富力地产(02777.HK)：“H16富力4”及“H19富力2”将进行2024年第二次分期偿付

久期财经讯，9月4日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)发布关于“H16富力4”和“H19富力2”2024年分期偿付(第二次)公告。

根据《关于召开广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期)(品种一)2024年第二次债券持有人会议结果的公告》和《关于召开广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2024年第二次债券持有人会议结果的公告》，广州富力地产股份有限公司“H16富力4”和“H19富力2”本次小额兑付(即2024年第二次分期偿付)(以下简称“本次分期偿付”)将向本期债券持有人支付兑付基数的2‰及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年9月8日的利息。

“H16富力4”

本期债券在2016年4月7日至2019年4月6日,票面利率为3.48%;在2019年4月7日至2022年9月15日，票面利率为6.70%;在2022年9月16日至2025年9月16日，票面利率为6.70%。

本期债券票面利率为6.70%。本次支付本期债券兑付基数的2‰及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年9月8日期间的利息，即本次派发金额为0.2081元/张，其中兑付本金0.19元/张，兑付利息0.0181元/张。本期债券登记日为2024年9月6日。本次分期偿付后至下次分期偿付前，本期债券面值为92.03元。

“H19富力2”

本期债券在2019年5月9日至2022年9月15日,票面利率为6.48%;在2022年9月16日至2025年9月16日，票面利率为6.70%。

本期债券票面利率为6.70%。本次支付本期债券兑付基数的2‰及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年9月8日期间的利息，即本次派发金额为0.218元/张，其中兑付本金0.20元/张，兑付利息0.018元/张。本期债券登记日为2024年9月6日。本次分期偿付后至下次分期偿付前，本期债券面值为99.50元。

本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将按时将兑付资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定银行账户。

中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券本金及利息。