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西部资产市政合作伙伴基金公司。公布截至2021年2月28日的财务状况
2021-04-28 12:00
$
247,967,741
$
248,146,775
$
260,643,467
总净资产(A)
$
162,140,165
$
162,289,102
$
168,048,914
普通股每股资产净值(B)
$
16.68
$
16.70
$
17.29
每股市场价
$
15.47
$
14.70
$
15.24
溢价/(折扣)
(7.25
)%
(11.98
)%
(11.86
)%流通股
9,719,063
9,719,063
9,719,063
净投资收益合计(C)(D)
$
1,551,816
$
1,488,230
$
1,592,254
已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)
$
(284,623
)
$
1,834,806
$
7,122,325
从净投资收益中支付的优先股息(C)
$
(31,164
)
$
(43,135
)
$
(291,698
)运营净资产净增(减)(C)
$
1,236,029
$
3,279,901
$
8,422,881
未偿还普通股每股收益总净投资收入(C)(D)
$
0.16
$
0.15
$
0.16
已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)
$
(0.03
)
$
0.19
$
0.73
从净投资收益中支付的优先股息(C)
$
(0.00
)†
$
(0.00
)†
$
(0.03
)运营净资产净增(减)(C)
$
0.13
$
0.34
$
0.86
未分配的投资净收益(E)
$
204,315
$
68,629
$
(166,880
)未分配的净投资收益每股份额(E)
$
0.02
$
0.01
$
(0.02
)
0
0
0
拍卖利率优先股(E)
$
18,350,000
$
18,350,000
$
18,350,000
可变利率需求优先股(E)
$
66,500,000
$
66,500,000
$
66,500,000
脚注：
(A)基金总资产与总净资产之间的差额，主要是由于该基金未偿还拍卖利率优先股(“ARPS”)和浮动利率按需优先股(“VRDPS”)；净资产总额不包括拍卖利率优先股和可变利率按需优先股的清算价值。(B)净资产净值自上述期间最后一个营业日营业结束之日起计算。
(C)指明的季度。
(D)从净投资收益中不包括支付给优先股东的分配。
(E)截至上述日期。
†金额不到每股1美元。
此财务数据未经审计。
该基金向美国证券交易委员会(SEC)提交其半年度和年度报告，以及每个财政年度第一季度和第三季度投资组合持有量的完整时间表，作为其Form N-Port报告的展品。这些报告可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。要从基金获取有关Forms N-Port或半年度或年度报告的信息，股东可致电1-888-777-0102。2020年7月31日，富兰克林资源公司富兰克林资源公司(“Franklin Resources”)收购了Legg Mason，Inc.(“美盛”)进行全现金交易。作为这笔交易的结果，Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC以前是Legg Mason的全资子公司，现在成为富兰克林资源公司的全资子公司。
西部资产市政合作伙伴基金公司(Western Asset City Partners Fund Inc.)是一家多元化封闭式管理投资公司，由富兰克林资源(Franklin Resources)的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC管理，并由该顾问的附属公司西部资产管理公司(Western Asset Management Company)担任分顾问。 如欲查询基金详情，请致电1-888-777-0102或浏览基金网站www.lmcef.com。基金完整的经审计财务报表硬拷贝可应要求免费索取。本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源公司及其附属公司不从事出售该基金的股票。
类别：财务类
来源：富兰克林资源公司
来源：美盛封闭式基金
