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港美风向标 | 科技巨头疯买！核能股OKLO狂飙40%；特朗普赢面猛增，DJT月狂飙94%
2024-10-17 20:03
编者按：买疯了！美科技巨头涌入核能领域，核能股OKLO狂飙40%；美国大选突发！特朗普交易卷土重来，DJT月狂飙94%；政策“大礼包”持续加码！抢先布局中国核心资产>>
政策“大礼包”持续加码！抢先布局核心资产，静待“二阶段牛市”
今日（10月17日）上午，在国务院新闻办公室举行了一场重大新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人一起出席，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。
分析人士指出，在此次会议的背景下，存量土地盘活更多资金支持或将加快落实，配套的细化政策举措也有望逐渐跟进。具体而言，金融层面的支持措施最为关键。下一步还将有多项楼市政策落地，从而继续释放信心。
自9月下旬以来，中国推出一系列重磅政策推动中国核心资产飙升，港股、A股、以及在美上市的中概股均经历了一轮飙升，目前处于行情盘整阶段。海外投行表示，中国股市估值仍较低，政策的正面支持有助于提升预期估值，预测在政策的支持下有望进一步上涨。
把握投资主线抢先布局，静待“二阶段牛市”启动：
| 行业/品种 | 标的名称 | 标的代码 | 今年表现（截至发稿日） |
| 港股高息股 | 中国移动 | $00941.HK | +11.04% |
| 中国石油股份 | $00857.HK | +24.44% | |
| 工商银行 | $01398.HK | +38.52% | |
| 核心资产 | 腾讯控股 | $00700.HK / $TCEHY | +41.75% / +42.26% |
| 阿里巴巴 | $09988.HK / $BABA | +33.11% / +33.53% | |
| 美团 | $03690.HK | +107.81% | |
| 京东 | $09618.HK / $JD | +41.38% / +44.35% | |
| 小米集团 | $01810.HK | +48.08% | |
| 中芯国际 | $00981.HK | +30.92% | |
| 港/A/美股相关ETF | 南方恒生科技 | $03033.HK | +15.54% |
| 富时中国A50ETF | $02823.HK | +14.68% | |
| XL二博时中创业（2X杠杆） | $07234.HK | -6.12% | |
| 中国海外互联网ETF | $KWEB | +20.00% | |
| 中国大盘股ETF | $FXI | +32.13% |
AI的尽头是能源？美股核能股OKLO暴涨超40%，新一轮增长启动在即!
近日，美股市场有三大“前沿科技” 板块走势极度强劲，分别是太空卫星，量子计算，以及核电概念股。
其中，核能概念股在周三集体飙升， $OKLO 涨41.97%， $NNE 涨37.85%， $SMR 涨40%， $LEU 涨26.2%。
消息面上，为了发展大型数据中心，满足日益增长的人工智能（AI）与云计算需求，美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电：
1. 亚马逊投资下一代核能
10月16日，亚马逊和亿万富翁金融家肯·格里芬等人决定向小型核反应堆投资5亿美元。小型核反应堆是一项新兴技术，被誉为原子能的下一个时代。接受这笔投资的私营核反应堆开发商X-Energy在周三的一份声明中表示，这笔融资将帮助支付到2039年在美国上线的超过5千兆瓦的新电力项目的开发费用。亚马逊宣布这一消息之际，科技公司正在寻找新的能源供应，为运行人工智能系统所需的大型数据中心供电。Alphabet Inc.旗下的谷歌周一宣布支持核电站，并与凯洛斯电力公司（Kairos Power）签署了一项协议，建造一系列使用熔盐冷却技术的小型反应堆。
2. 谷歌出手新建6-7座小型核反应堆，AI推动核电复兴
10月15日周二，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。
据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。
3. 微软将获星牌能源核电供应，铀矿股和核能概念股飙涨
