ETF周报 | 中国资产爆发，YINN飙升14%；美银预计美联储第四季度降息75基点

2024-09-21 11:12

华盛资讯09月21日讯，股周五收盘涨跌不一，道指再创历史新高。三大股指本周均连续第二周录得涨幅。道指一周累计上涨1.61%，标普500指数上涨1.36%，纳指上涨1.49%。

本周美联储大胆的50个基点降息，强化了投资者对美联储能够帮助美国经济实现软着陆的信心。德银策略师Jim Reid表示：“尽管市场目前充满乐观情绪，但显然还有一些潜在的担忧。特别是期货市场定价的降息步伐比美联储周三的点阵图所暗示的更为激进，投资者认为，如果下行风险显现，降息步伐可能需要加快。”

鲍威尔解释大幅降息的理由，称：“综合考虑风险，我们今天将利率下调50个基点，此次调整将有助于保持经济和劳动力市场的强度；我们认为降息50个基点是正确的选择。”

目前市场平均预计，美联储在11月再降息50个基点的概率为40%，并预计到年底将再降息73个基点。预计到2025年底，利率将达到2.83%，这被认为是美联储的中性利率预期。

美股ETF涨幅TOP10

从ETF涨幅榜来看，涨幅居前的是T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF $MSTU 涨20.88%，当前市值0.0美元，当周资金净流入241.35万美元。

3倍做多富时中国50指数-Direxion $YINN 涨14.79%，当前市值5.94亿美元，当周资金净流出1257.16万美元。

美联储降息靴子落地，持续提振中国资产表现。近期，港股、中概股均迎来爆发行情。展望后市，由于此前加息周期对中国资产形成一定程度的估值压力，多家基金公司指出，一方面，美联储降息有望进一步打开国内货币政策的宽松空间;另一方面，海内外利率持续下行或带来全球资金再配置，有利于中国资产的资金面和估值。

2倍每日做多Meta ETF - GRANITESHARES $FBL 涨14.37%，当前市值8507.7万美元，当周资金净流入181.3万美元。

代码	股票名称	涨幅	成交额/美元	资金流向/美元	最新市值/美元
MSTU	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	20.88%	5048.57万	241.35万	0.0
YINN	3倍做多富时中国50指数-Direxion	14.79%	3.04亿	-1257.16万	5.94亿
FBL	2倍每日做多Meta ETF - GRANITESHARES	14.37%	8838.5万	181.3万	8507.7万
BOIL	2倍做多天然气-ProShares	11.46%	5.32亿	662.07万	4.05亿
CWEB	2倍做多沪深中国互联网指数ETF-Direxion	10.59%	7077.34万	-385.75万	3.33亿
DPST	Direxion Shares Etf Trust-Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares	9.94%	9.74亿	-2044.85万	9.52亿
GUSH	2倍做多标普原油与天然气探勘与开采产业ETF-Direxion	9.72%	8934.91万	367.2万	3.92亿
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	9.61%	1.96亿	-37.97万	3.51亿
BITX	Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF	9.52%	9.47亿	-4522.68万	7.42亿
ETHU	Volatility Shares 2x Ether Strategy ETF	8.50%	6457.23万	117.93万	9204.64万

股指ETF

股指ETF方面，3倍做多富时中国50指数-Direxion $YINN 涨14.79%，当前市值5.94亿美元，当周资金净流出1257.16万美元。

2倍每日做多Meta ETF - GRANITESHARES $FBL 涨14.37%，当前市值8507.7万美元，当周资金净流入181.3万美元。

每日2倍做多Coinbase ETF - GRANITESHARES $CONL 涨8.28%，当前市值1.13亿美元，当周资金净流入314.74万美元。该ETF的前1大成分股包括：Coinbase Global

大宗商品ETF

大宗商品ETF方面，2倍做多天然气-ProShares $BOIL 涨11.46%，当前市值4.05亿美元，当周资金净流入662.07万美元。

2倍做多原油-ProShares $UCO 涨6.84%，当前市值5.24亿美元，当周资金净流出116.29万美元。

美国WTI原油周五收盘基本持平。本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。美国WTI原油周五收盘基本持平。本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。

美国天然气基金ETF $UNG 涨5.87%，当前市值22.55亿美元，当周资金净流入153.1万美元。

本周港股ETF涨幅top10

随着美联储降息50基点的靴子落地，全球股市已进入到对流动性宽松的乐观憧憬中，融资环境或将在未来几个月持续放松，港股已经开启一波猛烈上涨行情。

本周恒生指数涨幅5.12%；恒生科技指数涨幅6.44%；国企指数涨幅5.11%。浦银国际认为，目前港股市场估值偏低，盈利增长改善趋势明显，有望吸引资金净流入。另外，美联储降息有助于提升港股估值，有利于港股获得相对较佳的表现。

银河证券指出，随着降息周期开启，本轮全球流动性趋于好转，外资流入港股市场，科技板块有望迎来向上行情。南向资金对于科技板块的投资意愿也在增强。

从ETF涨幅榜来看，XL二南方恒科-两倍多 $07226.HK 涨12.60%，当前市值104.62亿港元，当周资金净流入1.33亿港元。

FL二南方恒指-两倍多 $07200.HK 涨10.07%，当前市值49.25亿港元，当周资金净流入1.7亿港元。

FL二南方国指-两倍多 $07288.HK 涨9.95%，当前市值3.35亿港元，当周资金净流出738.93万港元。

一周市场观点

美银预计美联储第四季度降息75基点，明年再降125基点

美银在一份报告中表示，目前预计美联储将在第四季度降息75个基点，而此前预计美联储将在11月和12月会议上两次各降息25个基点。美银预计，美联储在2025年将再降息125个基点，将最终利率从当前的4.75%-5.00%降至2.75%-3.00%。

华尔街神算子：大选前美股还要波动，建议投资金融和小盘股

美国投资机构Fundstrat分析师最新警告称，尽管美联储周三的大幅降息利好美股，但在11月正式大选前应继续保持谨慎，股市的走势仍有很多不确定性。他指出，由于选举相关的波动即将到来，建议投资工业、金融和小盘股等周期性股票。