美股机会日报丨“AI信仰”遇挫！英伟达盘前跌近4%；花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票

• 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票
• “AI信仰”遇挫！英伟达Q3营收指引不及最高预期
• 传七座版Model Y 10月在华推出 特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划
• 苹果预计AI将推动iPhone销量激增
• 对于美股迅速反弹，高盛警告：市场信心恢复过快了

三大期指周四盘前上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.25%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.28%，道指期货 $YMmain 涨0.67%。

热门中概股盘前反弹，截至发稿，名创优品涨超5%，理想汽车、哔哩哔哩、蔚来涨超4%，小鹏汽车、拼多多、京东涨超2%，阿里巴巴、携程网等涨超1%。

英伟达盘前跌近4%；赛富时盘前涨超4%，第二财季业绩超预期并上调全年指引。

ETF方面， GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF $NVD  涨超8%，T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF $NVDQ 盘前涨超7%。

• 花旗将苹果 $AAPL 列为2025年首选人工智能股票

花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。

• “AI信仰”遇挫！英伟达Q3营收指引不及最高预期

尽管英伟达公司公布的第二财季销售收入继续翻倍超预期增长，但本季度的指引未能达到华尔街最乐观的预期，并有消息称其大肆宣传的Blackwell芯片的生产出现了问题。

财报显示，Q2营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6美元，英伟达自身指引274.4亿至285.6亿美元，前一季度同比增长262%。调整后(非GAAP)每股收益为0.68美元，同比增长152%，分析师预期0.64美元。

展望未来，英伟达表示，第三季度营收将达到325亿美元左右。尽管分析师的平均预期为319亿美元，但最高预期为379亿美元。

• 苹果 $AAPL 预计AI将推动iPhone销量激增

据报道，苹果公司订购的iPhone组件数量大幅超过去年，表明苹果预计AI加持的新款iPhone销量有望大幅增长。媒体称，苹果订购了8800万至9000万台iPhone 16的组件和零件，而去年初期订单约为8000万部。

• 传七座版Model Y 10月在华推出 特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划

有消息称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况，中国相关工作人员称：“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。

• 赛富时Q2营收增速创新低 上调全年利润指引令人惊喜

数据显示，该公司Q2营收同比增长8%，至93.3亿美元，好于市场预期的92.3亿美元。这也是赛富时上市20年来首次公布个位数的营收增长率。不计部分项目的每股收益为2.56美元，也好于市场预期的2.35美元。

赛富时预计2025财年每股收益将在10.03美元至10.11美元之间，此前预期至多为9.94美元。分析师的平均预期为9.91美元。该公司重申财年营收指引为377亿至380亿美元。

• 因打印机业务放缓 惠普下调盈利预期

数据显示，惠普Q3销售额增长2.4%，至135亿美元，为该公司两年来首次实现销售额同比增长，高于分析师预期的133.6亿美元。根据彭博汇编的数据，在截至7月31日的第三财季，不包括一些项目的每股盈利为0.83美元，低于分析师平均预期的每股0.86美元。

惠普展望称，在截至10月的财年中，不计某些项目的每股利润将达到3.35美元至3.45美元，低于公司此前预期的3.60美元。

• 美版“花呗”Affirm $AFRM Q4业绩超预期，盘前大涨近22%

数据显示，该公司Q4营收同比增长48%至6.59亿美元，好于分析师预期的6.04亿美元;净亏损为4510万美元，较上年同期的净亏损2.06亿美元大幅收窄;调整后每股亏损0.14美元，好于分析师预期的每股亏损0.51美元。在公布了好于预期的第四财季业绩之后，Affirm Holdings周三美股盘后大涨超15%。截至发稿，该股涨近22%。

• MR头显仅110克？Meta $META 正研发轻量级设备 试图“换道超越”Vision Pro
• 美国“召回”事件不敌日、欧强劲需求 丰田迎6个月来首次销量增长

• 对于美股迅速反弹，高盛警告：市场信心恢复过快了

高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，在全球风险资产遭遇大幅抛售后，市场信心迅速恢复，应被视为一个值得担忧的问题。Mueller-Glissmann周三表示，投资者可以将8月初的股市暴跌视为类似"一声警告"。

• 美股迅速从8月波动中恢复 经济学家：投资者下次可能就没那么幸运了

国际清算银行(BIS)的经济学家决定深入探讨8月5日全球金融市场崩溃的原因。尽管市场动荡不安，他们发现市场表现得相当稳健。然而，投资者下一次可能就没那么幸运了，而几乎可以肯定的是，下一次动荡迟早会到来。随着波动性的减弱，交易者们又不失时机地匆忙投入到一些导致最初大跌的杠杆赌注中。BIS团队表示，最终，市场的根本因素并没有真正改变。

• 麦格理：升理想目标价至98港元 次季收入略胜预期
• 大和：上调美团 $MPNGY 目标价至145港元 重申“买入”评级
• 瑞银：下调网易目标价至194港元 市场对其递延收入的忧虑过度
• 花旗：大幅上调万国数据目标价至25.1美元 重申“买入”评级
• 瑞杰金融：将英伟达目标价从120美元上调至140美元
• 伯恩斯坦：将英伟达目标价从130美元上调至155美元
• 摩根大通将英伟达目标价从115美元上调至155美元
• 高盛：将Salesforce $CRM 目标价从315美元上调至325美元
• Bernstein：将CrowdStrike $CRWD 目标价从315美元上调至334美元

1、阿波罗全球管理：隔夜跌0.17%，其中APO_260116_C_185.0 行权价在185.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交9.08万张，该张期权涨11.43%。

2、超微电脑：隔夜跌19.02%，期权成交总量77.9万张，Put单占比52%，其中多张期权现大单异动：

• SMCI_240830_C_500.0 行权价在500.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交2.95万张，该张期权跌91.35%。
• SMCI_240906_C_500.0 行权价在500.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交0.46万张，该张期权跌79.8%。
• SMCI_240830_P_300.0 行权价在300.0美元、2024年08月30日到期的看跌期权，成交2.42万张，该张期权涨1440%。

3、拼多多：隔夜跌7.03%，当日期权成交总量达62万张，Call单占比52%，其中多张看跌期权现大单异动：

• PDD_241220_P_65.0 行权价在65.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.03万张，该张期权涨70%。
• PDD_240830_P_89.0 行权价在89美元、2024年08月30日到期的看跌期权，成交0.83万张，该张期权跌752%。

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