罗伊斯微市值信托（NYSE：RMT）截至2024年7月31日

纽约，2024年8月28日/美通社/--

截至07/31/24的收盘价

资产净值

11.19

MKT

9.93

截至2004年7月31日的年均总回报

资产净值(%)

MKT(%)

一个月*

5.97

8.05

年初至今*

11.04

11.66

一年期

16.06

16.83

三年期

2.75

2.94

五年

12.92

13.05

10年

9.58

9.26

*未按年率计算

重要性能和费用信息

所有执行情况资料反映过去的执行情况，在扣除基金投资咨询费后按总回报列报，并反映分配的再投资情况。过去的业绩不能保证未来的业绩，目前的业绩可能高于或低于报价的业绩。截至最近一个月底的报表可在以下网址获得。基金股票的市场价格将会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

基金通常投资于小盘股公司，这可能比投资大盘股公司涉及的风险大得多。基金的投资组合广泛多样化，不能保证盈利或避免亏损。

投资组合诊断

平均市值1

8.402亿美元

加权平均P/B2

2.2x

净资产

5.674亿美元

1几何平均：这种加权计算使用每个投资组合持有的市值，旨在不扭曲非常大或很小的持有量的影响；相反，它旨在更好地确定投资组合的中心，罗伊斯认为，与简单的平均值或中位数相比，该中心提供了更准确的平均市值衡量标准。

2Harmonic Average：此加权计算将投资组合视为单一股票进行评估，并对其进行整体衡量。它将投资组合的总市值与投资组合在标的股票收益中的份额进行比较。

市净率(P/B)的计算方法是将一家公司的股价除以每股账面价值。

投资组合

排名前十的职位

净资产的百分比(可能会发生变化)

Transcat

3.0

PAR技术

2.6

梅萨实验室

2.3

Sprott

2.3

国际主要钻井集团

1.9

康代

1.8

IES控股

1.5

丝光沸石DI

1.5

Aspen气凝胶

1.5

n灯光

1.5

前五大行业

净资产的百分比(可能会发生变化)

信息技术

23.5

工业类股

21.8

财务

15.6

医疗保健

11.1

材料

7.1

最近的发展罗伊斯微型资本信托公司是一家封闭式多元化投资公司，其普通股(RMT)在纽约证券交易所上市交易。基金的投资目标是实现长期资本增长，主要是投资于投资时市值不超过10亿美元的公司的股权证券。

Royce Micro-Cap Trust，Inc.的每日资产净值(NAV)现已在我们的网站和在线上通过大多数股票代码查找服务和经纪终端以代码XOTCX获得。如需更多信息，请致电罗伊斯基金(800)221-4268或访问我们的网站

Royce Micro-Cap Trust的投资者在投资前应仔细考虑该基金的投资目标、风险、费用和支出。

重要披露信息封闭式基金是注册投资公司，其普通股股票的交易价格可能低于其净资产价值。各基金普通股的份额也面临投资于基金持有的基础投资组合证券的市场风险。Royce Fund Services，LLC。（“RFS”）是FINRA的成员，并已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不担任封闭式基金的分销商或承销商。

来源：罗伊斯微资本信托公司