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2019-04-25 22:00
LMP资本和收入基金公司纽约证券交易所代码:SCD)宣布其投资组合截至2019年3月31日。
投资目标:
基金的投资目标是以收益为重点的总收益。
资产配置
普通股
60.9%
能源MLPs20.6%
股权REITs
8.9%
可转换优先股股票
7.2%
现金
2.3%
股权部门分配
2
能源-MLPs20.6%金融19.1%信息技术11.0%Real Estate10.8%卫生保健7.3%公用事业6.6%工业5.1%材料4.7%通信服务4.4%消费者统计4.4%能源-其他2.6%消费者离散1.0%现金及其他证券2.3%
顶级控股-股票
2
黑石集团L.P.3.0%洛克希德·马丁公司2.9%微软公司(Microsoft Corp.)
2.7%默克公司包括2.6%Verizon Communications2.3%
顶级控股-MLPs
2
能源转让股权LP2.7%企业产品合作伙伴LP2.2%Genesis Energy,LP2.1%Hoegh LNG PartnersLP2.2%Genesis Energy,LP2.1%Hoegh LNG PartnersLP2.0%纽结离岸合作伙伴LP1.9%
顶级控股-股权REITs
2
Park Hotels&Resorts Inc.1.2%Weyerhaeuser1.1%Store Capital Corp.1.1%Simon Property Group Inc.1.0%EPR Properties1.0%投资组合统计数字:
开始日期
2月24日,2004年
$20.00
总资产
$341,625,447
净资产
$259,625,447
贷款
4
24.00%
优先股0.00%
4
0.00%
市场价格
$12.90
NAV
$14.44(每日NAV可在市场报价系统上使用,代码为XSCDX)
分配率
5
每股0.3100美元
频率
季度投资组合持有量和权重是历史数据,此处仅供参考。它们随时可能发生变化。负分配和超过100%的分配(如果有的话)主要是由于基金的未结算贸易活动。2根据投资组合的股权袖子计算的百分比。3总资产和净资产之间的差额(如果有的话)主要是由于基金使用借款;净资产不包括借款。基金可采用贷款、优先股、反向回购协议和/或其他工具等形式的杠杆作用。当基金从事对基金的投资组合具有杠杆作用的交易时,基金的价值将更不稳定,所有其他风险也会更加复杂。4%是根据总资产计算的。5为执行其有管理的分配政策,基金打算每季度定期向股东分发其普通股,按每普通股的固定利率进行分配。可由基金董事会不时调整。根据基金的管理分配政策,对于任何季度分配,如果基金的净投资收入和实际净资本收益的价值低于分配的数额,差额将从基金的资产中分配(并将构成“资本回报”)。董事会可随时修改、终止或暂停管理下的分配政策,包括当某些事件将使资本返还的一部分应向股东征税时。任何此类修改、终止或中止都可能对基金股票的市场价格产生不利影响。
LMP Capital and Income Fund Inc.是一家在纽约证券交易所上市的非多元化封闭式投资管理公司,代码为“SCD”,由Legg Mason公司的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor,LLC提供咨询。并由Clearbridge Investments,LLC,Western Asset Management Company and Western Asset Management Company Limited(顾问公司的附属公司)提供分顾问服务。
对基金的投资涉及风险,包括本金损失。投资回报和股票价值将会波动。固定收益证券受信用风险、通货膨胀风险、看涨风险和利率风险的影响。随着利率上升,债券价格下跌,降低了基金的股价价值。
本新闻稿提供的数据和评论仅供参考。Legg Mason及其联营公司不从事出售基金股份的活动。
详情请致电基金投资者服务处:1-888-777-0102,或查阅基金网站:http://www.lmcef.com。基金经审计的完整财务报表的硬拷贝可应要求免费提供。
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