此前的9月20日，美国最大的核反应堆运营商星牌能源（Constellation Energy）与微软达成20年协议，同意将该公司计划重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软，为其电力需求巨大的人工智能数据中心提供能源。星牌能源CFO表示，计划投资16亿美元于2028年重启电厂，预计监管方2027年可完成重启审查。分析认为，这一决定标志着AI产业对核能行业的兴趣激增，因为随着AI对电力需求的飙升，越来越多的人关注到核能发电的潜力。
同样是9月份，甲骨文（ORCL）董事长Larry Ellison在财报电话会议上宣布，公司正在设计一个数据中心，预计需要超过1千兆瓦的电力，而这将由三座小型核反应堆为其提供动力。
核能概念股一览：
| 市场/品种 | 标的名称 | 标的代码 | 今年表现（截至发稿日） | 简介 |
| 美股 | Oklo Inc. | $OKLO | +56.63% | Oklo是一家先进核裂变技术和核燃料回收公司，为客户提供可靠的商业规模能源、并向美国市场出售用过的核燃料回收服务 |
| NANO Nuclear Energy Inc. | $NNE | +313.29% | Nano Nuclear Energy Inc 是一家早期的核能公司，致力于开发更小、更便宜、更安全的先进便携式清洁能源解决方案 | |
| NuScale Power Corporation | $SMR | +479.64% | NuScale Power Corp致力于开发一种新型模块化轻水反应堆核电厂，为发电、区域加热、海水淡化、氢气生产和其他工艺热应用提供能源 | |
| Centrus Energy Corp. | $LEU | +42.23% | Centrus Energy Corp 为核电行业提供核燃料和服务。 该公司通过低浓铀 (LEU) 部门和技术解决方案部门运营，主要收入来自美国 | |
| 港股 | 中广核矿业 | $01164.HK | -0.96% | 中广核矿业有限公司是一家主要从事天然铀贸易业务的公司。该公司通过三个分部运营业务：天然铀贸易分部从事天然铀贸易业务，物业投资分部从事租赁业务，其他投资分部从事投资活动 |
| 中广核电力 | $01816.HK | +49.59% | 公司以核能为主的电力生产、热力生产和供应,相关专业技术服务,核废物处置,组织实施核电站工程项目的建设及管理;组织核电站运行、维修及相关业务;组织开发核电站的设计及科研工作;从事相关投资及进出口业务 | |
| 中广核新能源 | $01811.HK | +15.61% | 中国广核新能源控股有限公司是一家主要从事经营发电厂的公司，主要从事于中国及韩国电力市场的风电、太阳能、燃气、燃煤、燃油、水电、热电联产、燃料电池及生物质发电项目 |
美国大选选情焦灼！“特朗普交易”卷土重来，DJT月内累涨逾94%，机构：看好小盘股、加密货币
2024年美国大选投票进入倒计时阶段，选情焦灼、结果难料。七个摇摆州当中，特朗普在密歇根、佐治亚、亚利桑那、北卡、宾州、内华达六个州领先，哈里斯仅在威斯康星州领先。根据最新数据显示，特朗普胜选概率再度超越哈里斯，达到59.1%。
受此影响，特朗普相关概念股本月飙升，特朗普媒体科技集团DJT10月以来大涨94.5%，Phunware累涨85.4%。
此外，小盘股通常在大选临近时表现抢眼，投行Cantor Fitzgerald首席策略师Eric Johnston表示，罗素2000指数一直是“主要落后者”，但现在正是“抄底”的好时机。他提到，从历史数据来看，罗素2000在大选前后的波动非常明显，过去11个选举年中，有4年的涨幅超过6.5%，而年底前更是能飞涨12%或以上。
其它资产方面，比特币近期涨势远超其它资产，部分原因是一些投资者认为特朗普将会在大选中获胜。亿万富豪Stan Druckenmiller将加密货币作为市场消化特朗普获胜的指标之一。
| 行业/品种 | 标的名称 | 标的代码 | 今年表现（截至发稿日） |
| 特朗普概念股 | 特朗普媒体科技集团 | $DJT | +78.63% |
| Phunware | $PHUN | +54.63% | |
| ETF | 罗素2000指数ETF | $IWM | +13.96% |
| 加密货币概念股 | 微策略 | $MSTR | +207.29% |
| Coinbase | $COIN | +21.02% |
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
