资产(百万美元)：
合计
351.5美元
股票
348.4美元
投资百分比
99.1%
行业细分*(占股票投资组合的百分比)：
信息技术
26.6%
医疗保健
21.6%
工业类股
16.4%
财务
14.5%
消费者可自由支配
10.2%
通信服务
3.8%
房地产
2.0%
消费者史泰博、消费者
1.9%
材料、设备
1.9%
能源、能源、能源
1.1%
总市值
100.0%
*基于标准普尔和摩根士丹利资本国际全球行业分类标准(GICS)。
新控股：Curtiss-Wright Corp.On Innovation，Inc.PAR Technology Corp.PTC，Inc.
清算的控股：DoubleVerify Holdings，Inc.Keysight Technologies，Inc.奇迪科技有限公司WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
封闭式基金的资产净值等于基金投资组合中相关投资(即股票和债券)的市值减去负债，再除以基金已发行股份的总数。然而，该基金也有市场价格；即它在交易所交易的价值。如果市场价格高于资产净值，该基金的交易溢价。如果市场价格低于资产净值，该基金的交易价格就会打折。基金的业绩回报为总回报，包括股息，并扣除管理费和其他基金开支。回报的计算假设股东对所有分配进行了再投资。过去的业绩不能预测未来的投资结果。
业绩将随着市场状况的变化而波动。当前性能可能低于或高于显示的性能数据。所列业绩资料并未反映股东将就基金分派或出售基金股份而支付的税项扣减。股东必须愿意容忍其投资价值的大幅波动。基金的投资涉及风险，包括本金损失。
分配给股东的来源可能包括普通股息、长期资本利得和资本返还。2024年用于纳税申报的所有分配来源的最终确定将在年底后做出。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。根据目前的估计，部分分配包括资本返还。这些估计可能与年底后股东1099-DIV表格中包含的最终税收特征(全年分配)不匹配。
除特别说明外，所有数据均为截至2024年7月31日的数据。
自由全明星®成长基金公司1-800-241-1850
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来源Liberty全明星成长基金公司
