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2024-09-14 16:31
一、大盘概览
华盛资讯09月14日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.72%,报41393.78点;纳斯达克综合指数涨幅0.65%,报17683.98点;标准普尔500指数涨幅0.54%,报5626.02点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA :隔夜跌0.03%,当日期权成交总量达413万张,较前一日减少158.45万张,近七成看涨期权成交。未平仓量有3040万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
黄仁勋表示,基础设施提供商在GPU身上投入的每1美元,能够赚取到5倍回报。黄仁勋在旧金山高盛会议上发表“凡尔赛”式言论称,客户对英伟达最新一代Blackwell芯片的需求强劲,甚至于使一些客户感到恼火,关系陷入紧张。
特斯拉 $TSLA :隔夜涨0.21%,当日期权成交总量达191万张,较前一日增加14.59万张,环比前一日放量0.08倍。未平仓量有719万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
Reddit论坛上出现的谍照显示,特斯拉车队中出现一辆形状奇特、层层伪装的小型车辆,这也被迅速认为是即将在下个月登场的Cybercab。谍照显示,这是一辆两门两座的车辆,车身被明亮的黄色胶带覆盖,似乎还贴了几块假车身面板,车辆尾部故意做了一个盒状的突起掩盖车身曲线。
奥驰亚 $MO :隔夜涨0.61%,当日期权成交总量达107万张,较前一日增加105.45万张,环比前一日放量60.2倍。未平仓量有43万张。期权链:奥驰亚 MO 期权链
Palantir Technologie $PLTR :隔夜涨1.95%,当日期权成交总量达55万张,较前一日增加15.13万张,环比前一日放量0.38倍。未平仓量有301万张。期权链:Palantir Technologies PLTR 期权链
美银证券分析师Mariana Mora表示,Palantir加入标普500可能成为推动股票下一次上涨的催化剂。她认为,指数纳入将吸引更多散户投资者。
微策略 $MSTR :隔夜涨8.18%,当日期权成交总量达45万张,较前一日增加33.75万张,环比前一日放量3.1倍。未平仓量有172万张。期权链:微策略 MSTR 期权链
9月13日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司在8月6日至9月12日期间以11亿美元的价格收购了约18300个BTC,平均价格为60408美元/个。截至发稿,比特币上涨3.86%,突破60000美元。
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 119.1 | 4.13M | 30.4M | 1.0 |
$TSLA | 230.29 | 1.91M | 7.19M | 0.9 |
$MO | 52.96 | 1.07M | 0.43M | 0.9 |
$AAPL | 222.5 | 0.89M | 6.77M | 0.7 |
$PLTR | 35.59 | 0.55M | 3.01M | 0.8 |
$AMZN | 186.49 | 0.45M | 4.33M | 0.9 |
$MSTR | 141.47 | 0.45M | 1.72M | 1.0 |
$GOOGL | 157.46 | 0.44M | 2.86M | 0.9 |
$ORCL | 162.03 | 0.43M | 0.77M | 1.1 |
$AMD | 152.31 | 0.43M | 3.21M | 1.0 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
柯尔百货 $KSS :隔夜涨1.34%,其中KSS_240927_C_20.5 行权价在20.5美元、2024年09月27日到期的看涨期权,成交1.54万张,该张期权涨17.65%。
New Gold $NGD :隔夜涨7.27%,其中NGD_240920_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权,成交3.06万张,该张期权涨360.0%。
公司在Rainy River矿区的勘探项目取得积极进展。此外,金价跃升至历史新高。现货黄金价格一度达到2586.09美元/盎司,收于2578.36美元/盎司。金价的迅猛上涨主要得益于市场对美联储降息的预期,避险需求以及央行的大规模购买操作推动了黄金的上涨。
甲骨文 $ORCL :隔夜涨0.4%,多笔期权大单反向押注。
其中ORCL_240913_P_162.5 行权价在162.5美元、2024年09月13日到期的看跌期权,成交2.44万张,该张期权跌79.65%。
其中ORCL_240913_P_167.5 行权价在167.5美元、2024年09月13日到期的看跌期权,成交0.82万张,该张期权跌13.85%。
计算和数据库软件制造商甲骨文周五股价创下纪录新高,本周涨14%。由于云收入前景乐观,甲骨文周四上调了2026财年的收入预期,并发布了2029财年的乐观预测。
超微电脑 $SMCI :隔夜涨3.4%,其中SMCI_240913_P_460.0 行权价在460.0美元、2024年09月13日到期的看跌期权,成交1.35万张,该张期权跌79.03%。
费城半导体指数大涨近5%,创8月9日以来最大单日涨幅,带动了包括超微电脑在内的大型科技股普涨。其次,超微电脑作为AI芯片相关公司,其强劲表现反映了市场对AI芯片需求持续旺盛的预期。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$KSS | CALL $20.5 |
09/27/24 | 15.38K | 134 | 114.74 |
$NGD | CALL $3.0 |
09/20/24 | 30.64K | 288 | 106.4 |
$ORCL | PUT $162.5 |
09/13/24 | 24.36K | 304 | 80.14 |
$ORCL | PUT $167.5 |
09/13/24 | 8.2K | 104 | 78.88 |
$SMCI | PUT $460.0 |
09/13/24 | 13.52K | 173 | 78.12 |
$KSS | CALL $21.5 |
09/27/24 | 7.75K | 101 | 76.69 |
$PLUG | PUT $2.0 |
03/21/25 | 7.33K | 104 | 70.46 |
$TECK | CALL $49.0 |
09/20/24 | 10.29K | 173 | 59.5 |
$ON | CALL $72.0 |
09/13/24 | 10.02K | 188 | 53.28 |
$CARR | PUT $65.0 |
01/17/25 | 8.76K | 172 | 50.95 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普旗下媒体公司特朗普媒体科技集团 $DJT 周五期权总成交量24.6万张,隐含波动率187.71%,其中看涨期权占比达55%。
该股股价最近遭到较大抛售压力。然而,特朗普周五的一句话仿佛为该股注入了一剂“强心针”。特朗普周五表示,在未来几天禁售期结束后,他不会出售对特朗普媒体科技集团的持股。“不,我不会卖。我不会离开。我喜欢它。我觉得它很棒。”特朗普在回答记者问题时表示。此言一出,特朗普媒体科技集团股价周五快速飙升30%,截止当天收盘,涨幅缩窄至12%,收于17.97美元。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
9.727k |
287.99% |
76.68% |
95% |
362.95% |
|
11.698k |
208.52% |
95.22% |
98% |
218.80% |
|
9.641k |
188.16% |
67.77% |
66% |
252.05% |
|
246.473k |
187.71% |
58.52% |
82% |
251.61% |
|
39.203k |
184.05% |
66.07% |
97% |
254.61% |
|
51.001k |
171.25% |
48.82% |
71% |
304.12% |
|
55.867k |
134.74% |
18.36% |
60% |
631.33% |
|
26.655k |
132.86% |
43.92% |
70% |
266.10% |
|
26.486k |
127.42% |
70.78% |
78% |
167.35% |
|
145.985k |
127.35% |
32.20% |
71% |
275.30% |
|
数据来源:barchart,数据截至日期2024年9月13日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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